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招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C(消費(fèi)ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(xún)(004407)

今天最新凈值 1.9413 0.0178 0.9300% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.9495 0.0000 -0.0007%
  • 累計(jì)凈值：1.9413
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1776億
  • 最近資產(chǎn)：0.37億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇燕青 劉重杰 許榮漫
近一季招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C|消費(fèi)ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C(004407)基金累計(jì)收益率2.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 004407 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C 1.9495 1.9495 1.9413 1.9413 0.0082 0.42%
2025-05-20 004407 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C 1.9413 1.9413 1.9235 1.9235 0.0178 0.93%
2025-05-19 004407 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C 1.9235 1.9235 1.9332 1.9332 -0.0097 -0.50%
2025-05-16 004407 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C 1.9332 1.9332 1.9326 1.9326 0.0006 0.03%
2025-05-15 004407 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C 1.9326 1.9326 1.9343 1.9343 -0.0017 -0.09%
2025-05-14 004407 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C 1.9343 1.9343 1.9182 1.9182 0.0161 0.84%
2025-05-13 004407 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C 1.9182 1.9182 1.9186 1.9186 -0.0004 -0.02%
2025-05-12 004407 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C 1.9186 1.9186 1.9128 1.9128 0.0058 0.30%
2025-05-09 004407 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C 1.9128 1.9128 1.9111 1.9111 0.0017 0.09%
2025-05-08 004407 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C 1.9111 1.9111 1.9073 1.9073 0.0038 0.20%
2025-05-07 004407 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C 1.9073 1.9073 1.9060 1.9060 0.0013 0.07%
2025-05-06 004407 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C 1.9060 1.9060 1.8962 1.8962 0.0098 0.52%
2025-04-30 004407 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C 1.8962 1.8962 1.8801 1.8801 0.0161 0.86%
2025-04-29 004407 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C 1.8801 1.8801 1.8723 1.8723 0.0078 0.42%
2025-04-28 004407 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C 1.8723 1.8723 1.8812 1.8812 -0.0089 -0.47%
2025-04-25 004407 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C 1.8812 1.8812 1.8826 1.8826 -0.0014 -0.07%
2025-04-24 004407 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C 1.8826 1.8826 1.8826 1.8826 0.0000 0.00%
2025-04-23 004407 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C 1.8826 1.8826 1.8799 1.8799 0.0027 0.14%
2025-04-22 004407 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C 1.8799 1.8799 1.8724 1.8724 0.0075 0.40%
2025-04-21 004407 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C 1.8724 1.8724 1.8660 1.8660 0.0064 0.34%
2025-04-18 004407 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C 1.8660 1.8660 1.8804 1.8804 -0.0144 -0.77%
2025-04-17 004407 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C 1.8804 1.8804 1.8837 1.8837 -0.0033 -0.18%
2025-04-16 004407 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C 1.8837 1.8837 1.8773 1.8773 0.0064 0.34%
2025-04-15 004407 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C 1.8773 1.8773 1.8777 1.8777 -0.0004 -0.02%
2025-04-14 004407 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C 1.8777 1.8777 1.8771 1.8771 0.0006 0.03%
2025-04-11 004407 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C 1.8771 1.8771 1.8846 1.8846 -0.0075 -0.40%
2025-04-10 004407 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C 1.8846 1.8846 1.8641 1.8641 0.0205 1.10%
2025-04-09 004407 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C 1.8641 1.8641 1.8397 1.8397 0.0244 1.33%
2025-04-08 004407 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C 1.8397 1.8397 1.8085 1.8085 0.0312 1.73%
2025-04-07 004407 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C 1.8085 1.8085 1.9174 1.9174 -0.1089 -5.68%
2025-04-03 004407 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C 1.9174 1.9174 1.9263 1.9263 -0.0089 -0.46%
2025-04-02 004407 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C 1.9263 1.9263 1.9375 1.9375 -0.0112 -0.58%
2025-04-01 004407 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C 1.9375 1.9375 1.9192 1.9192 0.0183 0.95%
2025-03-31 004407 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C 1.9192 1.9192 1.9289 1.9289 -0.0097 -0.50%
2025-03-28 004407 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C 1.9289 1.9289 1.9398 1.9398 -0.0109 -0.56%
2025-03-27 004407 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C 1.9398 1.9398 1.9112 1.9112 0.0286 1.50%
2025-03-26 004407 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C 1.9112 1.9112 1.9115 1.9115 -0.0003 -0.02%
2025-03-25 004407 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C 1.9115 1.9115 1.9133 1.9133 -0.0018 -0.09%
2025-03-24 004407 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C 1.9133 1.9133 1.9085 1.9085 0.0048 0.25%
2025-03-21 004407 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C 1.9085 1.9085 1.9407 1.9407 -0.0322 -1.66%
2025-03-20 004407 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C 1.9407 1.9407 1.9571 1.9571 -0.0164 -0.84%
2025-03-19 004407 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C 1.9571 1.9571 1.9574 1.9574 -0.0003 -0.02%
2025-03-18 004407 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C 1.9574 1.9574 1.9513 1.9513 0.0061 0.31%
2025-03-17 004407 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C 1.9513 1.9513 1.9517 1.9517 -0.0004 -0.02%
2025-03-14 004407 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C 1.9517 1.9517 1.8875 1.8875 0.0642 3.40%
2025-03-13 004407 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C 1.8875 1.8875 1.8934 1.8934 -0.0059 -0.31%
2025-03-12 004407 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C 1.8934 1.8934 1.9050 1.9050 -0.0116 -0.61%
2025-03-11 004407 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C 1.9050 1.9050 1.8961 1.8961 0.0089 0.47%
2025-03-10 004407 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C 1.8961 1.8961 1.8955 1.8955 0.0006 0.03%
2025-03-07 004407 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C 1.8955 1.8955 1.8976 1.8976 -0.0021 -0.11%
2025-03-06 004407 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C 1.8976 1.8976 1.8717 1.8717 0.0259 1.38%
2025-03-05 004407 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C 1.8717 1.8717 1.8727 1.8727 -0.0010 -0.05%
2025-03-04 004407 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C 1.8727 1.8727 1.8758 1.8758 -0.0031 -0.17%
2025-03-03 004407 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C 1.8758 1.8758 1.8845 1.8845 -0.0087 -0.46%
2025-02-28 004407 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C 1.8845 1.8845 1.9095 1.9095 -0.0250 -1.31%
2025-02-27 004407 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C 1.9095 1.9095 1.8931 1.8931 0.0164 0.87%
2025-02-26 004407 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C 1.8931 1.8931 1.8817 1.8817 0.0114 0.61%
2025-02-25 004407 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C 1.8817 1.8817 1.9031 1.9031 -0.0214 -1.12%
2025-02-24 004407 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C 1.9031 1.9031 1.9125 1.9125 -0.0094 -0.49%