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易方達(dá)中證國企改革(LOF)A(國企改革) - 基金主頁(代碼:502006)

今天最新凈值 1.3261 0.0022 0.1700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3338 0.0024 0.1791%
  • 累計(jì)凈值：0.8328
  • 成立日期：2015-06-15
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：--
  • 最近份額：0.6705億
  • 最近資產(chǎn)：0.95億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：余海燕 林偉斌 宋釗賢
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -3.41% 0.56% 0.81% -3.02% 2.49% -2.28% 1.86% -13.87%
同類排名 2820/3435 1987/3802 3043/3761 2232/3545 2126/2793 1242/2160 985/1752 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-12-31 份額折算 暫未確定份額折算比例
2020-06-12 份額折算 每份份額折算1.02105份
2019-06-14 份額折算 每份份額折算1.02425份
2017-06-14 份額折算 每份份額折算1.02265份
2016-06-14 份額折算 每份份額折算1.02607份
易方達(dá)中證國企改革(LOF)A基金動(dòng)態(tài)
易方達(dá)中證國企改革(LOF)A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.16% 0.49%
600900 長江電力 0.0000 2.98% 0.62%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 2.98% 0.66%
600036 招商銀行 0.0000 2.92% 1.05%
000858 五 糧 液 0.0000 2.87% -0.04%
600030 中信證券 0.0000 2.83% 0.12%
601211 國泰海通 0.0000 2.76% 0.28%
000725 京東方Ａ 0.0000 2.61% 0.00%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 2.24% -0.70%
601088 中國神華 0.0000 2.15% 0.65%
易方達(dá)中證國企改革(LOF)A(502006)基金檔案
基金代碼 502006 基金簡稱 易方達(dá)中證國企改革(LOF)A 基金全稱 易方達(dá)國企改革指數(shù)分級證券投資基金
發(fā)行日期 2015-06-08~2015-06-10 成立日期 2015-06-15 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 余海燕 林偉斌 宋釗賢 基金托管人 建設(shè)銀行 基金公司 易方達(dá)基金
最近資產(chǎn) 0.95億 最近份額 0.6705億 成立份額 --
管理費(fèi)率 1.00% 申購費(fèi)率 1.00% 贖回費(fèi)率 0.50%