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匯添富安鑫智選混合A - 基金主頁(代碼:001796)

今天最新凈值 0.7840 0.0040 0.5100%
盤中實時估值(僅供參考) 0.7850 -0.0020 -0.2581%
  • 累計凈值：1.1190
  • 成立日期：2015-11-26
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5179億
  • 最近資產(chǎn)：1.19億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：曾剛 胡奕 李云鑫 李超
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.29% -0.38% 3.43% 0.90% 2.89% -5.43% -17.65% 3.70%
同類排名 8/12 10/12 8/12 8/12 7/12 5/12 7/12 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-09-18 2020-09-18 2020-09-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0650元
2020-06-15 2020-06-15 2020-06-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0620元
2020-03-19 2020-03-19 2020-03-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0600元
2019-12-17 2019-12-17 2019-12-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0560元
2019-09-25 2019-09-25 2019-09-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0620元
匯添富安鑫智選混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300014 億緯鋰能 0.0000 4.43% 0.55%
301358 湖南裕能 0.0000 4.12% -2.19%
600031 三一重工 0.0000 3.92% 0.32%
300633 開立醫(yī)療 0.0000 3.81% -0.63%
601898 中煤能源 0.0000 3.19% 1.57%
601567 三星醫(yī)療 0.0000 3.08% 0.21%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 2.77% -0.61%
600600 青島啤酒 0.0000 2.73% -1.17%
603871 嘉友國際 0.0000 2.61% -1.03%
601001 晉控煤業(yè) 0.0000 2.55% -1.22%
匯添富安鑫智選混合A(001796)基金檔案
基金代碼 001796 基金簡稱 匯添富安鑫智選混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2015-11-23~2015-11-24 成立日期 2015-11-26 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 曾剛 胡奕 李云鑫 李超 基金托管人 基金公司 匯添富基金
最近資產(chǎn) 1.19億 最近份額 1.5179億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富新睿精選混合C 0.8930 0.00%
匯添富新睿精選混合A 0.9090 -0.11%
華寶穩(wěn)健 1.2850 -0.23%
匯添富競爭優(yōu)勢靈活配置混合 1.1385 -0.36%
國都創(chuàng)新驅(qū)動 0.6020 -0.66%
匯添富策略增長靈活配置混合 0.9640 -1.01%
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%