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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

興全滬深300指數(shù)(LOF)C(興全滬深300指數(shù)增強(qiáng)C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(007230)

今天最新凈值 2.3409 0.0107 0.4600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.3409
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：36.4676億
  • 最近資產(chǎn)：89.28億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：申慶
興全滬深300指數(shù)(LOF)C基金007230重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 5.19% -0.05% -0.0026%
601318 中國平安 0.0000 5.06% -0.06% -0.0030%
000938 紫光股份 0.0000 4.49% -0.94% -0.0422%
601601 中國太保 0.0000 4.47% 0.97% 0.0434%
000895 雙匯發(fā)展 0.0000 4.13% -0.20% -0.0083%
601888 中國中免 0.0000 2.98% -0.90% -0.0268%
600741 華域汽車 0.0000 2.92% 0.58% 0.0169%
000100 TCL科技 0.0000 2.73% -0.23% -0.0063%
000800 一汽解放 0.0000 2.62% 0.00% 0.0000%
600036 招商銀行 0.0000 2.60% 1.18% 0.0307%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
37.19% 0.0018% 90.66%
興全滬深300指數(shù)(LOF)C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.42% 0.43%
2025-05-20 0.46% 0.49%
2025-05-19 -0.22% -0.28%
2025-05-16 -0.48% -0.42%
2025-05-15 -0.82% -0.83%
2025-05-14 1.25% 1.10%
2025-05-13 0.14% 0.14%
2025-05-12 0.90% 1.05%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
興全滬深300指數(shù)(LOF)C基金007230實(shí)時(shí)估值圖
興全滬深300指數(shù)(LOF)C基金007230實(shí)時(shí)估值圖
指數(shù)型-股票基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動漫游戲ETF 1.1089 2.1287%
華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 1.1564 2.1003%
華夏中證動漫游戲ETF 1.1144 2.0838%
工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8064 1.1230%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9933 1.0681%
鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)I 0.9768 0.9804%
南方中證銀行ETF 1.6407 0.8799%
天弘中證銀行ETF 1.4526 0.8799%