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天弘中證800指數(shù)A(天弘中證800A)基金盤中實(shí)時估值(001588)

今天最新凈值 1.1923 -0.0033 -0.2800% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1923
  • 成立日期：2015-07-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5821億
  • 最近資產(chǎn)：0.71億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：張子法 賀雨軒
天弘中證800指數(shù)A基金001588重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 3.29% -0.47% -0.0155%
300750 寧德時代 0.0000 2.26% -1.25% -0.0283%
601318 中國平安 0.0000 1.88% -1.13% -0.0212%
600036 招商銀行 0.0000 1.82% -1.03% -0.0187%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.32% -0.59% -0.0078%
600900 長江電力 0.0000 1.17% -1.74% -0.0204%
002594 比亞迪 0.0000 1.15% 1.55% 0.0178%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 1.07% -0.39% -0.0042%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.05% 0.05% 0.0005%
300059 東方財(cái)富 0.0000 0.86% -2.12% -0.0182%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
15.87% -0.116% 94.93%
天弘中證800指數(shù)A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.78% -0.79%
2025-05-22 -0.28% -0.28%
2025-05-21 0.43% 0.37%
2025-05-20 0.52% 0.49%
2025-05-19 -0.19% -0.20%
2025-05-16 -0.32% -0.32%
2025-05-15 -0.96% -1.00%
2025-05-14 0.86% 0.92%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
天弘中證800指數(shù)A基金001588實(shí)時估值圖
天弘中證800指數(shù)A基金001588實(shí)時估值圖
天弘中證800指數(shù)A基金動態(tài)