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摩根行業(yè)輪動混合A(上投行業(yè)) - 基金主頁(代碼:377530)

今天最新凈值 2.0847 0.0173 0.8400%
盤中實時估值(僅供參考) 2.0728 -0.0203 -0.9709%
  • 累計凈值：2.4397
  • 成立日期：2010-01-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：36.174億份
  • 最近份額：2.1162億
  • 最近資產：3.68億元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經理：孫芳 陳思郁 梁鵬
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.17% 0.54% 4.68% -3.42% -11.15% -16.57% -35.79% 146.74%
同類排名 3309/4544 1768/4653 2251/4645 2980/4590 3989/4239 2896/3676 2759/2928 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2017-09-19 2017-09-19 2017-09-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.3550元
摩根行業(yè)輪動混合A基金動態(tài)
摩根行業(yè)輪動混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002541 鴻路鋼構 0.0000 7.36% -0.61%
000932 華菱鋼鐵 0.0000 6.10% -2.75%
002475 立訊精密 0.0000 5.78% -1.09%
300750 寧德時代 0.0000 5.63% -1.35%
000425 徐工機械 0.0000 5.47% 0.24%
600160 巨化股份 0.0000 5.15% -0.99%
300476 勝宏科技 0.0000 4.11% -3.61%
000831 中國稀土 0.0000 3.31% -2.65%
300821 東岳硅材 0.0000 3.24% -1.46%
002384 東山精密 0.0000 3.07% -1.22%
摩根行業(yè)輪動混合A(377530)基金檔案
基金代碼 377530 基金簡稱 摩根行業(yè)輪動混合A 基金全稱 上投摩根行業(yè)輪動股票型證券投資基金
發(fā)行日期 2010-01-06 成立日期 2010-01-28 基金類型 混合型-偏股
基金經理 孫芳 陳思郁 梁鵬 基金托管人 招商銀行 基金公司 上投摩根基金
最近資產 3.68億元 最近份額 2.1162億 成立份額 36.174億份
管理費率 1.50% 申購費率 1.50% 贖回費率 0.50%