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中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合基金凈值查詢(xún)(002938)

今天最新凈值 1.9381 0.0042 0.2200% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.0336 0.0170 0.8427%
近一季中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合(002938)基金累計(jì)收益率8.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 2.0166 2.0166 1.9381 1.9381 0.0785 4.05%
2025-05-19 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.9381 1.9381 1.9339 1.9339 0.0042 0.22%
2025-05-16 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.9339 1.9339 1.9035 1.9035 0.0304 1.60%
2025-05-15 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.9035 1.9035 1.9125 1.9125 -0.0090 -0.47%
2025-05-14 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.9125 1.9125 1.9327 1.9327 -0.0202 -1.05%
2025-05-13 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.9327 1.9327 1.9097 1.9097 0.0230 1.20%
2025-05-12 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.9097 1.9097 1.9840 1.9840 -0.0743 -3.74%
2025-05-09 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.9840 1.9840 1.9810 1.9810 0.0030 0.15%
2025-05-08 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.9810 1.9810 1.9882 1.9882 -0.0072 -0.36%
2025-05-07 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.9882 1.9882 2.0409 2.0409 -0.0527 -2.58%
2025-05-06 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 2.0409 2.0409 2.0628 2.0628 -0.0219 -1.06%
2025-04-30 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 2.0628 2.0628 2.0270 2.0270 0.0358 1.77%
2025-04-29 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 2.0270 2.0270 2.0441 2.0441 -0.0171 -0.84%
2025-04-28 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 2.0441 2.0441 2.0165 2.0165 0.0276 1.37%
2025-04-25 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 2.0165 2.0165 2.0685 2.0685 -0.0520 -2.51%
2025-04-24 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 2.0685 2.0685 2.0547 2.0547 0.0138 0.67%
2025-04-23 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 2.0547 2.0547 2.1251 2.1251 -0.0704 -3.31%
2025-04-22 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 2.1251 2.1251 2.0893 2.0893 0.0358 1.71%
2025-04-21 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 2.0893 2.0893 1.9681 1.9681 0.1212 6.16%
2025-04-18 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.9681 1.9681 1.9671 1.9671 0.0010 0.05%
2025-04-17 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.9671 1.9671 1.9585 1.9585 0.0086 0.44%
2025-04-16 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.9585 1.9585 1.9966 1.9966 -0.0381 -1.91%
2025-04-15 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.9966 1.9966 2.0168 2.0168 -0.0202 -1.00%
2025-04-14 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 2.0168 2.0168 1.9653 1.9653 0.0515 2.62%
2025-04-11 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.9653 1.9653 1.9081 1.9081 0.0572 3.00%
2025-04-10 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.9081 1.9081 1.8094 1.8094 0.0987 5.45%
2025-04-09 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.8094 1.8094 1.7789 1.7789 0.0305 1.71%
2025-04-08 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.7789 1.7789 1.7564 1.7564 0.0225 1.28%
2025-04-07 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.7564 1.7564 1.9915 1.9915 -0.2351 -11.81%
2025-04-03 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.9915 1.9915 2.0259 2.0259 -0.0344 -1.70%
2025-04-02 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 2.0259 2.0259 2.0153 2.0153 0.0106 0.53%
2025-04-01 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 2.0153 2.0153 1.9170 1.9170 0.0983 5.13%
2025-03-31 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.9170 1.9170 1.9340 1.9340 -0.0170 -0.88%
2025-03-28 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.9340 1.9340 1.9131 1.9131 0.0209 1.09%
2025-03-27 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.9131 1.9131 1.8246 1.8246 0.0885 4.85%
2025-03-26 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.8246 1.8246 1.8294 1.8294 -0.0048 -0.26%
2025-03-25 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.8294 1.8294 1.8424 1.8424 -0.0130 -0.71%
2025-03-24 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.8424 1.8424 1.8728 1.8728 -0.0304 -1.62%
2025-03-21 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.8728 1.8728 1.9266 1.9266 -0.0538 -2.79%
2025-03-20 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.9266 1.9266 1.9308 1.9308 -0.0042 -0.22%
2025-03-19 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.9308 1.9308 1.9218 1.9218 0.0090 0.47%
2025-03-18 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.9218 1.9218 1.8811 1.8811 0.0407 2.16%
2025-03-17 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.8811 1.8811 1.8856 1.8856 -0.0045 -0.24%
2025-03-14 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.8856 1.8856 1.8620 1.8620 0.0236 1.27%
2025-03-13 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.8620 1.8620 1.8831 1.8831 -0.0211 -1.12%
2025-03-12 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.8831 1.8831 1.9364 1.9364 -0.0533 -2.75%
2025-03-11 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.9364 1.9364 1.9563 1.9563 -0.0199 -1.02%
2025-03-10 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.9563 1.9563 1.9545 1.9545 0.0018 0.09%
2025-03-07 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.9545 1.9545 1.9737 1.9737 -0.0192 -0.97%
2025-03-06 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.9737 1.9737 1.9267 1.9267 0.0470 2.44%
2025-03-05 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.9267 1.9267 1.9216 1.9216 0.0051 0.27%
2025-03-04 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.9216 1.9216 1.9016 1.9016 0.0200 1.05%
2025-03-03 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.9016 1.9016 1.8862 1.8862 0.0154 0.82%
2025-02-28 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.8862 1.8862 1.9452 1.9452 -0.0590 -3.03%
2025-02-27 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.9452 1.9452 1.9198 1.9198 0.0254 1.32%
2025-02-26 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.9198 1.9198 1.8535 1.8535 0.0663 3.58%
2025-02-25 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.8535 1.8535 1.8666 1.8666 -0.0131 -0.70%
2025-02-24 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.8666 1.8666 1.8905 1.8905 -0.0239 -1.26%
2025-02-21 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.8905 1.8905 1.8322 1.8322 0.0583 3.18%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬(wàn)家宏觀(guān)擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬(wàn)家宏觀(guān)擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%