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中歐瑞豐靈活配置混合C基金盤中實時估值(004740)

今天最新凈值 0.9310 0.0040 0.4300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4310
  • 成立日期：2017-07-31
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.4870億
  • 最近資產(chǎn)：23.39億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：周蔚文 盧純青 代云鋒
中歐瑞豐靈活配置混合C基金004740重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300750 寧德時代 0.0000 6.24% -1.35% -0.0842%
601728 中國電信 0.0000 5.33% -0.25% -0.0133%
600519 貴州茅臺 0.0000 4.92% -0.06% -0.0030%
000425 徐工機械 0.0000 4.11% 0.24% 0.0099%
002594 比亞迪 0.0000 4.02% -0.30% -0.0121%
002475 立訊精密 0.0000 3.88% -1.09% -0.0423%
603259 藥明康德 0.0000 3.86% 1.19% 0.0459%
002050 三花智控 0.0000 3.45% -1.20% -0.0414%
300059 東方財富 0.0000 3.35% -0.70% -0.0235%
688981 中芯國際 0.0000 3.34% -0.31% -0.0104%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
42.5% -0.1744% 90.20%
中歐瑞豐靈活配置混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.63% -0.29%
2025-05-21 0.43% 0.57%
2025-05-20 0.64% 0.74%
2025-05-19 0.47% -0.46%
2025-05-16 -0.20% -0.14%
2025-05-15 -0.81% -0.95%
2025-05-14 0.37% 0.99%
2025-05-13 0.30% -0.22%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐瑞豐靈活配置混合C基金004740實時估值圖
中歐瑞豐靈活配置混合C基金004740實時估值圖