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富國品質(zhì)生活混合A(富國品質(zhì)生活混合)基金盤中實(shí)時估值(006179)

今天最新凈值 1.7483 0.0250 1.4500% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7483
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.5803億
  • 最近資產(chǎn)：17.24億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：王園園 劉莉莉
富國品質(zhì)生活混合A基金006179重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
688169 石頭科技 0.0000 7.18% 3.60% 0.2585%
600600 青島啤酒 0.0000 6.84% -1.17% -0.0800%
688617 惠泰醫(yī)療 0.0000 6.41% -1.07% -0.0686%
600519 貴州茅臺 0.0000 5.20% -0.06% -0.0031%
300832 新產(chǎn)業(yè) 0.0000 4.30% 1.05% 0.0452%
603997 繼峰股份 0.0000 4.09% 1.62% 0.0663%
00175 吉利汽車 0.0000 3.47% -0.98% -0.0340%
603369 今世緣 0.0000 3.27% -0.04% -0.0013%
09992 泡泡瑪特 0.0000 3.23% 3.06% 0.0988%
603983 丸美生物 0.0000 2.84% -8.33% -0.2366%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
46.83% 0.0452% 86.63%
富國品質(zhì)生活混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.39% 0.41%
2025-05-20 1.45% 1.06%
2025-05-19 0.51% 0.17%
2025-05-16 -1.01% -0.72%
2025-05-15 1.05% 0.70%
2025-05-14 0.79% 0.83%
2025-05-13 0.11% 0.39%
2025-05-12 0.71% 1.16%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國品質(zhì)生活混合A基金006179實(shí)時估值圖
富國品質(zhì)生活混合A基金006179實(shí)時估值圖
富國品質(zhì)生活混合A基金動態(tài)