天弘中證800指數(shù)C(天弘中證800C)基金凈值查詢(001589)
今天最新凈值
1.1655
0.0059 0.5100%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.1673
-0.0032 -0.2753%
- 累計凈值：1.1655
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.5938億
- 最近資產：0.71億
- 基金公司：
- 基金經理：張子法 賀雨軒
近一季天弘中證800指數(shù)C|天弘中證800C基金凈值查詢
近一季,天弘中證800指數(shù)C(001589)基金累計收益率-1.81%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
001589 |
天弘中證800指數(shù)C |
1.1705 |
1.1705 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0050 |
0.43% |
| 2025-05-20 |
001589 |
天弘中證800指數(shù)C |
1.1655 |
1.1655 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0059 |
0.51% |
| 2025-05-19 |
001589 |
天弘中證800指數(shù)C |
1.1596 |
1.1596 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-05-16 |
001589 |
天弘中證800指數(shù)C |
1.1618 |
1.1618 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-05-15 |
001589 |
天弘中證800指數(shù)C |
1.1655 |
1.1655 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0112 |
-0.95% |
| 2025-05-14 |
001589 |
天弘中證800指數(shù)C |
1.1767 |
1.1767 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0101 |
0.87% |
| 2025-05-13 |
001589 |
天弘中證800指數(shù)C |
1.1666 |
1.1666 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
001589 |
天弘中證800指數(shù)C |
1.1655 |
1.1655 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0131 |
1.14% |
| 2025-05-09 |
001589 |
天弘中證800指數(shù)C |
1.1524 |
1.1524 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-05-08 |
001589 |
天弘中證800指數(shù)C |
1.1557 |
1.1557 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0058 |
0.50% |
|
|
| 2025-05-07 |
001589 |
天弘中證800指數(shù)C |
1.1499 |
1.1499 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0052 |
0.45% |
| 2025-05-06 |
001589 |
天弘中證800指數(shù)C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0132 |
1.17% |
| 2025-04-30 |
001589 |
天弘中證800指數(shù)C |
1.1315 |
1.1315 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-29 |
001589 |
天弘中證800指數(shù)C |
1.1319 |
1.1319 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-28 |
001589 |
天弘中證800指數(shù)C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-04-25 |
001589 |
天弘中證800指數(shù)C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-04-24 |
001589 |
天弘中證800指數(shù)C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-04-23 |
001589 |
天弘中證800指數(shù)C |
1.1356 |
1.1356 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-04-22 |
001589 |
天弘中證800指數(shù)C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-21 |
001589 |
天弘中證800指數(shù)C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0067 |
0.59% |
| 2025-04-18 |
001589 |
天弘中證800指數(shù)C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-17 |
001589 |
天弘中證800指數(shù)C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-16 |
001589 |
天弘中證800指數(shù)C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-15 |
001589 |
天弘中證800指數(shù)C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-14 |
001589 |
天弘中證800指數(shù)C |
1.1289 |
1.1289 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0039 |
0.35% |
|
|
| 2025-04-11 |
001589 |
天弘中證800指數(shù)C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-04-10 |
001589 |
天弘中證800指數(shù)C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0157 |
1.42% |
| 2025-04-09 |
001589 |
天弘中證800指數(shù)C |
1.1055 |
1.1055 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0117 |
1.07% |
| 2025-04-08 |
001589 |
天弘中證800指數(shù)C |
1.0938 |
1.0938 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0144 |
1.33% |
| 2025-04-07 |
001589 |
天弘中證800指數(shù)C |
1.0794 |
1.0794 |
1.1627 |
1.1627 |
-0.0833 |
-7.16% |
| 2025-04-03 |
001589 |
天弘中證800指數(shù)C |
1.1627 |
1.1627 |
1.1708 |
1.1708 |
-0.0081 |
-0.69% |
| 2025-04-02 |
001589 |
天弘中證800指數(shù)C |
1.1708 |
1.1708 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-01 |
001589 |
天弘中證800指數(shù)C |
1.1713 |
1.1713 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-03-31 |
001589 |
天弘中證800指數(shù)C |
1.1690 |
1.1690 |
1.1777 |
1.1777 |
-0.0087 |
-0.74% |
| 2025-03-28 |
001589 |
天弘中證800指數(shù)C |
1.1777 |
1.1777 |
1.1834 |
1.1834 |
-0.0057 |
-0.48% |
| 2025-03-27 |
001589 |
天弘中證800指數(shù)C |
1.1834 |
1.1834 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-03-26 |
001589 |
天弘中證800指數(shù)C |
1.1806 |
1.1806 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-03-25 |
001589 |
天弘中證800指數(shù)C |
1.1837 |
1.1837 |
1.1847 |
1.1847 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-24 |
001589 |
天弘中證800指數(shù)C |
1.1847 |
1.1847 |
1.1803 |
1.1803 |
0.0044 |
0.37% |
| 2025-03-21 |
001589 |
天弘中證800指數(shù)C |
1.1803 |
1.1803 |
1.1965 |
1.1965 |
-0.0162 |
-1.35% |
| 2025-03-20 |
001589 |
天弘中證800指數(shù)C |
1.1965 |
1.1965 |
1.2055 |
1.2055 |
-0.0090 |
-0.75% |
| 2025-03-19 |
001589 |
天弘中證800指數(shù)C |
1.2055 |
1.2055 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-18 |
001589 |
天弘中證800指數(shù)C |
1.2060 |
1.2060 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-03-17 |
001589 |
天弘中證800指數(shù)C |
1.2026 |
1.2026 |
1.2043 |
1.2043 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-03-14 |
001589 |
天弘中證800指數(shù)C |
1.2043 |
1.2043 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0244 |
2.07% |
| 2025-03-13 |
001589 |
天弘中證800指數(shù)C |
1.1799 |
1.1799 |
1.1847 |
1.1847 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2025-03-12 |
001589 |
天弘中證800指數(shù)C |
1.1847 |
1.1847 |
1.1879 |
1.1879 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-03-11 |
001589 |
天弘中證800指數(shù)C |
1.1879 |
1.1879 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-03-10 |
001589 |
天弘中證800指數(shù)C |
1.1837 |
1.1837 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-03-07 |
001589 |
天弘中證800指數(shù)C |
1.1864 |
1.1864 |
1.1891 |
1.1891 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-03-06 |
001589 |
天弘中證800指數(shù)C |
1.1891 |
1.1891 |
1.1749 |
1.1749 |
0.0142 |
1.21% |
| 2025-03-05 |
001589 |
天弘中證800指數(shù)C |
1.1749 |
1.1749 |
1.1705 |
1.1705 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-03-04 |
001589 |
天弘中證800指數(shù)C |
1.1705 |
1.1705 |
1.1695 |
1.1695 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-03 |
001589 |
天弘中證800指數(shù)C |
1.1695 |
1.1695 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-02-28 |
001589 |
天弘中證800指數(shù)C |
1.1669 |
1.1669 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.0230 |
-1.93% |
| 2025-02-27 |
001589 |
天弘中證800指數(shù)C |
1.1899 |
1.1899 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-26 |
001589 |
天弘中證800指數(shù)C |
1.1892 |
1.1892 |
1.1788 |
1.1788 |
0.0104 |
0.88% |
| 2025-02-25 |
001589 |
天弘中證800指數(shù)C |
1.1788 |
1.1788 |
1.1918 |
1.1918 |
-0.0130 |
-1.09% |
| 2025-02-24 |
001589 |
天弘中證800指數(shù)C |
1.1918 |
1.1918 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0026 |
-0.22% |
