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國(guó)泰興益靈活配置混合C(國(guó)泰興益C)基金凈值查詢(002055)

今天最新凈值 1.2450 0.0080 0.6500% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2491 -0.0009 -0.0733%
  • 累計(jì)凈值：1.4310
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4358億
  • 最近資產(chǎn)：0.38億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王琳
近一季國(guó)泰興益靈活配置混合C|國(guó)泰興益C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)泰興益靈活配置混合C(002055)基金累計(jì)收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 002055 國(guó)泰興益靈活配置混合C 1.2500 1.4360 1.2450 1.4310 0.0050 0.40%
2025-05-20 002055 國(guó)泰興益靈活配置混合C 1.2450 1.4310 1.2370 1.4230 0.0080 0.65%
2025-05-19 002055 國(guó)泰興益靈活配置混合C 1.2370 1.4230 1.2400 1.4260 -0.0030 -0.24%
2025-05-16 002055 國(guó)泰興益靈活配置混合C 1.2400 1.4260 1.2440 1.4300 -0.0040 -0.32%
2025-05-15 002055 國(guó)泰興益靈活配置混合C 1.2440 1.4300 1.2550 1.4410 -0.0110 -0.88%
2025-05-14 002055 國(guó)泰興益靈活配置混合C 1.2550 1.4410 1.2450 1.4310 0.0100 0.80%
2025-05-13 002055 國(guó)泰興益靈活配置混合C 1.2450 1.4310 1.2450 1.4310 0.0000 0.00%
2025-05-12 002055 國(guó)泰興益靈活配置混合C 1.2450 1.4310 1.2310 1.4170 0.0140 1.14%
2025-05-09 002055 國(guó)泰興益靈活配置混合C 1.2310 1.4170 1.2350 1.4210 -0.0040 -0.32%
2025-05-08 002055 國(guó)泰興益靈活配置混合C 1.2350 1.4210 1.2300 1.4160 0.0050 0.41%
2025-05-07 002055 國(guó)泰興益靈活配置混合C 1.2300 1.4160 1.2250 1.4110 0.0050 0.41%
2025-05-06 002055 國(guó)泰興益靈活配置混合C 1.2250 1.4110 1.2110 1.3970 0.0140 1.16%
2025-04-30 002055 國(guó)泰興益靈活配置混合C 1.2110 1.3970 1.2100 1.3960 0.0010 0.08%
2025-04-29 002055 國(guó)泰興益靈活配置混合C 1.2100 1.3960 1.2100 1.3960 0.0000 0.00%
2025-04-28 002055 國(guó)泰興益靈活配置混合C 1.2100 1.3960 1.2130 1.3990 -0.0030 -0.25%
2025-04-25 002055 國(guó)泰興益靈活配置混合C 1.2130 1.3990 1.2110 1.3970 0.0020 0.17%
2025-04-24 002055 國(guó)泰興益靈活配置混合C 1.2110 1.3970 1.2130 1.3990 -0.0020 -0.16%
2025-04-23 002055 國(guó)泰興益靈活配置混合C 1.2130 1.3990 1.2110 1.3970 0.0020 0.17%
2025-04-22 002055 國(guó)泰興益靈活配置混合C 1.2110 1.3970 1.2120 1.3980 -0.0010 -0.08%
2025-04-21 002055 國(guó)泰興益靈活配置混合C 1.2120 1.3980 1.2050 1.3910 0.0070 0.58%
2025-04-18 002055 國(guó)泰興益靈活配置混合C 1.2050 1.3910 1.2040 1.3900 0.0010 0.08%
2025-04-17 002055 國(guó)泰興益靈活配置混合C 1.2040 1.3900 1.2050 1.3910 -0.0010 -0.08%
2025-04-16 002055 國(guó)泰興益靈活配置混合C 1.2050 1.3910 1.2040 1.3900 0.0010 0.08%
2025-04-15 002055 國(guó)泰興益靈活配置混合C 1.2040 1.3900 1.2050 1.3910 -0.0010 -0.08%
2025-04-14 002055 國(guó)泰興益靈活配置混合C 1.2050 1.3910 1.2010 1.3870 0.0040 0.33%
2025-04-11 002055 國(guó)泰興益靈活配置混合C 1.2010 1.3870 1.1950 1.3810 0.0060 0.50%
2025-04-10 002055 國(guó)泰興益靈活配置混合C 1.1950 1.3810 1.1790 1.3650 0.0160 1.36%
