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銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生(銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式)基金盤中實時估值(005112)

今天最新凈值 1.2562 0.0365 2.9900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2562
  • 成立日期：2017-09-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0527億
  • 最近資產(chǎn)：1.34億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：秦鋒
銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生基金005112重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 8.48% -0.25% -0.0212%
000423 東阿阿膠 0.0000 8.28% -0.86% -0.0712%
603259 藥明康德 0.0000 8.14% -0.05% -0.0041%
688506 百利天恒 0.0000 5.17% -0.02% -0.0010%
000963 華東醫(yī)藥 0.0000 4.99% 0.07% 0.0035%
300759 康龍化成 0.0000 4.86% -0.96% -0.0467%
002422 科倫藥業(yè) 0.0000 4.80% -0.29% -0.0139%
300347 泰格醫(yī)藥 0.0000 4.62% -1.32% -0.0610%
300558 貝達(dá)藥業(yè) 0.0000 4.39% -0.97% -0.0426%
603127 昭衍新藥 0.0000 4.25% -0.47% -0.0200%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
57.98% -0.2782% 83.72%
銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 1.67% 0.58%
2025-05-20 2.99% 1.26%
2025-05-19 0.04% -0.26%
2025-05-16 0.57% 0.28%
2025-05-15 0.21% -0.05%
2025-05-14 0.17% 0.31%
2025-05-13 0.98% 0.87%
2025-05-12 -2.03% -0.36%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生基金005112實時估值圖
銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生基金005112實時估值圖
銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生基金動態(tài)
指數(shù)型-股票基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動漫游戲ETF 1.1010 1.4009%
華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 1.1483 1.3828%
華夏中證動漫游戲ETF 1.1064 1.3425%
廣發(fā)中證全指汽車ETF 1.4569 1.2137%
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.7994 1.1761%
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.7800 1.1761%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3660 1.0689%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C 1.3650 1.0689%