華商價(jià)值共享混合發(fā)起式(華商價(jià)值共享)基金凈值查詢(630016)
今天最新凈值
2.5830
0.0010 0.0400%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.6161
0.0181 0.6985%
- 累計(jì)凈值：2.9430
- 成立日期：2013-03-18
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：2.662億份
- 最近份額：0.3379億
- 最近資產(chǎn)：0.78億元
- 基金公司：華商基金
- 基金經(jīng)理：何奇峰 張文龍
近一季華商價(jià)值共享混合發(fā)起式|華商價(jià)值共享基金凈值查詢
近一季,華商價(jià)值共享混合發(fā)起式(630016)基金累計(jì)收益率0.89%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
630016 |
華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 |
2.5980 |
2.9580 |
2.5830 |
2.9430 |
0.0150 |
0.58% |
| 2025-05-19 |
630016 |
華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 |
2.5830 |
2.9430 |
2.5820 |
2.9420 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
630016 |
華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 |
2.5820 |
2.9420 |
2.5760 |
2.9360 |
0.0060 |
0.23% |
| 2025-05-15 |
630016 |
華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 |
2.5760 |
2.9360 |
2.6040 |
2.9640 |
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-1.08% |
| 2025-05-14 |
630016 |
華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 |
2.6040 |
2.9640 |
2.5940 |
2.9540 |
0.0100 |
0.39% |
| 2025-05-13 |
630016 |
華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 |
2.5940 |
2.9540 |
2.6060 |
2.9660 |
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-0.46% |
| 2025-05-12 |
630016 |
華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 |
2.6060 |
2.9660 |
2.5610 |
2.9210 |
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1.76% |
| 2025-05-09 |
630016 |
華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 |
2.5610 |
2.9210 |
2.6010 |
2.9610 |
-0.0400 |
-1.54% |
| 2025-05-08 |
630016 |
華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 |
2.6010 |
2.9610 |
2.5890 |
2.9490 |
0.0120 |
0.46% |
| 2025-05-07 |
630016 |
華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 |
2.5890 |
2.9490 |
2.5870 |
2.9470 |
0.0020 |
0.08% |
|
|
| 2025-05-06 |
630016 |
華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 |
2.5870 |
2.9470 |
2.5260 |
2.8860 |
0.0610 |
2.41% |
| 2025-04-30 |
630016 |
華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 |
2.5260 |
2.8860 |
2.4990 |
2.8590 |
0.0270 |
1.08% |
| 2025-04-29 |
630016 |
華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 |
2.4990 |
2.8590 |
2.4930 |
2.8530 |
0.0060 |
0.24% |
| 2025-04-28 |
630016 |
華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 |
2.4930 |
2.8530 |
2.5040 |
2.8640 |
-0.0110 |
-0.44% |
| 2025-04-25 |
630016 |
華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 |
2.5040 |
2.8640 |
2.4860 |
2.8460 |
0.0180 |
0.72% |
| 2025-04-24 |
630016 |
華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 |
2.4860 |
2.8460 |
2.5130 |
2.8730 |
-0.0270 |
-1.07% |
| 2025-04-23 |
630016 |
華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 |
2.5130 |
2.8730 |
2.5060 |
2.8660 |
0.0070 |
0.28% |
| 2025-04-22 |
630016 |
華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 |
2.5060 |
2.8660 |
2.5220 |
2.8820 |
-0.0160 |
-0.63% |
| 2025-04-21 |
630016 |
華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 |
2.5220 |
2.8820 |
2.4650 |
2.8250 |
0.0570 |
2.31% |
| 2025-04-18 |
630016 |
華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 |
2.4650 |
2.8250 |
2.4800 |
2.8400 |
-0.0150 |
-0.60% |
| 2025-04-17 |
630016 |
華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 |
2.4800 |
2.8400 |
2.4680 |
2.8280 |
0.0120 |
0.49% |
| 2025-04-16 |
630016 |
華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 |
2.4680 |
2.8280 |
2.4930 |
2.8530 |
-0.0250 |
-1.00% |
| 2025-04-15 |
630016 |
華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 |
2.4930 |
2.8530 |
2.5060 |
2.8660 |
-0.0130 |
-0.52% |
| 2025-04-14 |
630016 |
華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 |
2.5060 |
2.8660 |
2.4720 |
2.8320 |
0.0340 |
1.38% |
| 2025-04-11 |
630016 |
華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 |
2.4720 |
2.8320 |
2.4360 |
2.7960 |
0.0360 |
1.48% |
|
|
| 2025-04-10 |
630016 |
華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 |
2.4360 |
2.7960 |
2.3690 |
2.7290 |
0.0670 |
2.83% |
| 2025-04-09 |
630016 |
華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 |
2.3690 |
2.7290 |
2.2940 |
2.6540 |
0.0750 |
3.27% |
| 2025-04-08 |
630016 |
