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序號 基金代碼 基金名稱 最新估值 上期凈值 預估增長率 預估增長值 估值時間 鏈接
1 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0194 1.0194 0.0014% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1919 1.1919 0.0013% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 011249 嘉實穩(wěn)裕混合A 1.1479 1.1479 0.0013% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 011250 嘉實穩(wěn)?；旌螩 1.1310 1.1310 0.0013% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 1.0096 1.0096 0.0013% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 015437 太平安元債券A 1.0336 1.0336 0.0013% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 015449 太平安元債券C 1.0276 1.0276 0.0013% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 016460 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 0.9985 0.9985 0.0013% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7693 0.7693 0.0013% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 017113 嘉實優(yōu)享生活混合C 0.7619 0.7619 0.0013% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2079 1.2079 0.0013% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 018644 金鷹悅享債券A 1.0326 1.0326 0.0013% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 018645 金鷹悅享債券C 1.0283 1.0283 0.0013% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 019170 天弘中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2397 1.2397 0.0013% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 019171 天弘中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2438 1.2438 0.0013% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 021729 金鷹悅享債券D 1.0330 1.0330 0.0013% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 005706 興業(yè)龍騰雙益平衡混合 1.7977 1.7977 0.0012% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 019424 財通資管雙鑫一年持有期債券A 1.0415 1.0415 0.0012% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 019425 財通資管雙鑫一年持有期債券C 1.0353 1.0353 0.0012% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 022960 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接Y 0.8437 0.8437 0.0012% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9484 0.9484 0.0012% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001282 華安新機遇靈活配置混合A 1.4614 1.4614 0.0011% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 003132 德邦新回報靈活配置混合A 1.4207 1.4207 0.0011% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 008020 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.8630 0.8630 0.0011% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 008021 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.8499 0.8499 0.0011% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 011860 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8236 0.8236 0.0011% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8206 0.8206 0.0011% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 012550 華寶中證電子50ETF聯(lián)接A 0.8144 0.8144 0.0011% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 012551 華寶中證電子50ETF聯(lián)接C 0.8082 0.8082 0.0011% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 013127 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)A 0.8695 0.8695 0.0011% 0.0000 11:24:59 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 013128 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)C 0.8626 0.8626 0.0011% 0.0000 11:24:59 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 016041 華安新機遇靈活配置混合C 1.4444 1.4444 0.0011% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 016510 嘉實年年紅一年持有債券發(fā)起A 1.0707 1.0707 0.0011% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 016511 嘉實年年紅一年持有債券發(fā)起C 1.0619 1.0619 0.0011% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 016643 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.8171 0.8171 0.0011% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 021116 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8234 0.8234 0.0011% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 2.7640 2.7640 0.0011% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001629 天弘中證計算機ETF聯(lián)接A 0.7200 0.7200 0.0010% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001630 天弘中證計算機ETF聯(lián)接C 0.7052 0.7052 0.0010% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 009419 寶盈祥明一年定開混合A 1.0684 1.0684 0.0010% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8618 0.8618 0.0010% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 015103 東方紅ESG可持續(xù)投資混合C 0.8480 0.8480 0.0010% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 0.8347 0.8347 0.0010% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 0.8304 0.8304 0.0010% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 019493 易方達中證國新央企科技引領ETF聯(lián)接A 1.0632 1.0632 0.0010% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 019494 易方達中證國新央企科技引領ETF聯(lián)接C 1.0594 1.0594 0.0010% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 022822 鵬華中證1000指數(shù)增強I 1.0782 1.0782 0.0010% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002585 建信興利靈活配置混合A 1.0414 1.0414 0.0009% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0867 1.0867 0.0009% 0.0000 11:24:59 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0539 1.0539 0.0009% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 011576 鵬華安誠混合A 1.0297 1.0297 0.0009% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 013601 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4124 0.4124 0.0009% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 013602 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4080 0.4080 0.0009% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 013741 萬家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0276 1.0276 0.0009% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 017246 萬家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0370 1.0370 0.0009% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 019615 益民服務領先混合C 1.5968 1.5968 0.0009% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 019752 海富通悅享一年持有期混合A 1.0498 1.0498 0.0009% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 019753 海富通悅享一年持有期混合C 1.0437 1.0437 0.0009% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 020630 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3232 1.3232 0.0009% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3208 1.3208 0.0009% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5125 0.5125 0.0009% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0499 1.0499 0.0009% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1185 1.1185 0.0009% 0.0000 11:24:59 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 017782 博時恒享債券A 1.0277 1.0277 0.0008% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 017783 博時恒享債券C 1.0233 1.0233 0.0008% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 020241 國投瑞銀和宜債券A 1.0266 1.0266 0.0008% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 020247 國投瑞銀和宜債券C 1.0228 1.0228 0.0008% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6499 0.6499 0.0008% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 163008 長信利鑫債券(LOF)A 0.6580 0.6580 0.0008% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000181 景順長城四季金利債券A 1.2430 1.2430 0.0007% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000182 景順長城四季金利債券C 1.2220 1.2220 0.0007% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002826 中銀永利半年定開債 1.2912 1.2912 0.0007% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 