搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

東吳國企改革主題靈活配置混合C(東吳國企改革C)基金盤中實時估值(012615)

今天最新凈值 0.7993 0.0018 0.2300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7993
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2197億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙梅玲 周健
東吳國企改革主題靈活配置混合C基金012615重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601318 中國平安 0.0000 7.13% -1.13% -0.0806%
600674 川投能源 0.0000 6.41% -1.66% -0.1064%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 6.24% -1.25% -0.0780%
600941 中國移動 0.0000 6.02% -0.55% -0.0331%
601111 中國國航 0.0000 5.78% -1.88% -0.1087%
600029 南方航空 0.0000 5.72% -1.64% -0.0938%
600048 保利發(fā)展 0.0000 5.47% -0.98% -0.0536%
600027 華電國際 0.0000 4.96% -0.84% -0.0417%
601766 中國中車 0.0000 4.84% -1.49% -0.0721%
600019 寶鋼股份 0.0000 4.79% 0.00% 0.0000%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
57.36% -0.668% 87.90%
東吳國企改革主題靈活配置混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.84% -0.97%
2025-05-22 0.23% 0.09%
2025-05-21 0.67% 0.42%
2025-05-20 0.27% 0.51%
2025-05-19 -0.11% -0.02%
2025-05-16 -0.53% -0.38%
2025-05-15 -0.39% -0.17%
2025-05-14 1.41% 0.65%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
東吳國企改革主題靈活配置混合C基金012615實時估值圖
東吳國企改革主題靈活配置混合C基金012615實時估值圖
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%