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廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A基金凈值查詢(001741)

今天最新凈值 1.0030 0.0040 0.4000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9991 -0.0039 -0.3890%
  • 累計(jì)凈值：1.0030
  • 成立日期：2015-09-14
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6587億
  • 最近資產(chǎn)：1.73億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：趙杰 王海濤
近一季廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A(001741)基金累計(jì)收益率-2.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 1.0020 1.0020 1.0030 1.0030 -0.0010 -0.10%
2025-05-21 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 1.0030 1.0030 0.9990 0.9990 0.0040 0.40%
2025-05-20 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 0.9990 0.9990 0.9940 0.9940 0.0050 0.50%
2025-05-19 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 0.0000 0.00%
2025-05-16 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 0.9940 0.9940 0.9980 0.9980 -0.0040 -0.40%
2025-05-15 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 0.9980 0.9980 1.0060 1.0060 -0.0080 -0.80%
2025-05-14 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 1.0060 1.0060 0.9960 0.9960 0.0100 1.00%
2025-05-13 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 0.9960 0.9960 0.9940 0.9940 0.0020 0.20%
2025-05-12 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 0.9940 0.9940 0.9830 0.9830 0.0110 1.12%
2025-05-09 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 0.9830 0.9830 0.9820 0.9820 0.0010 0.10%
2025-05-08 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 0.9820 0.9820 0.9750 0.9750 0.0070 0.72%
2025-05-07 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 0.9750 0.9750 0.9710 0.9710 0.0040 0.41%
2025-05-06 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 0.9710 0.9710 0.9620 0.9620 0.0090 0.94%
2025-04-30 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 0.9620 0.9620 0.9630 0.9630 -0.0010 -0.10%
2025-04-29 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 0.9630 0.9630 0.9670 0.9670 -0.0040 -0.41%
2025-04-28 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 0.9670 0.9670 0.9670 0.9670 0.0000 0.00%
2025-04-25 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 0.9670 0.9670 0.9620 0.9620 0.0050 0.52%
2025-04-24 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 0.9620 0.9620 0.9620 0.9620 0.0000 0.00%
2025-04-23 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 0.9620 0.9620 0.9580 0.9580 0.0040 0.42%
2025-04-22 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 0.9580 0.9580 0.9580 0.9580 0.0000 0.00%
2025-04-21 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 0.9580 0.9580 0.9530 0.9530 0.0050 0.52%
2025-04-18 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 0.9530 0.9530 0.9470 0.9470 0.0060 0.63%
2025-04-17 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 0.9470 0.9470 0.9460 0.9460 0.0010 0.11%
2025-04-16 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 0.9460 0.9460 0.9530 0.9530 -0.0070 -0.73%
2025-04-15 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 0.9530 0.9530 0.9520 0.9520 0.0010 0.11%
2025-04-14 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 0.9520 0.9520 0.9540 0.9540 -0.0020 -0.21%
2025-04-11 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 0.9540 0.9540 0.9440 0.9440 0.0100 1.06%
2025-04-10 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 0.9440 0.9440 0.9250 0.9250 0.0190 2.05%
2025-04-09 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 0.9250 0.9250 0.9230 0.9230 0.0020 0.22%
2025-04-08 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 0.9230 0.9230 0.9200 0.9200 0.0030 0.33%
2025-04-07 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 0.9200 0.9200 0.9820 0.9820 -0.0620 -6.31%
2025-04-03 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 0.9820 0.9820 1.0050 1.0050 -0.0230 -2.29%
2025-04-02 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 1.0050 1.0050 1.0020 1.0020 0.0030 0.30%
2025-04-01 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 1.0020 1.0020 1.0050 1.0050 -0.0030 -0.30%
2025-03-31 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 1.0050 1.0050 1.0110 1.0110 -0.0060 -0.59%
2025-03-28 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 1.0110 1.0110 1.0120 1.0120 -0.0010 -0.10%
2025-03-27 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 1.0120 1.0120 1.0070 1.0070 0.0050 0.50%
2025-03-26 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 1.0070 1.0070 1.0100 1.0100 -0.0030 -0.30%
2025-03-25 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 1.0100 1.0100 1.0120 1.0120 -0.0020 -0.20%
2025-03-24 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 1.0120 1.0120 1.0050 1.0050 0.0070 0.70%
2025-03-21 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 1.0050 1.0050 1.0160 1.0160 -0.0110 -1.08%
2025-03-20 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 1.0160 1.0160 1.0250 1.0250 -0.0090 -0.88%
2025-03-19 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.00%
2025-03-18 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 1.0250 1.0250 1.0170 1.0170 0.0080 0.79%
2025-03-17 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 1.0170 1.0170 1.0190 1.0190 -0.0020 -0.20%
2025-03-14 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 1.0190 1.0190 0.9980 0.9980 0.0210 2.10%
2025-03-13 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 0.9980 0.9980 1.0030 1.0030 -0.0050 -0.50%
2025-03-12 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 1.0030 1.0030 1.0080 1.0080 -0.0050 -0.50%
2025-03-11 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 1.0080 1.0080 1.0090 1.0090 -0.0010 -0.10%
2025-03-10 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 1.0090 1.0090 1.0120 1.0120 -0.0030 -0.30%
2025-03-07 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 1.0120 1.0120 1.0150 1.0150 -0.0030 -0.30%
2025-03-06 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 1.0150 1.0150 1.0090 1.0090 0.0060 0.59%
2025-03-05 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 1.0090 1.0090 1.0040 1.0040 0.0050 0.50%
2025-03-04 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 1.0040 1.0040 1.0050 1.0050 -0.0010 -0.10%
2025-03-03 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10%
2025-02-28 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 1.0040 1.0040 1.0200 1.0200 -0.0160 -1.57%
2025-02-27 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10%
2025-02-26 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 1.0190 1.0190 1.0170 1.0170 0.0020 0.20%
2025-02-25 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 1.0170 1.0170 1.0250 1.0250 -0.0080 -0.78%
2025-02-24 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 1.0250 1.0250 1.0310 1.0310 -0.0060 -0.58%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%