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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國泰滬深300指數(shù)增強A(國泰結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型)基金盤中實時估值(000512)

今天最新凈值 1.2159 0.0050 0.4100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.1688
  • 成立日期：2014-05-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：3.113億份
  • 最近份額：2.2591億
  • 最近資產(chǎn)：2.76億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：謝東旭 吳中昊
國泰滬深300指數(shù)增強A基金000512重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 4.96% -0.47% -0.0233%
300750 寧德時代 0.0000 3.58% -1.25% -0.0448%
601318 中國平安 0.0000 3.07% -1.13% -0.0347%
002594 比亞迪 0.0000 2.14% 1.55% 0.0332%
600030 中信證券 0.0000 1.77% -1.23% -0.0218%
600036 招商銀行 0.0000 1.73% -1.03% -0.0178%
601328 交通銀行 0.0000 1.42% -1.29% -0.0183%
000725 京東方Ａ 0.0000 1.31% -1.29% -0.0169%
000651 格力電器 0.0000 1.30% -1.10% -0.0143%
600031 三一重工 0.0000 1.13% -0.84% -0.0095%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
22.41% -0.1682% 88.89%
國泰滬深300指數(shù)增強A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.07% -0.05%
2025-05-21 0.41% 0.42%
2025-05-20 0.52% 0.48%
2025-05-19 -0.22% -0.28%
2025-05-16 -0.48% -0.41%
2025-05-15 -0.92% -0.81%
2025-05-14 1.11% 1.08%
2025-05-13 0.19% 0.13%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國泰滬深300指數(shù)增強A基金000512實時估值圖
國泰滬深300指數(shù)增強A基金000512實時估值圖
國泰滬深300指數(shù)增強A基金動態(tài)