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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年02月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8228 0.8228 0.8043 0.8043 0.0185 2.30% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 005142 國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7954 0.7954 0.7776 0.7776 0.0178 2.29% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 005143 國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題C 0.7882 0.7882 0.7706 0.7706 0.0176 2.28% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0671 1.0671 1.0440 1.0440 0.0231 2.21% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 013309 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.0627 1.0627 1.0398 1.0398 0.0229 2.20% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1550 1.2050 1.1310 1.1810 0.0240 2.12% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.8535 0.8535 0.8372 0.8372 0.0163 1.95% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.8716 0.8716 0.8549 0.8549 0.0167 1.95% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 017126 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0061 1.0061 0.9874 0.9874 0.0187 1.89% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0066 1.0066 0.9880 0.9880 0.0186 1.88% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.1320 1.2220 1.1111 1.2011 0.0209 1.88% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 2.0670 2.0670 2.0290 2.0290 0.0380 1.87% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0450 1.0450 1.0260 1.0260 0.0190 1.85% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.0226 1.0726 1.0053 1.0553 0.0173 1.72% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 1.0127 1.0127 0.9956 0.9956 0.0171 1.72% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.1917 1.1917 1.1718 1.1718 0.0199 1.70% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 008763 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)A 1.2016 1.2016 1.1816 1.1816 0.0200 1.69% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 003993 前海開源滬港深核心驅(qū)動(dòng)混合 1.0820 1.5300 1.0641 1.5121 0.0179 1.68% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 014044 銀華富利精選混合C 0.8169 0.8169 0.8040 0.8040 0.0129 1.60% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.8400 0.8400 0.8269 0.8269 0.0131 1.58% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1090 1.7210 1.0920 1.7040 0.0170 1.56% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.1310 1.7460 1.1140 1.7290 0.0170 1.53% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 006537 恒生前海港股通精選混合 0.8026 0.8026 0.7907 0.7907 0.0119 1.50% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161831 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) 0.6248 0.6248 0.6156 0.6156 0.0092 1.49% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1246 0.1246 0.1228 0.1228 0.0018 1.47% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 006477 中郵滬港深精選混合A 0.8852 0.8852 0.8724 0.8724 0.0128 1.47% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 513160 銀華恒生港股通中國(guó)科技ETF 0.8123 0.8123 0.8006 0.8006 0.0117 1.46% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.6473 1.6473 1.6237 1.6237 0.0236 1.45% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.5752 0.5752 0.5670 0.5670 0.0082 1.45% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1272 0.1272 0.1254 0.1254 0.0018 1.44% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.8382 0.8382 0.8265 0.8265 0.0117 1.42% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8515 0.8515 0.8396 0.8396 0.0119 1.42% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.8390 1.8390 1.8140 1.8140 0.0250 1.38% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.8390 1.8390 1.8140 1.8140 0.0250 1.38% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 005554 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.7256 0.7256 0.7161 0.7161 0.0095 1.33% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 159711 華夏中證港股通50ETF 0.9799 0.9799 0.9671 0.9671 0.0128 1.32% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.7112 0.7112 0.7019 0.7019 0.0093 1.32% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.4570 1.4570 1.4380 1.4380 0.0190 1.32% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 007354 創(chuàng)金合信港股通量化股票A 0.7649 0.7649 0.7550 0.7550 0.0099 1.31% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161229 國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.2330 1.6030 1.2170 1.5870 0.0160 1.31% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 007357 創(chuàng)金合信港股通量化股票C 0.7521 0.7521 0.7425 0.7425 0.0096 1.29% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 