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華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII)(港股金融)基金凈值查詢(xún)(513140)

今天最新凈值 1.3657 -0.0052 -0.3800% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3669 0.0012 0.0876%
  • 累計(jì)凈值：1.3657
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7029億
  • 最近資產(chǎn)：1.22億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何琦 李茜
近一季華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII)|港股金融基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII)(513140)基金累計(jì)收益率7.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.3694 1.3694 1.3657 1.3657 0.0037 0.27%
2025-05-22 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.3657 1.3657 1.3709 1.3709 -0.0052 -0.38%
2025-05-21 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.3709 1.3709 1.3674 1.3674 0.0035 0.26%
2025-05-20 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.3674 1.3674 1.3536 1.3536 0.0138 1.02%
2025-05-19 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.3536 1.3536 1.3617 1.3617 -0.0081 -0.59%
2025-05-16 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.3617 1.3617 1.3649 1.3649 -0.0032 -0.23%
2025-05-15 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.3649 1.3649 1.3713 1.3713 -0.0064 -0.47%
2025-05-14 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.3713 1.3713 1.3396 1.3396 0.0317 2.37%
2025-05-13 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.3396 1.3396 1.3499 1.3499 -0.0103 -0.76%
2025-05-12 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.3499 1.3499 1.3206 1.3206 0.0293 2.22%
2025-05-09 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.3206 1.3206 1.3130 1.3130 0.0076 0.58%
2025-05-08 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.3130 1.3130 1.3114 1.3114 0.0016 0.12%
2025-05-07 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.3114 1.3114 1.2958 1.2958 0.0156 1.20%
2025-05-06 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.2958 1.2958 1.2761 1.2761 0.0197 1.54%
2025-04-30 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.2761 1.2761 1.2777 1.2777 -0.0016 -0.13%
2025-04-29 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.2777 1.2777 1.2768 1.2768 0.0009 0.07%
2025-04-28 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.2768 1.2768 1.2726 1.2726 0.0042 0.33%
2025-04-25 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.2726 1.2726 1.2729 1.2729 -0.0003 -0.02%
2025-04-24 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.2729 1.2729 1.2746 1.2746 -0.0017 -0.13%
2025-04-23 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.2746 1.2746 1.2514 1.2514 0.0232 1.85%
2025-04-22 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.2514 1.2514 1.2381 1.2381 0.0133 1.07%
2025-04-21 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.2381 1.2381 1.2380 1.2380 0.0001 0.01%
2025-04-18 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.2380 1.2380 1.2387 1.2387 -0.0007 -0.06%
2025-04-17 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.2387 1.2387 1.2239 1.2239 0.0148 1.21%
2025-04-16 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.2239 1.2239 1.2314 1.2314 -0.0075 -0.61%
2025-04-15 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.2314 1.2314 1.2279 1.2279 0.0035 0.29%
2025-04-14 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.2279 1.2279 1.1934 1.1934 0.0345 2.89%
2025-04-11 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1934 1.1934 1.1743 1.1743 0.0191 1.63%
2025-04-10 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1743 1.1743 1.1498 1.1498 0.0245 2.13%
2025-04-09 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1498 1.1498 1.1588 1.1588 -0.0090 -0.78%
2025-04-08 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1588 1.1588 1.1554 1.1554 0.0034 0.29%
2025-04-07 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.1554 1.1554 1.2977 1.2977 -0.1423 -10.97%
2025-04-03 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.2977 1.2977 1.3139 1.3139 -0.0162 -1.23%
2025-04-02 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.3139 1.3139 1.3062 1.3062 0.0077 0.59%
2025-04-01 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.3062 1.3062 1.2992 1.2992 0.0070 0.54%
2025-03-31 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.2992 1.2992 1.3030 1.3030 -0.0038 -0.29%
2025-03-28 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.3030 1.3030 1.3116 1.3116 -0.0086 -0.66%
2025-03-27 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.3116 1.3116 1.3097 1.3097 0.0019 0.15%
2025-03-26 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.3097 1.3097 1.3109 1.3109 -0.0012 -0.09%
2025-03-25 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.3109 1.3109 1.3325 1.3325 -0.0216 -1.62%
2025-03-24 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.3325 1.3325 1.3227 1.3227 0.0098 0.74%
2025-03-21 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.3227 1.3227 1.3427 1.3427 -0.0200 -1.49%
2025-03-20 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.3427 1.3427 1.3633 1.3633 -0.0206 -1.51%
2025-03-19 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.3633 1.3633 1.3561 1.3561 0.0072 0.53%
2025-03-18 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.3561 1.3561 1.3370 1.3370 0.0191 1.43%
2025-03-17 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.3370 1.3370 1.3219 1.3219 0.0151 1.14%
2025-03-14 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.3219 1.3219 1.3022 1.3022 0.0197 1.51%
2025-03-13 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.3022 1.3022 1.3025 1.3025 -0.0003 -0.02%
2025-03-12 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.3025 1.3025 1.3017 1.3017 0.0008 0.06%
2025-03-11 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.3017 1.3017 1.3090 1.3090 -0.0073 -0.56%
2025-03-10 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.3090 1.3090 1.3182 1.3182 -0.0092 -0.70%
2025-03-07 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.3182 1.3182 1.3286 1.3286 -0.0104 -0.78%
2025-03-06 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.3286 1.3286 1.3051 1.3051 0.0235 1.80%
2025-03-05 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.3051 1.3051 1.2807 1.2807 0.0244 1.91%
2025-03-04 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.2807 1.2807 1.2783 1.2783 0.0024 0.19%
2025-03-03 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.2783 1.2783 1.2749 1.2749 0.0034 0.27%
2025-02-28 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.2749 1.2749 1.3022 1.3022 -0.0273 -2.10%
2025-02-27 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.3022 1.3022 1.2985 1.2985 0.0037 0.28%
2025-02-26 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.2985 1.2985 1.2624 1.2624 0.0361 2.86%
2025-02-25 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.2624 1.2624 1.2763 1.2763 -0.0139 -1.09%
2025-02-24 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.2763 1.2763 1.2747 1.2747 0.0016 0.13%