華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 |
2.2940 |
2.6540 |
2.2870 |
2.6470 |
0.0070 |
0.31% |
| 2025-04-07 |
630016 |
華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 |
2.2870 |
2.6470 |
2.5230 |
2.8830 |
-0.2360 |
-9.35% |
| 2025-04-03 |
630016 |
華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 |
2.5230 |
2.8830 |
2.5640 |
2.9240 |
-0.0410 |
-1.60% |
| 2025-04-02 |
630016 |
華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 |
2.5640 |
2.9240 |
2.5710 |
2.9310 |
-0.0070 |
-0.27% |
| 2025-04-01 |
630016 |
華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 |
2.5710 |
2.9310 |
2.5420 |
2.9020 |
0.0290 |
1.14% |
| 2025-03-31 |
630016 |
華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 |
2.5420 |
2.9020 |
2.5640 |
2.9240 |
-0.0220 |
-0.86% |
| 2025-03-28 |
630016 |
華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 |
2.5640 |
2.9240 |
2.5850 |
2.9450 |
-0.0210 |
-0.81% |
| 2025-03-27 |
630016 |
華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 |
2.5850 |
2.9450 |
2.5980 |
2.9580 |
-0.0130 |
-0.50% |
| 2025-03-26 |
630016 |
華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 |
2.5980 |
2.9580 |
2.5940 |
2.9540 |
0.0040 |
0.15% |
| 2025-03-25 |
630016 |
華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 |
2.5940 |
2.9540 |
2.5910 |
2.9510 |
0.0030 |
0.12% |
| 2025-03-24 |
630016 |
華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 |
2.5910 |
2.9510 |
2.5880 |
2.9480 |
0.0030 |
0.12% |
| 2025-03-21 |
630016 |
華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 |
2.5880 |
2.9480 |
2.6410 |
3.0010 |
-0.0530 |
-2.01% |
| 2025-03-20 |
630016 |
華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 |
2.6410 |
3.0010 |
2.6520 |
3.0120 |
-0.0110 |
-0.41% |
| 2025-03-19 |
630016 |
華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 |
2.6520 |
3.0120 |
2.6720 |
3.0320 |
-0.0200 |
-0.75% |
| 2025-03-18 |
630016 |
華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 |
2.6720 |
3.0320 |
2.6560 |
3.0160 |
0.0160 |
0.60% |
| 2025-03-17 |
630016 |
華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 |
2.6560 |
3.0160 |
2.6490 |
3.0090 |
0.0070 |
0.26% |
| 2025-03-14 |
630016 |
華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 |
2.6490 |
3.0090 |
2.6090 |
2.9690 |
0.0400 |
1.53% |
| 2025-03-13 |
630016 |
華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 |
2.6090 |
2.9690 |
2.6530 |
3.0130 |
-0.0440 |
-1.66% |
| 2025-03-12 |
630016 |
華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 |
2.6530 |
3.0130 |
2.6640 |
3.0240 |
-0.0110 |
-0.41% |
| 2025-03-11 |
630016 |
華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 |
2.6640 |
3.0240 |
2.6520 |
3.0120 |
0.0120 |
0.45% |
| 2025-03-10 |
630016 |
華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 |
2.6520 |
3.0120 |
2.6430 |
3.0030 |
0.0090 |
0.34% |
| 2025-03-07 |
630016 |
華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 |
2.6430 |
3.0030 |
2.6340 |
2.9940 |
0.0090 |
0.34% |
| 2025-03-06 |
630016 |
華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 |
2.6340 |
2.9940 |
2.6110 |
2.9710 |
0.0230 |
0.88% |
| 2025-03-05 |
630016 |
華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 |
2.6110 |
2.9710 |
2.5950 |
2.9550 |
0.0160 |
0.62% |
| 2025-03-04 |
630016 |
華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 |
2.5950 |
2.9550 |
2.5740 |
2.9340 |
0.0210 |
0.82% |
| 2025-03-03 |
630016 |
華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 |
2.5740 |
2.9340 |
2.5490 |
2.9090 |
0.0250 |
0.98% |
| 2025-02-28 |
630016 |
華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 |
2.5490 |
2.9090 |
2.6140 |
2.9740 |
-0.0650 |
-2.49% |
| 2025-02-27 |
630016 |
華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 |
2.6140 |
2.9740 |
2.6110 |
2.9710 |
0.0030 |
0.11% |
| 2025-02-26 |
630016 |
華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 |
2.6110 |
2.9710 |
2.5890 |
2.9490 |
0.0220 |
0.85% |
| 2025-02-25 |
630016 |
華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 |
2.5890 |
2.9490 |
2.5910 |
2.9510 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-02-24 |
630016 |
華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 |
2.5910 |
2.9510 |
2.6080 |
2.9680 |
-0.0170 |
-0.65% |
| 2025-02-21 |
630016 |
華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 |
2.6080 |
2.9680 |
2.5750 |
2.9350 |
0.0330 |
1.28% |
