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工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合C(工銀豐盈C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(013347)

今天最新凈值 1.9150 -0.0170 -0.8800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.9150
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5816億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王君正 林念 王鵬
工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合C基金013347重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600415 小商品城 0.0000 7.34% -0.58% -0.0426%
000651 格力電器 0.0000 4.94% -1.10% -0.0543%
600729 重慶百貨 0.0000 4.12% -1.20% -0.0494%
605499 東鵬飲料 0.0000 3.86% -1.12% -0.0432%
001328 登康口腔 0.0000 3.83% -4.22% -0.1616%
689009 九號(hào)公司- 0.0000 3.74% -2.48% -0.0928%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 3.47% -0.59% -0.0205%
600600 青島啤酒 0.0000 2.96% -0.59% -0.0175%
603983 丸美生物 0.0000 2.76% -0.41% -0.0113%
002311 海大集團(tuán) 0.0000 2.71% -1.19% -0.0322%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
39.73% -0.5254% 89.29%
工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.99% -1.05%
2025-05-22 -0.88% -0.13%
2025-05-21 -0.16% 0.06%
2025-05-20 2.44% 1.18%
2025-05-19 1.18% 0.27%
2025-05-16 0.21% -0.50%
2025-05-15 1.47% 0.93%
2025-05-14 -0.11% 0.83%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合C基金013347實(shí)時(shí)估值圖
工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合C基金013347實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%