長安鑫富領先混合C基金凈值查詢(016796)
今天最新凈值
1.7700
0.0020 0.1100%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.7666
-0.0044 -0.2504%
- 累計凈值：1.7700
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.0475億
- 最近資產(chǎn)：0.08億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：肖潔
近一季,長安鑫富領先混合C(016796)基金累計收益率-0.45%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
016796 |
長安鑫富領先混合C |
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1.7710 |
1.7700 |
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| 2025-05-20 |
016796 |
長安鑫富領先混合C |
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1.7700 |
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1.7680 |
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| 2025-05-19 |
016796 |
長安鑫富領先混合C |
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1.7680 |
1.7670 |
1.7670 |
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| 2025-05-16 |
016796 |
長安鑫富領先混合C |
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1.7670 |
1.7670 |
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| 2025-05-15 |
016796 |
長安鑫富領先混合C |
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| 2025-05-14 |
016796 |
長安鑫富領先混合C |
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016796 |
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| 2025-05-12 |
016796 |
長安鑫富領先混合C |
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| 2025-05-09 |
016796 |
長安鑫富領先混合C |
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| 2025-05-08 |
016796 |
長安鑫富領先混合C |
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1.7740 |
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1.7710 |
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|
|
| 2025-05-07 |
016796 |
長安鑫富領先混合C |
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1.7710 |
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016796 |
長安鑫富領先混合C |
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1.7710 |
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| 2025-04-30 |
016796 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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長安鑫富領先混合C |
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| 2025-04-25 |
016796 |
長安鑫富領先混合C |
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1.7550 |
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| 2025-04-24 |
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| 2025-04-23 |
016796 |
長安鑫富領先混合C |
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1.7550 |
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| 2025-04-22 |
016796 |
長安鑫富領先混合C |
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1.7540 |
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| 2025-04-21 |
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長安鑫富領先混合C |
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1.7540 |
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1.7530 |
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| 2025-04-18 |
016796 |
長安鑫富領先混合C |
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1.7530 |
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| 2025-04-17 |
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長安鑫富領先混合C |
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1.7520 |
1.7520 |
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| 2025-04-16 |
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長安鑫富領先混合C |
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1.7520 |
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| 2025-04-15 |
016796 |
長安鑫富領先混合C |
1.7540 |
1.7540 |
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1.7570 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2025-04-14 |
016796 |
長安鑫富領先混合C |
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1.7570 |
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|
|
| 2025-04-11 |
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1.7560 |
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1.7560 |
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| 2025-04-09 |
016796 |
長安鑫富領先混合C |
1.7510 |
1.7510 |
1.7460 |
1.7460 |
0.0050 |
0.29% |
| 2025-04-08 |
016796 |
長安鑫富領先混合C |
1.7460 |
1.7460 |
1.7490 |
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-0.17% |
| 2025-04-07 |
016796 |
長安鑫富領先混合C |
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1.7490 |
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| 2025-04-03 |
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長安鑫富領先混合C |
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1.7640 |
1.7640 |
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| 2025-04-02 |
016796 |
長安鑫富領先混合C |
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1.7640 |
1.7640 |
1.7640 |
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| 2025-04-01 |
016796 |
長安鑫富領先混合C |
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1.7640 |
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| 2025-03-31 |
016796 |
長安鑫富領先混合C |
1.7630 |
1.7630 |
1.7650 |
1.7650 |
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| 2025-03-28 |
016796 |
長安鑫富領先混合C |
1.7650 |
1.7650 |
1.7680 |
1.7680 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2025-03-27 |
016796 |
長安鑫富領先混合C |
1.7680 |
1.7680 |
1.7660 |
1.7660 |
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| 2025-03-26 |
016796 |
長安鑫富領先混合C |
1.7660 |
1.7660 |
1.7670 |
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-0.06% |
| 2025-03-25 |
016796 |
長安鑫富領先混合C |
1.7670 |
1.7670 |
1.7670 |
1.7670 |
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0.00% |
| 2025-03-24 |
016796 |
長安鑫富領先混合C |
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1.7670 |
1.7660 |
1.7660 |
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| 2025-03-21 |
016796 |
長安鑫富領先混合C |
1.7660 |
1.7660 |
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-0.34% |
| 2025-03-20 |
016796 |
長安鑫富領先混合C |
1.7720 |
1.7720 |
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1.7710 |
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| 2025-03-19 |
016796 |
長安鑫富領先混合C |
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1.7710 |
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-0.11% |
| 2025-03-18 |
016796 |
長安鑫富領先混合C |
1.7730 |
1.7730 |
1.7730 |
1.7730 |
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0.00% |
| 2025-03-17 |
016796 |
長安鑫富領先混合C |
1.7730 |
1.7730 |
1.7770 |
1.7770 |
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-0.23% |
| 2025-03-14 |
016796 |
長安鑫富領先混合C |
1.7770 |
1.7770 |
1.7730 |
1.7730 |
0.0040 |
0.23% |
| 2025-03-13 |
016796 |
長安鑫富領先混合C |
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1.7730 |
1.7740 |
1.7740 |
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-0.06% |
| 2025-03-12 |
016796 |
長安鑫富領先混合C |
1.7740 |
1.7740 |
1.7710 |
1.7710 |
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| 2025-03-11 |
016796 |
長安鑫富領先混合C |
1.7710 |
1.7710 |
1.7750 |
1.7750 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2025-03-10 |
016796 |
長安鑫富領先混合C |
1.7750 |
1.7750 |
1.7740 |
1.7740 |
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| 2025-03-07 |
016796 |
長安鑫富領先混合C |
1.7740 |
1.7740 |
1.7770 |
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-0.0030 |
-0.17% |
| 2025-03-06 |
016796 |
長安鑫富領先混合C |
1.7770 |
1.7770 |
1.7720 |
1.7720 |
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| 2025-03-05 |
016796 |
長安鑫富領先混合C |
1.7720 |
1.7720 |
1.7730 |
1.7730 |
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-0.06% |
| 2025-03-04 |
016796 |
長安鑫富領先混合C |
1.7730 |
1.7730 |
1.7700 |
1.7700 |
0.0030 |
0.17% |
| 2025-03-03 |
016796 |
長安鑫富領先混合C |
1.7700 |
1.7700 |
1.7700 |
1.7700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
016796 |
長安鑫富領先混合C |
1.7700 |
1.7700 |
1.7760 |
1.7760 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2025-02-27 |
016796 |
長安鑫富領先混合C |
1.7760 |
1.7760 |
1.7780 |
1.7780 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-02-26 |
016796 |
長安鑫富領先混合C |
1.7780 |
1.7780 |
1.7730 |
1.7730 |
0.0050 |
0.28% |
| 2025-02-25 |
016796 |
長安鑫富領先混合C |
1.7730 |
1.7730 |
1.7750 |
1.7750 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-02-24 |
016796 |
長安鑫富領先混合C |
1.7750 |
1.7750 |
1.7770 |
1.7770 |
-0.0020 |
-0.11% |
