搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中信保誠新機遇混合(LOF)(信誠機遇)基金凈值查詢(165512)

今天最新凈值 1.2528 0.0015 0.1200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.2443 -0.0085 -0.6823%
  • 累計凈值：2.8421
  • 成立日期：2011-08-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：4.242億份
  • 最近份額：0.6759億
  • 最近資產(chǎn)：0.84億
  • 基金公司：信誠基金
  • 基金經(jīng)理：吳昊 吳振華
近一季中信保誠新機遇混合(LOF)|信誠機遇基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中信保誠新機遇混合(LOF)(165512)基金累計收益率2.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.2431 2.8324 1.2528 2.8421 -0.0097 -0.77%
2025-05-22 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.2528 2.8421 1.2513 2.8406 0.0015 0.12%
2025-05-21 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.2513 2.8406 1.2462 2.8355 0.0051 0.41%
2025-05-20 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.2462 2.8355 1.2412 2.8305 0.0050 0.40%
2025-05-19 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.2412 2.8305 1.2416 2.8309 -0.0004 -0.03%
2025-05-16 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.2416 2.8309 1.2533 2.8426 -0.0117 -0.93%
2025-05-15 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.2533 2.8426 1.2546 2.8439 -0.0013 -0.10%
2025-05-14 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.2546 2.8439 1.2426 2.8319 0.0120 0.97%
2025-05-13 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.2426 2.8319 1.2354 2.8247 0.0072 0.58%
2025-05-12 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.2354 2.8247 1.2327 2.8220 0.0027 0.22%
2025-05-09 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.2327 2.8220 1.2274 2.8167 0.0053 0.43%
2025-05-08 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.2274 2.8167 1.2291 2.8184 -0.0017 -0.14%
2025-05-07 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.2291 2.8184 1.2175 2.8068 0.0116 0.95%
2025-05-06 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.2175 2.8068 1.2175 2.8068 0.0000 0.00%
2025-04-30 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.2175 2.8068 1.2270 2.8163 -0.0095 -0.77%
2025-04-29 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.2270 2.8163 1.2312 2.8205 -0.0042 -0.34%
2025-04-28 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.2312 2.8205 1.2245 2.8138 0.0067 0.55%
2025-04-25 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.2245 2.8138 1.2264 2.8157 -0.0019 -0.15%
2025-04-24 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.2264 2.8157 1.2205 2.8098 0.0059 0.48%
2025-04-23 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.2205 2.8098 1.2263 2.8156 -0.0058 -0.47%
2025-04-22 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.2263 2.8156 1.2218 2.8111 0.0045 0.37%
2025-04-21 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.2218 2.8111 1.2294 2.8187 -0.0076 -0.62%
2025-04-18 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.2294 2.8187 1.2263 2.8156 0.0031 0.25%
2025-04-17 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.2263 2.8156 1.2279 2.8172 -0.0016 -0.13%
2025-04-16 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.2279 2.8172 1.2165 2.8058 0.0114 0.94%
2025-04-15 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.2165 2.8058 1.2056 2.7949 0.0109 0.90%
2025-04-14 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.2056 2.7949 1.1984 2.7877 0.0072 0.60%
2025-04-11 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.1984 2.7877 1.2041 2.7934 -0.0057 -0.47%
2025-04-10 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.2041 2.7934 1.2019 2.7912 0.0022 0.18%
2025-04-09 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.2019 2.7912 1.2015 2.7908 0.0004 0.03%
2025-04-08 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.2015 2.7908 1.1682 2.7575 0.0333 2.85%
2025-04-07 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.1682 2.7575 1.2180 2.8073 -0.0498 -4.09%
2025-04-03 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.2180 2.8073 1.2136 2.8029 0.0044 0.36%
2025-04-02 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.2136 2.8029 1.2128 2.8021 0.0008 0.07%
2025-04-01 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.2128 2.8021 1.2124 2.8017 0.0004 0.03%
2025-03-31 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.2124 2.8017 1.2088 2.7981 0.0036 0.30%
2025-03-28 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.2088 2.7981 1.2132 2.8025 -0.0044 -0.36%
2025-03-27 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.2132 2.8025 1.2098 2.7991 0.0034 0.28%
2025-03-26 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.2098 2.7991 1.2111 2.8004 -0.0013 -0.11%
2025-03-25 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.2111 2.8004 1.2036 2.7929 0.0075 0.62%
2025-03-24 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.2036 2.7929 1.1981 2.7874 0.0055 0.46%
2025-03-21 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.1981 2.7874 1.2034 2.7927 -0.0053 -0.44%
2025-03-20 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.2034 2.7927 1.2091 2.7984 -0.0057 -0.47%
2025-03-19 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.2091 2.7984 1.2060 2.7953 0.0031 0.26%
2025-03-18 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.2060 2.7953 1.2083 2.7976 -0.0023 -0.19%
2025-03-17 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.2083 2.7976 1.2069 2.7962 0.0014 0.12%
2025-03-14 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.2069 2.7962 1.1959 2.7852 0.0110 0.92%
2025-03-13 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.1959 2.7852 1.1910 2.7803 0.0049 0.41%
2025-03-12 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.1910 2.7803 1.1964 2.7857 -0.0054 -0.45%
2025-03-11 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.1964 2.7857 1.1897 2.7790 0.0067 0.56%
2025-03-10 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.1897 2.7790 1.1963 2.7856 -0.0066 -0.55%
2025-03-07 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.1963 2.7856 1.1974 2.7867 -0.0011 -0.09%
2025-03-06 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.1974 2.7867 1.1966 2.7859 0.0008 0.07%
2025-03-05 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.1966 2.7859 1.1873 2.7766 0.0093 0.78%
2025-03-04 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.1873 2.7766 1.1938 2.7831 -0.0065 -0.54%
2025-03-03 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.1938 2.7831 1.1962 2.7855 -0.0024 -0.20%
2025-02-28 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.1962 2.7855 1.2047 2.7940 -0.0085 -0.71%
2025-02-27 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.2047 2.7940 1.2000 2.7893 0.0047 0.39%
2025-02-26 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.2000 2.7893 1.1990 2.7883 0.0010 0.08%
2025-02-25 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.1990 2.7883 1.2115 2.8008 -0.0125 -1.03%
2025-02-24 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.2115 2.8008 1.2195 2.8088 -0.0080 -0.66%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%