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中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(900003)

今天最新凈值 0.9642 0.0083 0.8700% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7826
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.2635億
  • 最近資產(chǎn)：11.91億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張燕珍
中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A基金900003重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000333 美的集團(tuán) 0.0000 8.78% 0.17% 0.0149%
000651 格力電器 0.0000 6.52% -0.28% -0.0183%
00700 騰訊控股 0.0000 6.12% 0.48% 0.0294%
600547 山東黃金 0.0000 6.09% 4.60% 0.2801%
00941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 6.01% 0.23% 0.0138%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 4.11% 4.21% 0.1730%
688372 偉測(cè)科技 0.0000 3.91% -1.50% -0.0587%
01585 雅迪控股 0.0000 3.27% 1.85% 0.0605%
00135 昆侖能源 0.0000 2.97% 0.49% 0.0146%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 2.88% -0.32% -0.0092%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
50.66% 0.5001% 86.68%
中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.41% 0.76%
2025-05-20 0.87% 0.76%
2025-05-19 0.17% 0.38%
2025-05-16 -0.28% -0.34%
2025-05-15 -0.36% -0.48%
2025-05-14 0.50% 0.72%
2025-05-13 -0.28% -0.13%
2025-05-12 0.66% 0.77%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A基金900003實(shí)時(shí)估值圖
基金900003實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東方興瑞趨勢(shì)領(lǐng)航混合A 0.9355 3.2606%
東方興瑞趨勢(shì)領(lǐng)航混合C 0.9230 3.2606%
華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合A 1.2065 3.1766%
華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合C 1.1919 3.1766%
萬(wàn)家趨勢(shì)領(lǐng)先混合A 1.1631 2.9762%
萬(wàn)家趨勢(shì)領(lǐng)先混合C 1.1577 2.9762%
萬(wàn)家精選混合C 1.4941 2.7462%
萬(wàn)家精選混合A 1.5205 2.7462%