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華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF(恒生紅利ETF)基金凈值查詢(159726)

今天最新凈值 1.1659 0.0111 0.9600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1683 -0.0080 -0.6836%
  • 累計凈值：1.1659
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.4135億
  • 最近資產(chǎn)：5.78億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：嚴筱嫻
近一季華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF|恒生紅利ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF(159726)基金累計收益率7.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 1.1763 1.1763 1.1659 1.1659 0.0104 0.89%
2025-05-20 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 1.1659 1.1659 1.1548 1.1548 0.0111 0.96%
2025-05-19 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 1.1548 1.1548 1.1521 1.1521 0.0027 0.23%
2025-05-16 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 1.1521 1.1521 1.1556 1.1556 -0.0035 -0.30%
2025-05-15 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 1.1556 1.1556 1.1605 1.1605 -0.0049 -0.42%
2025-05-14 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 1.1605 1.1605 1.1389 1.1389 0.0216 1.90%
2025-05-13 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 1.1389 1.1389 1.1433 1.1433 -0.0044 -0.38%
2025-05-12 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 1.1433 1.1433 1.1286 1.1286 0.0147 1.30%
2025-05-09 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 1.1286 1.1286 1.1244 1.1244 0.0042 0.37%
2025-05-08 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 1.1244 1.1244 1.1233 1.1233 0.0011 0.10%
2025-05-07 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 1.1233 1.1233 1.1211 1.1211 0.0022 0.20%
2025-05-06 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 1.1211 1.1211 1.1124 1.1124 0.0087 0.78%
2025-04-30 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 1.1124 1.1124 1.1086 1.1086 0.0038 0.34%
2025-04-29 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 1.1086 1.1086 1.1108 1.1108 -0.0022 -0.20%
2025-04-28 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 1.1108 1.1108 1.1046 1.1046 0.0062 0.56%
2025-04-25 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 1.1046 1.1046 1.1084 1.1084 -0.0038 -0.34%
2025-04-24 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 1.1084 1.1084 1.1086 1.1086 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 1.1086 1.1086 1.1059 1.1059 0.0027 0.24%
2025-04-22 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 1.1059 1.1059 1.0942 1.0942 0.0117 1.07%
2025-04-21 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 1.0942 1.0942 1.0940 1.0940 0.0002 0.02%
2025-04-18 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 1.0940 1.0940 1.0947 1.0947 -0.0007 -0.06%
2025-04-17 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 1.0947 1.0947 1.0872 1.0872 0.0075 0.69%
2025-04-16 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 1.0872 1.0872 1.0988 1.0988 -0.0116 -1.06%
2025-04-15 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 1.0988 1.0988 1.0973 1.0973 0.0015 0.14%
2025-04-14 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 1.0973 1.0973 1.0741 1.0741 0.0232 2.16%
2025-04-11 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 1.0741 1.0741 1.0649 1.0649 0.0092 0.86%
2025-04-10 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 1.0649 1.0649 1.0492 1.0492 0.0157 1.50%
2025-04-09 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 1.0492 1.0492 1.0377 1.0377 0.0115 1.11%
2025-04-08 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 1.0377 1.0377 1.0157 1.0157 0.0220 2.17%
2025-04-07 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 1.0157 1.0157 1.1316 1.1316 -0.1159 -10.24%
2025-04-03 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 1.1316 1.1316 1.1387 1.1387 -0.0071 -0.62%
2025-04-02 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 1.1387 1.1387 1.1296 1.1296 0.0091 0.81%
2025-04-01 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 1.1296 1.1296 1.1186 1.1186 0.0110 0.98%
2025-03-31 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 1.1186 1.1186 1.1345 1.1345 -0.0159 -1.40%
2025-03-28 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 1.1345 1.1345 1.1406 1.1406 -0.0061 -0.53%
2025-03-27 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 1.1406 1.1406 1.1313 1.1313 0.0093 0.82%
2025-03-26 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 1.1313 1.1313 1.1361 1.1361 -0.0048 -0.42%
2025-03-25 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 1.1361 1.1361 1.1464 1.1464 -0.0103 -0.90%
2025-03-24 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 1.1464 1.1464 1.1412 1.1412 0.0052 0.46%
2025-03-21 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 1.1412 1.1412 1.1591 1.1591 -0.0179 -1.54%
2025-03-20 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 1.1591 1.1591 1.1737 1.1737 -0.0146 -1.24%
2025-03-19 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 1.1737 1.1737 1.1743 1.1743 -0.0006 -0.05%
2025-03-18 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 1.1743 1.1743 1.1590 1.1590 0.0153 1.32%
2025-03-17 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 1.1590 1.1590 1.1463 1.1463 0.0127 1.11%
2025-03-14 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 1.1463 1.1463 1.1268 1.1268 0.0195 1.73%
2025-03-13 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 1.1268 1.1268 1.1243 1.1243 0.0025 0.22%
2025-03-12 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 1.1243 1.1243 1.1240 1.1240 0.0003 0.03%
2025-03-11 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 1.1240 1.1240 1.1207 1.1207 0.0033 0.29%
2025-03-10 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 1.1207 1.1207 1.1277 1.1277 -0.0070 -0.62%
2025-03-07 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 1.1277 1.1277 1.1200 1.1200 0.0077 0.69%
2025-03-06 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 1.1200 1.1200 1.1074 1.1074 0.0126 1.14%
2025-03-05 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 1.1074 1.1074 1.0817 1.0817 0.0257 2.38%
2025-03-04 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 1.0817 1.0817 1.0831 1.0831 -0.0014 -0.13%
2025-03-03 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 1.0831 1.0831 1.0785 1.0785 0.0046 0.43%
2025-02-28 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 1.0785 1.0785 1.1088 1.1088 -0.0303 -2.73%
2025-02-27 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 1.1088 1.1088 1.1057 1.1057 0.0031 0.28%
2025-02-26 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 1.1057 1.1057 1.0810 1.0810 0.0247 2.28%
2025-02-25 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 1.0810 1.0810 1.0977 1.0977 -0.0167 -1.52%
2025-02-24 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 1.0977 1.0977 1.0946 1.0946 0.0031 0.28%