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工銀豐盈回報靈活配置混合A(工銀豐盈)基金盤中實時估值(001320)

今天最新凈值 1.9770 0.0470 2.4400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.9770
  • 成立日期：2015-05-22
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5711億
  • 最近資產(chǎn)：1.90億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：王君正 林念 王鵬
工銀豐盈回報靈活配置混合A基金001320重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600415 小商品城 0.0000 7.34% 1.18% 0.0866%
000651 格力電器 0.0000 4.94% 0.26% 0.0128%
600729 重慶百貨 0.0000 4.12% -2.72% -0.1121%
605499 東鵬飲料 0.0000 3.86% 0.17% 0.0066%
001328 登康口腔 0.0000 3.83% 0.50% 0.0192%
689009 九號公司- 0.0000 3.74% 1.36% 0.0509%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 3.47% 0.65% 0.0226%
600600 青島啤酒 0.0000 2.96% -1.15% -0.0340%
603983 丸美生物 0.0000 2.76% -7.76% -0.2142%
002311 海大集團(tuán) 0.0000 2.71% 1.50% 0.0407%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
39.73% -0.1209% 89.29%
工銀豐盈回報靈活配置混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 -0.20% 0.06%
2025-05-20 2.44% 1.18%
2025-05-19 1.21% 0.27%
2025-05-16 0.21% -0.50%
2025-05-15 1.44% 0.93%
2025-05-14 -0.05% 0.83%
2025-05-13 0.75% 0.27%
2025-05-12 -0.48% -0.01%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
工銀豐盈回報靈活配置混合A基金001320實時估值圖
工銀豐盈回報靈活配置混合A基金001320實時估值圖
工銀豐盈回報靈活配置混合A基金動態(tài)
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8120 1.7729%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7988 1.7729%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5149 1.7368%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5037 1.7368%
華夏軍工安全混合A 1.4595 1.0725%
華夏軍工安全混合C 1.4312 1.0725%
華安滬港深機(jī)會靈活配置混合 1.7906 1.0499%
大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A 1.5730 0.9637%