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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商中證白酒指數(shù)(LOF)C基金盤中實時估值(012414)

今天最新凈值 0.7776 -0.0009 -0.1200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8626
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：580.2285億
  • 最近資產(chǎn)：86.98億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：侯昊
招商中證白酒指數(shù)(LOF)C基金012414重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600809 山西汾酒 0.0000 16.08% -0.73% -0.1174%
600519 貴州茅臺 0.0000 15.46% 0.02% 0.0031%
000568 瀘州老窖 0.0000 14.16% -0.47% -0.0666%
000858 五 糧 液 0.0000 13.57% -0.06% -0.0081%
002304 洋河股份 0.0000 7.81% -0.40% -0.0312%
603369 今世緣 0.0000 6.76% -0.02% -0.0014%
000596 古井貢酒 0.0000 4.77% -0.10% -0.0048%
603198 迎駕貢酒 0.0000 2.21% -0.75% -0.0166%
603589 口子窖 0.0000 2.20% -0.25% -0.0055%
600702 舍得酒業(yè) 0.0000 2.14% -0.17% -0.0036%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
85.16% -0.2521% 92.95%
招商中證白酒指數(shù)(LOF)C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 -0.19% -0.20%
2025-05-20 -0.12% -0.10%
2025-05-19 -1.67% -1.62%
2025-05-16 -1.38% -1.34%
2025-05-15 -1.08% -1.07%
2025-05-14 1.90% 1.86%
2025-05-13 -0.31% -0.31%
2025-05-12 0.57% 0.57%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商中證白酒指數(shù)(LOF)C基金012414實時估值圖
招商中證白酒指數(shù)(LOF)C基金012414實時估值圖
指數(shù)型-股票基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動漫游戲ETF 1.1141 2.6074%
華夏中證動漫游戲ETF 1.1198 2.5741%
華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 1.1617 2.5699%
工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8091 1.4689%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9968 1.4228%
鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)I 0.9800 1.3097%
廣發(fā)中證傳媒ETF 0.8062 0.8540%
鵬華中證傳媒ETF 1.1316 0.8472%