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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

萬家滬深300指數(shù)增強C(萬家瑞旭C) - 基金主頁(代碼:002671)

今天最新凈值 1.5588 -0.0005 -0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) 1.5469 -0.0119 -0.7605%
  • 累計凈值：1.7588
  • 成立日期：2016-09-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.5716億
  • 最近資產(chǎn)：17.98億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：喬亮
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.64% 0.12% 3.38% -0.29% 2.47% -6.68% -7.46% 71.12%
同類排名 2077/3435 889/3819 1737/3775 1254/3548 2131/2798 1527/2172 1256/1758 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-12-21 2020-12-21 2020-12-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.2000元
萬家滬深300指數(shù)增強C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 0.0000 3.09% -0.47%
600036 招商銀行 0.0000 2.93% -1.03%
002475 立訊精密 0.0000 2.35% -1.48%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 2.34% 0.05%
000725 京東方Ａ 0.0000 2.09% -1.29%
300750 寧德時代 0.0000 2.09% -1.25%
000333 美的集團 0.0000 2.05% -0.59%
601688 華泰證券 0.0000 1.72% -1.30%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 1.71% 0.05%
002001 新 和 成 0.0000 1.64% 0.31%
萬家滬深300指數(shù)增強C(002671)基金檔案
基金代碼 002671 基金簡稱 萬家滬深300指數(shù)增強C 基金全稱
發(fā)行日期 2016-09-19~2016-09-22 成立日期 2016-09-26 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 喬亮 基金托管人 基金公司 萬家基金
最近資產(chǎn) 17.98億 最近份額 11.5716億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率