513230 華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.8476 0.8476 0.8370 0.8370 0.0106 1.27% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 501301 華寶香港大盤A 0.9124 0.9124 0.9010 0.9010 0.0114 1.27% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 513960 博時(shí)中證港股通消費(fèi)主題ETF 1.2445 1.2445 1.2290 1.2290 0.0155 1.26% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 006355 華寶香港大盤C 0.8972 0.8972 0.8861 0.8861 0.0111 1.25% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.1863 1.1863 1.1716 1.1716 0.0147 1.25% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.1720 1.1720 1.1575 1.1575 0.0145 1.25% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9012 1.0462 0.8901 1.0351 0.0111 1.25% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9000 0.9000 0.8889 0.8889 0.0111 1.25% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 006753 天弘港股通精選C 1.1020 1.1020 1.0885 1.0885 0.0135 1.24% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 006752 天弘港股通精選A 1.1146 1.1146 1.1009 1.1009 0.0137 1.24% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005505 前海開源中藥股票A 2.6176 2.6176 2.5861 2.5861 0.0315 1.22% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 005506 前海開源中藥股票C 2.5930 2.5930 2.5618 2.5618 0.0312 1.22% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 0.9537 0.9537 0.9422 0.9422 0.0115 1.22% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 007110 國(guó)投瑞銀港股通混合A 0.9625 0.9625 0.9510 0.9510 0.0115 1.21% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 012990 天弘國(guó)證港股通50指數(shù)C 1.1005 1.1005 1.0875 1.0875 0.0130 1.20% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 012989 天弘國(guó)證港股通50指數(shù)A 1.0947 1.0947 1.0818 1.0818 0.0129 1.19% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 012160 財(cái)通資管健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.1531 1.1531 1.1397 1.1397 0.0134 1.18% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 007151 前海開源滬港深聚瑞混合 1.1914 1.1914 1.1775 1.1775 0.0139 1.18% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 012159 財(cái)通資管健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1587 1.1587 1.1453 1.1453 0.0134 1.17% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8778 0.8778 0.8677 0.8677 0.0101 1.16% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8954 0.8954 0.8851 0.8851 0.0103 1.16% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 0.9836 0.9876 0.9724 0.9764 0.0112 1.15% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.8000 0.8000 0.7910 0.7910 0.0090 1.14% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.9035 0.9035 0.8933 0.8933 0.0102 1.14% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 014163 富國(guó)港股通量化精選股票C 0.8743 0.8743 0.8645 0.8645 0.0098 1.13% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 005707 富國(guó)港股通量化精選股票A 0.8764 0.8764 0.8666 0.8666 0.0098 1.13% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 006205 匯添富滬港深優(yōu)勢(shì)定開 0.9838 0.9838 0.9730 0.9730 0.0108 1.11% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519601 海富通中國(guó)海外混合 1.4995 1.7695 1.4831 1.7531 0.0164 1.11% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005734 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C 1.0573 1.0573 1.0458 1.0458 0.0115 1.10% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.0728 1.0728 1.0611 1.0611 0.0117 1.10% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8524 0.8524 0.8432 0.8432 0.0092 1.09% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.8513 0.8513 0.8421 0.8421 0.0092 1.09% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.0020 1.0020 0.9913 0.9913 0.0107 1.08% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 517500 國(guó)泰中證滬港深動(dòng)漫游戲ETF 1.0955 1.0955 1.0839 1.0839 0.0116 1.07% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 0.9059 0.9059 0.8963 0.8963 0.0096 1.07% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 501309 國(guó)泰恒生港股通指數(shù)(LOF) 0.9726 0.9726 0.9623 0.9623 0.0103 1.07% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 0.9716 1.0705 0.9613 1.0602 0.0103 1.07% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 008254 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C 0.8943 0.8943 0.8848 0.8848 0.0095 1.07% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 015118 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合C 0.8410 0.8410 0.8323 0.8323 0.0087 1.05% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 005228 匯添富港股通專注成長(zhǎng) 0.7976 0.7976 0.7894 0.7894 0.0082 1.04% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 015119 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合D 0.8425 