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財通資管消費升級一年持有A(財通資管消費升級一年持有期混合A)基金凈值查詢(010715)

今天最新凈值 0.8714 -0.0079 -0.9000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8663 -0.0051 -0.5829%
  • 累計凈值：0.8714
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.1133億
  • 最近資產(chǎn)：4.98億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：于洋 林偉
近一季財通資管消費升級一年持有A|財通資管消費升級一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,財通資管消費升級一年持有A(010715)基金累計收益率13.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.8616 0.8616 0.8714 0.8714 -0.0098 -1.12%
2025-05-21 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.8714 0.8714 0.8793 0.8793 -0.0079 -0.90%
2025-05-20 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.8793 0.8793 0.8518 0.8518 0.0275 3.23%
2025-05-19 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.8518 0.8518 0.8373 0.8373 0.0145 1.73%
2025-05-16 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.8373 0.8373 0.8403 0.8403 -0.0030 -0.36%
2025-05-15 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.8403 0.8403 0.8219 0.8219 0.0184 2.24%
2025-05-14 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.8219 0.8219 0.8215 0.8215 0.0004 0.05%
2025-05-13 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.8215 0.8215 0.8159 0.8159 0.0056 0.69%
2025-05-12 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.8159 0.8159 0.8124 0.8124 0.0035 0.43%
2025-05-09 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.8124 0.8124 0.8112 0.8112 0.0012 0.15%
2025-05-08 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.8112 0.8112 0.8175 0.8175 -0.0063 -0.77%
2025-05-07 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.8175 0.8175 0.8233 0.8233 -0.0058 -0.70%
2025-05-06 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.8233 0.8233 0.8203 0.8203 0.0030 0.37%
2025-04-30 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.8203 0.8203 0.8257 0.8257 -0.0054 -0.65%
2025-04-29 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.8257 0.8257 0.8024 0.8024 0.0233 2.90%
2025-04-28 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.8024 0.8024 0.8145 0.8145 -0.0121 -1.49%
2025-04-25 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.8145 0.8145 0.8199 0.8199 -0.0054 -0.66%
2025-04-24 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.8199 0.8199 0.7903 0.7903 0.0296 3.75%
2025-04-23 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.7903 0.7903 0.7893 0.7893 0.0010 0.13%
2025-04-22 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.7893 0.7893 0.7913 0.7913 -0.0020 -0.25%
2025-04-21 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.7913 0.7913 0.7667 0.7667 0.0246 3.21%
2025-04-18 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.7667 0.7667 0.7823 0.7823 -0.0156 -1.99%
2025-04-17 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.7823 0.7823 0.7785 0.7785 0.0038 0.49%
2025-04-16 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.7785 0.7785 0.7850 0.7850 -0.0065 -0.83%
2025-04-15 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.7850 0.7850 0.7759 0.7759 0.0091 1.17%
2025-04-14 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.7759 0.7759 0.7617 0.7617 0.0142 1.86%
2025-04-11 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.7617 0.7617 0.7700 0.7700 -0.0083 -1.08%
2025-04-10 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.7700 0.7700 0.7504 0.7504 0.0196 2.61%
2025-04-09 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.7504 0.7504 0.7368 0.7368 0.0136 1.85%
2025-04-08 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.7368 0.7368 0.7007 0.7007 0.0361 5.15%
2025-04-07 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.7007 0.7007 0.7585 0.7585 -0.0578 -7.62%
2025-04-03 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.7585 0.7585 0.7601 0.7601 -0.0016 -0.21%
2025-04-02 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.7601 0.7601 0.7540 0.7540 0.0061 0.81%
2025-04-01 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.7540 0.7540 0.7572 0.7572 -0.0032 -0.42%
2025-03-31 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.7572 0.7572 0.7587 0.7587 -0.0015 -0.20%
2025-03-28 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.7587 0.7587 0.7599 0.7599 -0.0012 -0.16%
2025-03-27 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.7599 0.7599 0.7494 0.7494 0.0105 1.40%
2025-03-26 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.7494 0.7494 0.7534 0.7534 -0.0040 -0.53%
2025-03-25 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.7534 0.7534 0.7619 0.7619 -0.0085 -1.12%
2025-03-24 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.7619 0.7619 0.7598 0.7598 0.0021 0.28%
2025-03-21 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.7598 0.7598 0.7660 0.7660 -0.0062 -0.81%
2025-03-20 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.7660 0.7660 0.7743 0.7743 -0.0083 -1.07%
2025-03-19 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.7743 0.7743 0.7809 0.7809 -0.0066 -0.85%
2025-03-18 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.7809 0.7809 0.7823 0.7823 -0.0014 -0.18%
2025-03-17 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.7823 0.7823 0.7962 0.7962 -0.0139 -1.75%
2025-03-14 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.7962 0.7962 0.7622 0.7622 0.0340 4.46%
2025-03-13 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.7622 0.7622 0.7567 0.7567 0.0055 0.73%
2025-03-12 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.7567 0.7567 0.7557 0.7557 0.0010 0.13%
2025-03-11 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.7557 0.7557 0.7447 0.7447 0.0110 1.48%
2025-03-10 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.7447 0.7447 0.7507 0.7507 -0.0060 -0.80%
2025-03-07 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.7507 0.7507 0.7463 0.7463 0.0044 0.59%
2025-03-06 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.7463 0.7463 0.7412 0.7412 0.0051 0.69%
2025-03-05 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.7412 0.7412 0.7387 0.7387 0.0025 0.34%
2025-03-04 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.7387 0.7387 0.7336 0.7336 0.0051 0.70%
2025-03-03 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.7336 0.7336 0.7331 0.7331 0.0005 0.07%
2025-02-28 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.7331 0.7331 0.7396 0.7396 -0.0065 -0.88%
2025-02-27 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.7396 0.7396 0.7230 0.7230 0.0166 2.30%
2025-02-26 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.7230 0.7230 0.7225 0.7225 0.0005 0.07%
2025-02-25 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.7225 0.7225 0.7238 0.7238 -0.0013 -0.18%
2025-02-24 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.7238 0.7238 0.7291 0.7291 -0.0053 -0.73%