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泰康產(chǎn)業(yè)升級混合A - 基金主頁(代碼:006904)

今天最新凈值 1.7141 0.0070 0.4100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7102 -0.0039 -0.2287%
  • 累計(jì)凈值：1.8843
  • 成立日期：2019-05-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8146億
  • 最近資產(chǎn)：3.06億元
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：薛小波
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 4.01% -0.64% -0.53% -7.43% 7.75% 6.21% 3.43% 87.78%
同類排名 2105/4544 3243/4651 4293/4646 3416/4590 1869/4247 722/3676 601/2928 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-06-16 2021-06-16 2021-06-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0890元
2020-07-14 2020-07-14 2020-07-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0812元
泰康產(chǎn)業(yè)升級混合A基金動態(tài)
泰康產(chǎn)業(yè)升級混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 6.21% -1.15%
601567 三星醫(yī)療 0.0000 4.88% 0.21%
002138 順絡(luò)電子 0.0000 4.71% 0.26%
600285 羚銳制藥 0.0000 4.26% -0.43%
688150 萊特光電 0.0000 4.15% 2.45%
002517 愷英網(wǎng)絡(luò) 0.0000 4.02% 0.37%
002850 科達(dá)利 0.0000 3.98% -0.29%
002906 華陽集團(tuán) 0.0000 3.91% -0.57%
688401 路維光電 0.0000 3.63% -2.87%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 3.61% -0.97%
泰康產(chǎn)業(yè)升級混合A(006904)基金檔案
基金代碼 006904 基金簡稱 泰康產(chǎn)業(yè)升級混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-04-15~2019-05-15 成立日期 2019-05-17 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 薛小波 基金托管人 基金公司 泰康資產(chǎn)
最近資產(chǎn) 3.06億元 最近份額 2.8146億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率