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華泰MSCI中國A股聯(lián)接A(MSCIETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(006286)

今天最新凈值 1.3170 0.0069 0.5300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.3223 -0.0001 -0.0045%
  • 累計凈值：1.7110
  • 成立日期：2018-10-10
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1258億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：柳軍
近一季華泰MSCI中國A股聯(lián)接A|MSCIETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰MSCI中國A股聯(lián)接A(006286)基金累計收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3224 1.7164 1.3170 1.7110 0.0054 0.41%
2025-05-20 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3170 1.7110 1.3101 1.7041 0.0069 0.53%
2025-05-19 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3101 1.7041 1.3135 1.7075 -0.0034 -0.26%
2025-05-16 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3135 1.7075 1.3187 1.7127 -0.0052 -0.39%
2025-05-15 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3187 1.7127 1.3296 1.7236 -0.0109 -0.82%
2025-05-14 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3296 1.7236 1.3160 1.7100 0.0136 1.03%
2025-05-13 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3160 1.7100 1.3142 1.7082 0.0018 0.14%
2025-05-12 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3142 1.7082 1.3016 1.6956 0.0126 0.97%
2025-05-09 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3016 1.6956 1.3035 1.6975 -0.0019 -0.15%
2025-05-08 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3035 1.6975 1.2974 1.6914 0.0061 0.47%
2025-05-07 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.2974 1.6914 1.2913 1.6853 0.0061 0.47%
2025-05-06 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.2913 1.6853 1.2782 1.6722 0.0131 1.02%
2025-04-30 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.2782 1.6722 1.2792 1.6732 -0.0010 -0.08%
2025-04-29 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.2792 1.6732 1.2820 1.6760 -0.0028 -0.22%
2025-04-28 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.2820 1.6760 1.2844 1.6784 -0.0024 -0.19%
2025-04-25 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.2844 1.6784 1.2831 1.6771 0.0013 0.10%
2025-04-24 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.2831 1.6771 1.2843 1.6783 -0.0012 -0.09%
2025-04-23 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.2843 1.6783 1.2834 1.6774 0.0009 0.07%
2025-04-22 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.2834 1.6774 1.2830 1.6770 0.0004 0.03%
2025-04-21 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.2830 1.6770 1.2775 1.6715 0.0055 0.43%
2025-04-18 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.2775 1.6715 1.2774 1.6714 0.0001 0.01%
2025-04-17 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.2774 1.6714 1.2765 1.6705 0.0009 0.07%
2025-04-16 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.2765 1.6705 1.2744 1.6684 0.0021 0.16%
2025-04-15 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.2744 1.6684 1.2752 1.6692 -0.0008 -0.06%
2025-04-14 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.2752 1.6692 1.2711 1.6651 0.0041 0.32%
2025-04-11 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.2711 1.6651 1.2657 1.6597 0.0054 0.43%
2025-04-10 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.2657 1.6597 1.2495 1.6435 0.0162 1.30%
2025-04-09 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.2495 1.6435 1.2359 1.6299 0.0136 1.10%
2025-04-08 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.2359 1.6299 1.2179 1.6119 0.0180 1.48%
2025-04-07 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.2179 1.6119 1.3071 1.7011 -0.0892 -6.82%
2025-04-03 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3071 1.7011 1.3145 1.7085 -0.0074 -0.56%
2025-04-02 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3145 1.7085 1.3152 1.7092 -0.0007 -0.05%
2025-04-01 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3152 1.7092 1.3133 1.7073 0.0019 0.14%
2025-03-31 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3133 1.7073 1.3229 1.7169 -0.0096 -0.73%
2025-03-28 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3229 1.7169 1.3291 1.7231 -0.0062 -0.47%
2025-03-27 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3291 1.7231 1.3254 1.7194 0.0037 0.28%
2025-03-26 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3254 1.7194 1.3289 1.7229 -0.0035 -0.26%
2025-03-25 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3289 1.7229 1.3298 1.7238 -0.0009 -0.07%
2025-03-24 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3298 1.7238 1.3244 1.7184 0.0054 0.41%
2025-03-21 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3244 1.7184 1.3433 1.7373 -0.0189 -1.41%
2025-03-20 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3433 1.7373 1.3534 1.7474 -0.0101 -0.75%
2025-03-19 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3534 1.7474 1.3539 1.7479 -0.0005 -0.04%
2025-03-18 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3539 1.7479 1.3516 1.7456 0.0023 0.17%
2025-03-17 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3516 1.7456 1.3536 1.7476 -0.0020 -0.15%
2025-03-14 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3536 1.7476 1.3240 1.7180 0.0296 2.24%
2025-03-13 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3240 1.7180 1.3295 1.7235 -0.0055 -0.41%
2025-03-12 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3295 1.7235 1.3329 1.7269 -0.0034 -0.26%
2025-03-11 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3329 1.7269 1.3286 1.7226 0.0043 0.32%
2025-03-10 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3286 1.7226 1.3326 1.7266 -0.0040 -0.30%
2025-03-07 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3326 1.7266 1.3365 1.7305 -0.0039 -0.29%
2025-03-06 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3365 1.7305 1.3198 1.7138 0.0167 1.27%
2025-03-05 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3198 1.7138 1.3149 1.7089 0.0049 0.37%
2025-03-04 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3149 1.7089 1.3160 1.7100 -0.0011 -0.08%
2025-03-03 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3160 1.7100 1.3164 1.7104 -0.0004 -0.03%
2025-02-28 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3164 1.7104 1.3404 1.7344 -0.0240 -1.79%
2025-02-27 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3404 1.7344 1.3379 1.7319 0.0025 0.19%
2025-02-26 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3379 1.7319 1.3275 1.7215 0.0104 0.78%
2025-02-25 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3275 1.7215 1.3394 1.7334 -0.0119 -0.89%
2025-02-24 006286 華泰MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3394 1.7334 1.3414 1.7354 -0.0020 -0.15%
指數(shù)型-股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
消費基金 1.2311 0.13%
華寶消費龍頭C 1.2159 0.12%
交銀中證A50指數(shù)C 1.0119 -0.01%
華寶滬深300增強A 1.4364 -0.02%
華寶滬深300增強C 1.3977 -0.02%
交銀中證A50指數(shù)A 1.0122 -0.02%
交銀中證紅利低波動100指數(shù)A 1.1034 -0.06%
交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.1001 -0.06%
交銀中證A500指數(shù)A 0.9949 -0.27%
交銀中證A500指數(shù)C 0.9944 -0.27%