010503 招商穩(wěn)興混合A 0.9882 0.9882 0.0007% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9658 0.9658 0.0007% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 017844 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)A 0.9487 0.9487 0.0007% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 017845 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 0.9403 0.9403 0.0007% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 021945 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接F 0.7398 0.7398 0.0007% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6560 1.6560 0.0007% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4483 1.4483 0.0006% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 006705 易方達MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4361 1.4361 0.0006% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 007983 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接A 1.4538 1.4538 0.0006% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 007984 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C 1.4299 1.4299 0.0006% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 009472 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C 1.1846 1.1846 0.0006% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1325 1.1325 0.0006% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 011105 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合A 0.9860 0.9860 0.0006% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 011106 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合C 0.9657 0.9657 0.0006% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1402 1.1402 0.0006% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 019254 大成深證成長40ETF聯(lián)接C 0.9247 0.9247 0.0006% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 020002 國泰金龍債券A 1.1683 1.1683 0.0006% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 020012 國泰金龍債券C 1.1033 1.1033 0.0006% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.9295 0.9295 0.0006% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 320004 0.0006% 0.0000 11:30:00 凈值查詢 盤中估值
93 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1023 1.1023 0.0006% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0714 1.0714 0.0006% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 970024 華安證券聚贏一年持有A 1.2437 1.2437 0.0006% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 970025 華安證券聚贏一年持有B 1.2124 1.2124 0.0006% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9829 0.9829 0.0005% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 0.9649 0.9649 0.0005% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6048 1.6048 0.0005% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 008145 興全優(yōu)選進取三個月持有(FOF)A 1.3414 1.3414 0.0005% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 010267 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 1.0003 1.0003 0.0005% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 013255 興全優(yōu)選進取三個月持有(FOF)C 1.3186 1.3186 0.0005% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7527 0.7527 0.0005% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 014809 華安灃瑞一年持有混合A 1.0534 1.0534 0.0005% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 014810 華安灃瑞一年持有混合C 1.0429 1.0429 0.0005% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 017264 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0481 1.0481 0.0005% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 017386 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0101 1.0101 0.0005% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 017672 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 1.6148 1.6148 0.0005% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 018321 興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0562 1.0562 0.0005% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 019001 華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0595 1.0595 0.0005% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 019002 華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0547 1.0547 0.0005% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1103 1.1103 0.0005% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 501210 交銀智選星光混合(FOF-LOF)A 0.7688 0.7688 0.0005% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 900015 中信證券債券增強A 1.0663 1.0663 0.0005% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 900155 中信證券債券增強C 1.0512 1.0512 0.0005% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8113 0.8113 0.0004% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001235 中銀國有企業(yè)債A 1.2262 1.2262 0.0004% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001922 國泰多策略收益靈活配置混合A 1.4704 1.4704 0.0004% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002197 國泰鑫策略價值靈活配置混合A 1.4324 1.4324 0.0004% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002405 光大中高等級債券A 1.4975 1.4975 0.0004% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002406 光大中高等級債券C 1.4520 1.4520 0.0004% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 004503 鵬華永泰定期開放債券 1.2901 1.2901 0.0004% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 005691 南方中證A100ETF聯(lián)接C 1.4236 1.4236 0.0004% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 006331 中銀國有企業(yè)債C 1.1859 1.1859 0.0004% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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127 019242 匯豐晉信2016周期混合C 1.2331 1.2331 0.0004% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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129 019900 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0541 1.0541 0.0004% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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131 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9437 0.9437 0.0004% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.2415 1.2415 0.0004% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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139 013315 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6091 0.6091 0.0003% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 013316 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6034 0.6034 0.0003% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 014530 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8557 0.8557 0.0003% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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143 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1112 1.1112 0.0003% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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147 018773 南方惠享穩(wěn)健添利債券C 1.0600 1.0600 0.0003% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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177 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C 1.0918 1.0918 0.0002% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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179 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9101 0.9101 0.0002% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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191 021820 嘉實新思路混合C 1.1481 1.1481 0.0002% 0.0000 11:30:00 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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