2025-04-09 002055 國(guó)泰興益靈活配置混合C 1.1790 1.3650 1.1650 1.3510 0.0140 1.20%
2025-04-08 002055 國(guó)泰興益靈活配置混合C 1.1650 1.3510 1.1510 1.3370 0.0140 1.22%
2025-04-07 002055 國(guó)泰興益靈活配置混合C 1.1510 1.3370 1.2330 1.4190 -0.0820 -6.65%
2025-04-03 002055 國(guó)泰興益靈活配置混合C 1.2330 1.4190 1.2400 1.4260 -0.0070 -0.56%
2025-04-02 002055 國(guó)泰興益靈活配置混合C 1.2400 1.4260 1.2410 1.4270 -0.0010 -0.08%
2025-04-01 002055 國(guó)泰興益靈活配置混合C 1.2410 1.4270 1.2400 1.4260 0.0010 0.08%
2025-03-31 002055 國(guó)泰興益靈活配置混合C 1.2400 1.4260 1.2480 1.4340 -0.0080 -0.64%
2025-03-28 002055 國(guó)泰興益靈活配置混合C 1.2480 1.4340 1.2530 1.4390 -0.0050 -0.40%
2025-03-27 002055 國(guó)泰興益靈活配置混合C 1.2530 1.4390 1.2510 1.4370 0.0020 0.16%
2025-03-26 002055 國(guó)泰興益靈活配置混合C 1.2510 1.4370 1.2530 1.4390 -0.0020 -0.16%
2025-03-25 002055 國(guó)泰興益靈活配置混合C 1.2530 1.4390 1.2530 1.4390 0.0000 0.00%
2025-03-24 002055 國(guó)泰興益靈活配置混合C 1.2530 1.4390 1.2510 1.4370 0.0020 0.16%
2025-03-21 002055 國(guó)泰興益靈活配置混合C 1.2510 1.4370 1.2520 1.4380 -0.0010 -0.08%
2025-03-20 002055 國(guó)泰興益靈活配置混合C 1.2520 1.4380 1.2530 1.4390 -0.0010 -0.08%
2025-03-19 002055 國(guó)泰興益靈活配置混合C 1.2530 1.4390 1.2530 1.4390 0.0000 0.00%
2025-03-18 002055 國(guó)泰興益靈活配置混合C 1.2530 1.4390 1.2500 1.4360 0.0030 0.24%
2025-03-17 002055 國(guó)泰興益靈活配置混合C 1.2500 1.4360 1.2510 1.4370 -0.0010 -0.08%
2025-03-14 002055 國(guó)泰興益靈活配置混合C 1.2510 1.4370 1.2420 1.4280 0.0090 0.72%
2025-03-13 002055 國(guó)泰興益靈活配置混合C 1.2420 1.4280 1.2450 1.4310 -0.0030 -0.24%
2025-03-12 002055 國(guó)泰興益靈活配置混合C 1.2450 1.4310 1.2450 1.4310 0.0000 0.00%
2025-03-11 002055 國(guó)泰興益靈活配置混合C 1.2450 1.4310 1.2450 1.4310 0.0000 0.00%
2025-03-10 002055 國(guó)泰興益靈活配置混合C 1.2450 1.4310 1.2460 1.4320 -0.0010 -0.08%
2025-03-07 002055 國(guó)泰興益靈活配置混合C 1.2460 1.4320 1.2460 1.4320 0.0000 0.00%
2025-03-06 002055 國(guó)泰興益靈活配置混合C 1.2460 1.4320 1.2440 1.4300 0.0020 0.16%
2025-03-05 002055 國(guó)泰興益靈活配置混合C 1.2440 1.4300 1.2420 1.4280 0.0020 0.16%
2025-03-04 002055 國(guó)泰興益靈活配置混合C 1.2420 1.4280 1.2420 1.4280 0.0000 0.00%
2025-03-03 002055 國(guó)泰興益靈活配置混合C 1.2420 1.4280 1.2410 1.4270 0.0010 0.08%
2025-02-28 002055 國(guó)泰興益靈活配置混合C 1.2410 1.4270 1.2460 1.4320 -0.0050 -0.40%
2025-02-27 002055 國(guó)泰興益靈活配置混合C 1.2460 1.4320 1.2470 1.4330 -0.0010 -0.08%
2025-02-26 002055 國(guó)泰興益靈活配置混合C 1.2470 1.4330 1.2450 1.4310 0.0020 0.16%
2025-02-25 002055 國(guó)泰興益靈活配置混合C 1.2450 1.4310 1.2470 1.4330 -0.0020 -0.16%
2025-02-24 002055 國(guó)泰興益靈活配置混合C 1.2470 1.4330 1.2470 1.4330 0.0000 0.00%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%