0.8425 0.8338 0.8338 0.0087 1.04% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 159788 易方達(dá)中證港股通中國(guó)100ETF 0.9576 0.9576 0.9477 0.9477 0.0099 1.04% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.1334 1.1334 1.1217 1.1217 0.0117 1.04% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 005504 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合A 0.8462 0.8462 0.8375 0.8375 0.0087 1.04% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 004987 諾德新享靈活配置混合 1.9423 2.3723 1.9225 2.3525 0.0198 1.03% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.0934 1.0934 1.0822 1.0822 0.0112 1.03% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 016988 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)C人民幣 1.9890 1.9890 1.9690 1.9690 0.0200 1.02% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.3664 1.3664 1.3526 1.3526 0.0138 1.02% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.9910 2.4120 1.9710 2.3920 0.0200 1.01% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 0.9899 0.9899 0.9802 0.9802 0.0097 0.99% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 1.0991 1.0991 1.0883 1.0883 0.0108 0.99% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.2028 1.2028 1.1914 1.1914 0.0114 0.96% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.1520 1.2720 1.1410 1.2610 0.0110 0.96% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 006408 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A 2.1998 2.1998 2.1793 2.1793 0.0205 0.94% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 004263 華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合 1.8290 2.0410 1.8120 2.0240 0.0170 0.94% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 2.1860 2.1860 2.1657 2.1657 0.0203 0.94% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006926 長(zhǎng)城量化精選股票A 1.6077 1.6077 1.5927 1.5927 0.0150 0.94% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 513080 華安法國(guó)CAC40ETF(QDII) 1.3996 1.3996 1.3867 1.3867 0.0129 0.93% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 0.9127 0.9127 0.9043 0.9043 0.0084 0.93% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 006105 宏利印度股票(QDII) 1.1431 1.1431 1.1326 1.1326 0.0105 0.93% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 015188 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D 2.1919 2.1919 2.1716 2.1716 0.0203 0.93% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 6.4793 8.2693 6.4204 8.2104 0.0589 0.92% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 006614 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C 0.8978 0.8978 0.8896 0.8896 0.0082 0.92% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1223 0.1223 0.1212 0.1212 0.0011 0.91% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1223 0.1223 0.1212 0.1212 0.0011 0.91% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.5570 0.5570 0.5520 0.5520 0.0050 0.91% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001657 長(zhǎng)安鑫富領(lǐng)先混合A 2.4590 2.4590 2.4370 2.4370 0.0220 0.90% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 016796 長(zhǎng)安鑫富領(lǐng)先混合C 2.4580 2.4580 2.4360 2.4360 0.0220 0.90% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 1.0090 1.0090 1.0000 1.0000 0.0090 0.90% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 006106 景順長(zhǎng)城量化港股通股票A 0.8985 0.8985 0.8907 0.8907 0.0078 0.88% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 007132 長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合A 0.8690 0.8890 0.8614 0.8814 0.0076 0.88% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160216 國(guó)泰大宗商品 0.4570 0.4570 0.4530 0.4530 0.0040 0.88% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8937 0.8937 0.8860 0.8860 0.0077 0.87% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.3100 2.8450 2.2900 2.8250 0.0200 0.87% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 012615 東吳國(guó)企改革主題靈活配置混合C 0.9506 0.9506 0.9425 0.9425 0.0081 0.86% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002159 東吳國(guó)企改革主題靈活配置混合A 0.9559 0.9559 0.9478 0.9478 0.0081 0.85% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.8600 0.8600 0.8530 0.8530 0.0070 0.82% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7380 0.7400 0.7320 0.7340 0.0060 0.82% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 009896 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票A 0.6548 0.6548 0.6495 0.6495 0.0053 0.82% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 1.1293 1.1293 1.1201 1.1201 0.0092 0.82% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.6485 0.6485 0.6432 0.6432 0.0053 0.82% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 017213 