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建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C(建信上證50ETF聯(lián)接C) - 基金主頁(代碼:005881)

今天最新凈值 1.2532 0.0022 0.1800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2530 -0.0002 -0.0189%
  • 累計(jì)凈值：1.3402
  • 成立日期：2018-10-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8204億
  • 最近資產(chǎn)：0.39億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：薛玲 趙云煜
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.87% -0.13% 2.22% 0.60% 11.01% 8.54% 4.71% 33.35%
同類排名 1355/3435 1583/3906 1802/3795 773/3551 1313/2807 566/2180 672/1763 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-10-18 2023-10-18 2023-10-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0160元
2022-10-19 2022-10-19 2022-10-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0210元
2020-10-27 2020-10-27 2020-10-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0130元
2019-10-21 2019-10-21 2019-10-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 0.17% -0.47%
601318 中國平安 0.0000 0.10% -1.13%
600036 招商銀行 0.0000 0.09% -1.03%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 0.06% -1.74%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 0.06% -0.39%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.05% 0.05%
600030 中信證券 0.0000 0.04% -1.23%
600276 XD恒瑞醫(yī) 0.0000 0.04% -1.62%
601398 工商銀行 0.0000 0.04% -0.56%
688041 海光信息 0.0000 0.03% -0.39%
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C(005881)基金檔案
基金代碼 005881 基金簡(jiǎn)稱 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C 基金全稱
發(fā)行日期 2018-10-08~2018-10-22 成立日期 2018-10-25 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 薛玲 趙云煜 基金托管人 基金公司 建信基金
最近資產(chǎn) 0.39億元 最近份額 0.8204億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率