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招商核心優(yōu)選股票A(招商核心優(yōu)選A)基金凈值查詢(008075)

今天最新凈值 0.7899 0.0033 0.4200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7892 -0.0041 -0.5165%
  • 累計凈值：0.7899
  • 成立日期：2019-12-17
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3600億
  • 最近資產：2.81億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經理：付斌 張磊
近一季招商核心優(yōu)選股票A|招商核心優(yōu)選A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商核心優(yōu)選股票A(008075)基金累計收益率1.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.7933 0.7933 0.7899 0.7899 0.0034 0.43%
2025-05-20 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.7899 0.7899 0.7866 0.7866 0.0033 0.42%
2025-05-19 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.7866 0.7866 0.7895 0.7895 -0.0029 -0.37%
2025-05-16 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.7895 0.7895 0.7965 0.7965 -0.0070 -0.88%
2025-05-15 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.7965 0.7965 0.8020 0.8020 -0.0055 -0.69%
2025-05-14 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.8020 0.8020 0.7939 0.7939 0.0081 1.02%
2025-05-13 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.7939 0.7939 0.7955 0.7955 -0.0016 -0.20%
2025-05-12 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.7955 0.7955 0.7889 0.7889 0.0066 0.84%
2025-05-09 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.7889 0.7889 0.7904 0.7904 -0.0015 -0.19%
2025-05-08 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.7904 0.7904 0.7870 0.7870 0.0034 0.43%
2025-05-07 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.7870 0.7870 0.7857 0.7857 0.0013 0.17%
2025-05-06 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.7857 0.7857 0.7792 0.7792 0.0065 0.83%
2025-04-30 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.7792 0.7792 0.7773 0.7773 0.0019 0.24%
2025-04-29 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.7773 0.7773 0.7808 0.7808 -0.0035 -0.45%
2025-04-28 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.7808 0.7808 0.7813 0.7813 -0.0005 -0.06%
2025-04-25 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.7813 0.7813 0.7793 0.7793 0.0020 0.26%
2025-04-24 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.7793 0.7793 0.7809 0.7809 -0.0016 -0.20%
2025-04-23 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.7809 0.7809 0.7829 0.7829 -0.0020 -0.26%
2025-04-22 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.7829 0.7829 0.7812 0.7812 0.0017 0.22%
2025-04-21 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.7812 0.7812 0.7810 0.7810 0.0002 0.03%
2025-04-18 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.7810 0.7810 0.7842 0.7842 -0.0032 -0.41%
2025-04-17 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.7842 0.7842 0.7812 0.7812 0.0030 0.38%
2025-04-16 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.7812 0.7812 0.7875 0.7875 -0.0063 -0.80%
2025-04-15 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.7875 0.7875 0.7875 0.7875 0.0000 0.00%
2025-04-14 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.7875 0.7875 0.7866 0.7866 0.0009 0.11%
2025-04-11 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.7866 0.7866 0.7892 0.7892 -0.0026 -0.33%
2025-04-10 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.7892 0.7892 0.7844 0.7844 0.0048 0.61%
2025-04-09 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.7844 0.7844 0.7763 0.7763 0.0081 1.04%
2025-04-08 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.7763 0.7763 0.7574 0.7574 0.0189 2.50%
2025-04-07 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.7574 0.7574 0.8091 0.8091 -0.0517 -6.39%
2025-04-03 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.8091 0.8091 0.8072 0.8072 0.0019 0.24%
2025-04-02 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.8072 0.8072 0.8073 0.8073 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.8073 0.8073 0.7975 0.7975 0.0098 1.23%
2025-03-31 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.7975 0.7975 0.8069 0.8069 -0.0094 -1.16%
2025-03-28 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.8069 0.8069 0.8097 0.8097 -0.0028 -0.35%
2025-03-27 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.8097 0.8097 0.8023 0.8023 0.0074 0.92%
2025-03-26 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.8023 0.8023 0.8025 0.8025 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.8025 0.8025 0.8028 0.8028 -0.0003 -0.04%
2025-03-24 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.8028 0.8028 0.8013 0.8013 0.0015 0.19%
2025-03-21 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.8013 0.8013 0.8087 0.8087 -0.0074 -0.92%
2025-03-20 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.8087 0.8087 0.8192 0.8192 -0.0105 -1.28%
2025-03-19 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.8192 0.8192 0.8213 0.8213 -0.0021 -0.26%
2025-03-18 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.8213 0.8213 0.8217 0.8217 -0.0004 -0.05%
2025-03-17 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.8217 0.8217 0.8192 0.8192 0.0025 0.31%
2025-03-14 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.8192 0.8192 0.7986 0.7986 0.0206 2.58%
2025-03-13 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.7986 0.7986 0.8015 0.8015 -0.0029 -0.36%
2025-03-12 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.8015 0.8015 0.8072 0.8072 -0.0057 -0.71%
2025-03-11 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.8072 0.8072 0.7958 0.7958 0.0114 1.43%
2025-03-10 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.7958 0.7958 0.7993 0.7993 -0.0035 -0.44%
2025-03-07 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.7993 0.7993 0.7992 0.7992 0.0001 0.01%
2025-03-06 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.7992 0.7992 0.7848 0.7848 0.0144 1.83%
2025-03-05 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.7848 0.7848 0.7887 0.7887 -0.0039 -0.49%
2025-03-04 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.7887 0.7887 0.7889 0.7889 -0.0002 -0.03%
2025-03-03 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.7889 0.7889 0.7886 0.7886 0.0003 0.04%
2025-02-28 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.7886 0.7886 0.7975 0.7975 -0.0089 -1.12%
2025-02-27 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.7975 0.7975 0.7937 0.7937 0.0038 0.48%
2025-02-26 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.7937 0.7937 0.7841 0.7841 0.0096 1.22%
2025-02-25 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.7841 0.7841 0.7943 0.7943 -0.0102 -1.28%
2025-02-24 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.7943 0.7943 0.7966 0.7966 -0.0023 -0.29%