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國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A(國泰價值)基金凈值查詢(501064)

今天最新凈值 1.9649 0.0067 0.3400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.9434 -0.0291 -1.4730%
  • 累計凈值：2.4459
  • 成立日期：2019-01-10
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6647億
  • 最近資產(chǎn)：3.28億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：鄭有為 丁小丹
近一季國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A|國泰價值基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A(501064)基金累計收益率-1.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9725 2.4535 1.9649 2.4459 0.0076 0.39%
2025-05-20 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9649 2.4459 1.9582 2.4392 0.0067 0.34%
2025-05-19 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9582 2.4392 1.9424 2.4234 0.0158 0.81%
2025-05-16 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9424 2.4234 1.9389 2.4199 0.0035 0.18%
2025-05-15 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9389 2.4199 1.9522 2.4332 -0.0133 -0.68%
2025-05-14 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9522 2.4332 1.9514 2.4324 0.0008 0.04%
2025-05-13 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9514 2.4324 1.9479 2.4289 0.0035 0.18%
2025-05-12 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9479 2.4289 1.9370 2.4180 0.0109 0.56%
2025-05-09 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9370 2.4180 1.9492 2.4302 -0.0122 -0.63%
2025-05-08 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9492 2.4302 1.9434 2.4244 0.0058 0.30%
2025-05-07 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9434 2.4244 1.9342 2.4152 0.0092 0.48%
2025-05-06 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9342 2.4152 1.9047 2.3857 0.0295 1.55%
2025-04-30 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9047 2.3857 1.9068 2.3878 -0.0021 -0.11%
2025-04-29 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9068 2.3878 1.9160 2.3970 -0.0092 -0.48%
2025-04-28 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9160 2.3970 1.9273 2.4083 -0.0113 -0.59%
2025-04-25 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9273 2.4083 1.9141 2.3951 0.0132 0.69%
2025-04-24 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9141 2.3951 1.9131 2.3941 0.0010 0.05%
2025-04-23 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9131 2.3941 1.9065 2.3875 0.0066 0.35%
2025-04-22 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9065 2.3875 1.9055 2.3865 0.0010 0.05%
2025-04-21 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9055 2.3865 1.8778 2.3588 0.0277 1.48%
2025-04-18 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.8778 2.3588 1.8780 2.3590 -0.0002 -0.01%
2025-04-17 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.8780 2.3590 1.8766 2.3576 0.0014 0.07%
2025-04-16 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.8766 2.3576 1.8869 2.3679 -0.0103 -0.55%
2025-04-15 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.8869 2.3679 1.8959 2.3769 -0.0090 -0.47%
2025-04-14 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.8959 2.3769 1.8905 2.3715 0.0054 0.29%
2025-04-11 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.8905 2.3715 1.8762 2.3572 0.0143 0.76%
2025-04-10 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.8762 2.3572 1.8398 2.3208 0.0364 1.98%
2025-04-09 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.8398 2.3208 1.8287 2.3097 0.0111 0.61%
2025-04-08 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.8287 2.3097 1.8495 2.3305 -0.0208 -1.12%
2025-04-07 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.8495 2.3305 1.9810 2.4620 -0.1315 -6.64%
2025-04-03 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9810 2.4620 2.0292 2.5102 -0.0482 -2.38%
2025-04-02 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 2.0292 2.5102 2.0328 2.5138 -0.0036 -0.18%
2025-04-01 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 2.0328 2.5138 2.0209 2.5019 0.0119 0.59%
2025-03-31 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 2.0209 2.5019 2.0386 2.5196 -0.0177 -0.87%
2025-03-28 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 2.0386 2.5196 2.0442 2.5252 -0.0056 -0.27%
2025-03-27 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 2.0442 2.5252 2.0354 2.5164 0.0088 0.43%
2025-03-26 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 2.0354 2.5164 2.0399 2.5209 -0.0045 -0.22%
2025-03-25 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 2.0399 2.5209 2.0531 2.5341 -0.0132 -0.64%
2025-03-24 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 2.0531 2.5341 2.0263 2.5073 0.0268 1.32%
2025-03-21 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 2.0263 2.5073 2.0603 2.5413 -0.0340 -1.65%
2025-03-20 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 2.0603 2.5413 2.0702 2.5512 -0.0099 -0.48%
2025-03-19 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 2.0702 2.5512 2.0750 2.5560 -0.0048 -0.23%
2025-03-18 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 2.0750 2.5560 2.0455 2.5265 0.0295 1.44%
2025-03-17 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 2.0455 2.5265 2.0583 2.5393 -0.0128 -0.62%
2025-03-14 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 2.0583 2.5393 2.0551 2.5361 0.0032 0.16%
2025-03-13 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 2.0551 2.5361 2.0676 2.5486 -0.0125 -0.60%
2025-03-12 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 2.0676 2.5486 2.0741 2.5551 -0.0065 -0.31%
2025-03-11 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 2.0741 2.5551 2.0749 2.5559 -0.0008 -0.04%
2025-03-10 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 2.0749 2.5559 2.0859 2.5669 -0.0110 -0.53%
2025-03-07 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 2.0859 2.5669 2.0713 2.5523 0.0146 0.70%
2025-03-06 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 2.0713 2.5523 2.0543 2.5353 0.0170 0.83%
2025-03-05 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 2.0543 2.5353 2.0221 2.5031 0.0322 1.59%
2025-03-04 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 2.0221 2.5031 2.0003 2.4813 0.0218 1.09%
2025-03-03 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 2.0003 2.4813 1.9867 2.4677 0.0136 0.68%
2025-02-28 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9867 2.4677 2.0202 2.5012 -0.0335 -1.66%
2025-02-27 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 2.0202 2.5012 1.9923 2.4733 0.0279 1.40%
2025-02-26 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9923 2.4733 1.9788 2.4598 0.0135 0.68%
2025-02-25 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9788 2.4598 1.9887 2.4697 -0.0099 -0.50%
2025-02-24 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9887 2.4697 1.9863 2.4673 0.0024 0.12%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%