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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

建信MSCI中國(guó)A股指數(shù)增強(qiáng)C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(007807)

今天最新凈值 1.1773 0.0064 0.5500% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4253
  • 成立日期：2019-11-13
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1927億
  • 最近資產(chǎn)：0.82億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：葉樂(lè)天 趙云煜
建信MSCI中國(guó)A股指數(shù)增強(qiáng)C基金007807重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 5.10% -0.06% -0.0031%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 3.33% -1.35% -0.0450%
002594 比亞迪 0.0000 1.64% -0.30% -0.0049%
601398 工商銀行 0.0000 1.64% -0.28% -0.0046%
688041 海光信息 0.0000 1.37% -1.58% -0.0216%
601229 上海銀行 0.0000 1.35% 1.45% 0.0196%
600036 招商銀行 0.0000 1.30% 1.39% 0.0181%
002475 立訊精密 0.0000 1.24% -1.09% -0.0135%
601009 南京銀行 0.0000 1.21% 1.21% 0.0146%
000895 雙匯發(fā)展 0.0000 1.20% -0.24% -0.0029%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
19.38% -0.0433% 93.19%
建信MSCI中國(guó)A股指數(shù)增強(qiáng)C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.41% 0.64%
2025-05-20 0.55% 0.53%
2025-05-19 -0.15% -0.52%
2025-05-16 -0.53% -0.48%
2025-05-15 -0.82% -0.59%
2025-05-14 1.16% 1.14%
2025-05-13 0.24% 0.17%
2025-05-12 0.98% 1.22%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
建信MSCI中國(guó)A股指數(shù)增強(qiáng)C基金007807實(shí)時(shí)估值圖
建信MSCI中國(guó)A股指數(shù)增強(qiáng)C基金007807實(shí)時(shí)估值圖
指數(shù)型-股票基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1095 2.1856%
華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1570 2.1564%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1152 2.1562%
工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8065 1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0523%
南方中證銀行ETF 1.6427 0.9999%
天弘中證銀行ETF 1.4543 0.9999%
匯添富中證銀行ETF 1.4278 0.9974%