搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

華夏回報(bào)二號(hào)混合(華回報(bào)二) - 基金主頁(代碼:002021)

今天最新凈值 1.0220 0.0040 0.3900%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0219 -0.0001 -0.0115%
  • 累計(jì)凈值:3.6370
  • 成立日期:2006-08-14
  • 基金類型:混合型-平衡
  • 成立份額:63.271億份
  • 最近份額:40.2507億
  • 最近資產(chǎn):38.61億元
  • 基金公司:華夏基金
  • 基金經(jīng)理:陽琨 王君正 蔡向陽 季新星 林青澤
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.79% 0.69% 2.30% 1.19% 3.55% -4.93% -7.77% 628.67%
同類排名 22/53 11/53 25/53 17/53 20/53 34/49 34/48 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-01-18 2022-01-18 2022-01-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
2021-09-29 2021-09-29 2021-09-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
2021-09-15 2021-09-15 2021-09-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
2021-09-08 2021-09-08 2021-09-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
2021-09-02 2021-09-02 2021-09-03 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
華夏回報(bào)二號(hào)混合基金動(dòng)態(tài)
華夏回報(bào)二號(hào)混合重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300750 寧德時(shí)代 0.0000 6.00% -1.35%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 5.74% -0.06%
600926 杭州銀行 0.0000 3.33% 2.01%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 2.39% -0.61%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 2.18% 0.71%
002594 比亞迪 0.0000 1.96% -0.30%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 1.74% -0.47%
300628 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 0.0000 1.68% 0.86%
600919 江蘇銀行 0.0000 1.64% 1.28%
603816 顧家家居 0.0000 1.64% -0.27%
華夏回報(bào)二號(hào)混合(002021)基金檔案
基金代碼 002021 基金簡稱 華夏回報(bào)二號(hào)混合 基金全稱 華夏回報(bào)二號(hào)證券投資基金
發(fā)行日期 2006-07-14 成立日期 2006-08-14 基金類型 混合型-平衡
基金經(jīng)理 陽琨 王君正 蔡向陽 季新星 林青澤 基金托管人 中國銀行 基金公司 華夏基金
最近資產(chǎn) 38.61億元 最近份額 40.2507億 成立份額 63.271億份
管理費(fèi)率 1.50% 申購費(fèi)率 2.00% 贖回費(fèi)率 0.50%