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華安智能生活混合A(華安智能生活混合)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(006879)

今天最新凈值 2.1641 0.0341 1.6000% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.1641
  • 成立日期：2019-05-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.4316億
  • 最近資產(chǎn)：18.00億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：胡宜斌
華安智能生活混合A基金006879重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00981 中芯國(guó)際 0.0000 7.60% -1.76% -0.1338%
02423 貝殼-W 0.0000 3.64% -2.59% -0.0943%
002568 百潤(rùn)股份 0.0000 3.54% -0.74% -0.0262%
000807 云鋁股份 0.0000 3.51% -2.44% -0.0856%
688036 傳音控股 0.0000 3.47% -0.08% -0.0028%
02432 越疆 0.0000 2.78% 1.28% 0.0356%
09992 泡泡瑪特 0.0000 2.70% 3.33% 0.0899%
600426 華魯恒升 0.0000 2.46% -0.59% -0.0145%
002292 奧飛娛樂(lè) 0.0000 2.41% 2.24% 0.0540%
601318 中國(guó)平安 0.0000 2.16% 0.06% 0.0013%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
34.27% -0.1764% 90.68%
華安智能生活混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.39% 0.45%
2025-05-20 1.60% 0.58%
2025-05-19 0.77% 0.39%
2025-05-16 0.40% -0.33%
2025-05-15 -1.59% -1.60%
2025-05-14 0.39% 0.86%
2025-05-13 -0.10% -0.14%
2025-05-12 0.58% 1.59%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華安智能生活混合A基金006879實(shí)時(shí)估值圖
華安智能生活混合A基金006879實(shí)時(shí)估值圖
華安智能生活混合A基金動(dòng)態(tài)