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合C 1.1280 1.1280 1.1189 1.1189 0.0091 0.81% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002380 工銀香港中小盤美元 0.2126 0.2126 0.2109 0.2109 0.0017 0.81% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 1.1380 1.2750 1.1290 1.2660 0.0090 0.80% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 017911 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合C 1.6530 1.6530 1.6399 1.6399 0.0131 0.80% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 1.6529 1.6529 1.6398 1.6398 0.0131 0.80% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 513150 華泰柏瑞港股通科技ETF 0.8403 0.8403 0.8337 0.8337 0.0066 0.79% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 007107 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)A 1.0133 1.0133 1.0055 1.0055 0.0078 0.78% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 0.9959 0.9959 0.9882 0.9882 0.0077 0.78% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2750 1.2750 1.2652 1.2652 0.0098 0.77% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.9110 0.9930 0.9040 0.9860 0.0070 0.77% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 501018 南方原油A 1.1608 1.1608 1.1519 1.1519 0.0089 0.77% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 180012 銀華富裕主題混合A 5.1939 6.1469 5.1542 6.1072 0.0397 0.77% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 513020 國(guó)泰中證港股通科技ETF 0.8229 0.8229 0.8166 0.8166 0.0063 0.77% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 1.2505 1.2505 1.2409 1.2409 0.0096 0.77% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 006476 南方原油C 1.1448 1.1448 1.1360 1.1360 0.0088 0.77% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 2.4000 2.4000 2.3820 2.3820 0.0180 0.76% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1731 0.1731 0.1718 0.1718 0.0013 0.76% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1731 0.1731 0.1718 0.1718 0.0013 0.76% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 011114 富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合C 1.2128 1.2128 1.2037 1.2037 0.0091 0.76% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 010024 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票C 1.3072 1.3072 1.2974 1.2974 0.0098 0.76% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.8357 0.8357 0.8294 0.8294 0.0063 0.76% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 005354 富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合A 1.2229 1.2929 1.2137 1.2837 0.0092 0.76% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002121 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票A 1.3196 1.4046 1.3097 1.3947 0.0099 0.76% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 013347 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合C 2.3770 2.3770 2.3590 2.3590 0.0180 0.76% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001829 北信瑞豐中國(guó)智造 1.5960 1.5960 1.5840 1.5840 0.0120 0.76% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 004805 長(zhǎng)信消費(fèi)精選量化股票A 1.6884 1.6884 1.6758 1.6758 0.0126 0.75% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 006781 匯豐晉信港股通精選股票 0.9011 0.9011 0.8944 0.8944 0.0067 0.75% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 159751 鵬華中證港股通科技ETF 0.7651 0.7651 0.7594 0.7594 0.0057 0.75% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 1.1436 1.1436 1.1351 1.1351 0.0085 0.75% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 013152 長(zhǎng)信消費(fèi)精選量化股票C 1.6778 1.6778 1.6653 1.6653 0.0125 0.75% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 513560 興銀中證港股通科技ETF 0.9703 0.9703 0.9632 0.9632 0.0071 0.74% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001691 南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 1.6450 1.6450 1.6330 1.6330 0.0120 0.73% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 006127 華寶香港中小C 1.2778 1.2778 1.2685 1.2685 0.0093 0.73% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 015183 匯添富文體娛樂混合C 2.1479 2.1479 2.1323 2.1323 0.0156 0.73% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.3008 1.3008 1.2914 1.2914 0.0094 0.73% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002685 中歐豐泓滬港深混合A 1.3299 1.7189 1.3202 1.7092 0.0097 0.73% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002686 中歐豐泓滬港深混合C 1.3033 1.6523 1.2938 1.6428 0.0095 0.73% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 004424 匯添富文體娛樂混合A 2.1585 2.1585 2.1428 2.1428 0.0157 0.73% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 015184 匯添富文體娛樂混合D 2.1509 2.1509 2.1353 2.1353 0.0156 0.73% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1436 0.1442 0.1426 0.1432 0.0010 