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建信MSCI聯(lián)接A基金盤中實(shí)時(shí)估值(005829)

今天最新凈值 1.4802 0.0074 0.5000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4802
  • 成立日期：2018-05-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4713億
  • 最近資產(chǎn)：0.44億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：梁洪昀
建信MSCI聯(lián)接A基金005829重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0100 0.24% -0.06% -0.0001%
600036 招商銀行 0.1400 0.07% 1.39% 0.0010%
600900 長江電力 0.1700 0.07% 0.75% 0.0005%
601318 中國平安 0.0700 0.06% -0.02% 0.0000%
601166 興業(yè)銀行 0.1400 0.04% 0.84% 0.0003%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.5900 0.04% 0.54% 0.0002%
601398 工商銀行 0.4400 0.04% -0.28% -0.0001%
601899 紫金礦業(yè) 0.1400 0.04% 0.49% 0.0002%
600030 中信證券 0.0900 0.03% -0.19% -0.0001%
601138 工業(yè)富聯(lián) 0.0900 0.03% 0.42% 0.0001%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
0.66% 0.002% 2.47%
建信MSCI聯(lián)接A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.43% 0.01%
2025-05-20 0.50% 0.01%
2025-05-19 -0.28% -0.02%
2025-05-16 -0.38% -0.02%
2025-05-15 -0.80% -0.01%
2025-05-14 1.02% 0.04%
2025-05-13 0.16% 0.00%
2025-05-12 0.95% 0.02%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
建信MSCI聯(lián)接A基金005829實(shí)時(shí)估值圖
建信MSCI聯(lián)接A基金005829實(shí)時(shí)估值圖
指數(shù)型-股票基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1095 2.1856%
華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1570 2.1564%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1152 2.1562%
工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8065 1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0523%
南方中證銀行ETF 1.6427 0.9999%
天弘中證銀行ETF 1.4543 0.9999%
匯添富中證銀行ETF 1.4278 0.9974%