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鵬華酒C基金盤中實(shí)時(shí)估值(012043)

今天最新凈值 0.6035 -0.0027 -0.4500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6835
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：48.3255億
  • 最近資產(chǎn)：7.14億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張羽翔 閆冬
鵬華酒C基金012043重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 15.30% -0.47% -0.0719%
000858 五 糧 液 0.0000 13.38% -0.73% -0.0977%
600809 山西汾酒 0.0000 12.38% -0.52% -0.0644%
000568 瀘州老窖 0.0000 11.32% -0.21% -0.0238%
603369 今世緣 0.0000 5.63% -1.74% -0.0980%
002304 洋河股份 0.0000 5.45% -0.62% -0.0338%
000596 古井貢酒 0.0000 3.95% -1.21% -0.0478%
600600 青島啤酒 0.0000 3.83% -0.59% -0.0226%
000729 燕京啤酒 0.0000 2.44% -0.29% -0.0071%
600132 重慶啤酒 0.0000 2.00% -1.15% -0.0230%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
75.68% -0.4901% 94.97%
鵬華酒C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.66% -0.68%
2025-05-22 -0.45% -0.47%
2025-05-21 0.05% 0.06%
2025-05-20 0.08% 0.10%
2025-05-19 -1.19% -1.19%
2025-05-16 -1.21% -1.21%
2025-05-15 -1.01% -1.01%
2025-05-14 1.62% 1.62%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鵬華酒C基金012043實(shí)時(shí)估值圖
鵬華酒C基金012043實(shí)時(shí)估值圖