0.70% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 1.2305 1.2305 1.2220 1.2220 0.0085 0.70% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.1003 1.1003 1.0927 1.0927 0.0076 0.70% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 010671 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2910 0.2910 0.2890 0.2890 0.0020 0.69% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 1.0046 1.0046 0.9977 0.9977 0.0069 0.69% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 160632 鵬華酒A 0.5840 2.3570 0.5800 2.3540 0.0040 0.69% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.1173 1.1173 1.1097 1.1097 0.0076 0.68% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000103 國(guó)泰中國(guó)企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 0.7386 0.7386 0.7337 0.7337 0.0049 0.67% 2023-02-16 凈值查詢 盤中估值
170 007139 富國(guó)民裕進(jìn)取滬港深成長(zhǎng)A 1.5714 1.5714 1.5611 1.5611 0.0103 0.66% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 011556 富國(guó)民裕進(jìn)取滬港深成長(zhǎng)C 1.5598 1.5598 1.5496 1.5496 0.0102 0.66% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 159726 華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 0.8487 0.8487 0.8432 0.8432 0.0055 0.65% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 013335 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C 0.9510 0.9510 0.9449 0.9449 0.0061 0.65% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 013334 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合A 0.9585 0.9585 0.9523 0.9523 0.0062 0.65% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 005051 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A 0.8611 0.8611 0.8556 0.8556 0.0055 0.64% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 006658 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)A 0.8011 0.8011 0.7961 0.7961 0.0050 0.63% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 0.8409 0.8409 0.8356 0.8356 0.0053 0.63% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 012043 鵬華酒C 0.9650 1.0450 0.9590 1.0390 0.0060 0.63% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 005029 中銀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.4191 1.4191 1.4104 1.4104 0.0087 0.62% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 006659 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)C 0.7919 0.7919 0.7870 0.7870 0.0049 0.62% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 1.2827 1.3677 1.2748 1.3598 0.0079 0.62% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 005030 中銀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.4178 1.4178 1.4091 1.4091 0.0087 0.62% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 0.9707 0.9707 0.9647 0.9647 0.0060 0.62% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.2848 3.0009 1.2769 2.9930 0.0079 0.62% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001781 建信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票 1.7850 1.7850 1.7740 1.7740 0.0110 0.62% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.0026 1.0526 0.9965 1.0465 0.0061 0.61% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 0.9017 0.9017 0.8962 0.8962 0.0055 0.61% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.1672 1.1672 1.1601 1.1601 0.0071 0.61% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 165510 信誠(chéng)四國(guó)配置 0.6600 0.6600 0.6560 0.6560 0.0040 0.61% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 006136 廣發(fā)估值優(yōu)勢(shì)混合A 2.0618 2.0618 2.0496 2.0496 0.0122 0.60% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 012707 中銀核心精選混合C 0.8789 0.8789 0.8737 0.8737 0.0052 0.60% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 0.9155 0.9155 0.9100 0.9100 0.0055 0.60% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢(shì)混合C 2.0452 2.0452 2.0332 2.0332 0.0120 0.59% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 012706 中銀核心精選混合A 0.8829 0.8829 0.8777 0.8777 0.0052 0.59% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合C 1.3322 1.3322 1.3244 1.3244 0.0078 0.59% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合A 1.3399 1.3399 1.3320 1.3320 0.0079 0.59% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 320015 諾安行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.9309 1.9309 1.9195 1.9195 0.0114 0.59% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 164824 工銀印度基金人民幣 1.1679 1.1679 1.1612 1.1612 0.0067 0.58% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 010716 財(cái)通資管消費(fèi)升級(jí)一年持有C 0.9816 0.9816 0.9759 0.9759 0.0057 0.58% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 010715 財(cái)通資管消費(fèi)升級(jí)一年持有A 0.9909 0.9909 0.9852 0.9852 0.0057 0.58% 2023-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值