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國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(013601)

今天最新凈值 0.4172 -0.0001 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4172 0.0000 -0.0112%
  • 累計(jì)凈值：0.4172
  • 成立日期：2021-10-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6047億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億元
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：王玉
近一季國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A(013601)基金累計(jì)收益率-8.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013601 國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4124 0.4124 0.4172 0.4172 -0.0048 -1.15%
2025-05-21 013601 國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4172 0.4172 0.4173 0.4173 -0.0001 -0.02%
2025-05-20 013601 國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4173 0.4173 0.4172 0.4172 0.0001 0.02%
2025-05-19 013601 國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4172 0.4172 0.4182 0.4182 -0.0010 -0.24%
2025-05-16 013601 國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4182 0.4182 0.4164 0.4164 0.0018 0.43%
2025-05-15 013601 國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4164 0.4164 0.4254 0.4254 -0.0090 -2.12%
2025-05-14 013601 國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4254 0.4254 0.4294 0.4294 -0.0040 -0.93%
2025-05-13 013601 國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4294 0.4294 0.4233 0.4233 0.0061 1.44%
2025-05-12 013601 國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4233 0.4233 0.4119 0.4119 0.0114 2.77%
2025-05-09 013601 國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4119 0.4119 0.4184 0.4184 -0.0065 -1.55%
2025-05-08 013601 國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4184 0.4184 0.4127 0.4127 0.0057 1.38%
2025-05-07 013601 國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4127 0.4127 0.4118 0.4118 0.0009 0.22%
2025-05-06 013601 國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4118 0.4118 0.4025 0.4025 0.0093 2.31%
2025-04-30 013601 國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4025 0.4025 0.4015 0.4015 0.0010 0.25%
2025-04-29 013601 國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4015 0.4015 0.4037 0.4037 -0.0022 -0.54%
2025-04-28 013601 國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4037 0.4037 0.4037 0.4037 0.0000 0.00%
2025-04-25 013601 國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4037 0.4037 0.4002 0.4002 0.0035 0.87%
2025-04-24 013601 國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4002 0.4002 0.4047 0.4047 -0.0045 -1.11%
2025-04-23 013601 國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4047 0.4047 0.4025 0.4025 0.0022 0.55%
2025-04-22 013601 國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4025 0.4025 0.4045 0.4045 -0.0020 -0.49%
2025-04-21 013601 國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4045 0.4045 0.4028 0.4028 0.0017 0.42%
2025-04-18 013601 國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4028 0.4028 0.4042 0.4042 -0.0014 -0.35%
2025-04-17 013601 國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4042 0.4042 0.4059 0.4059 -0.0017 -0.42%
2025-04-16 013601 國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4059 0.4059 0.4081 0.4081 -0.0022 -0.54%
2025-04-15 013601 國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4081 0.4081 0.4097 0.4097 -0.0016 -0.39%
2025-04-14 013601 國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4097 0.4097 0.4074 0.4074 0.0023 0.56%
2025-04-11 013601 國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4074 0.4074 0.4073 0.4073 0.0001 0.02%
2025-04-10 013601 國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4073 0.4073 0.3979 0.3979 0.0094 2.36%
2025-04-09 013601 國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.3979 0.3979 0.3948 0.3948 0.0031 0.79%
2025-04-08 013601 國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.3948 0.3948 0.3928 0.3928 0.0020 0.51%
2025-04-07 013601 國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.3928 0.3928 0.4400 0.4400 -0.0472 -10.73%
2025-04-03 013601 國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4400 0.4400 0.4490 0.4490 -0.0090 -2.00%
2025-04-02 013601 國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4490 0.4490 0.4498 0.4498 -0.0008 -0.18%
2025-04-01 013601 國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4498 0.4498 0.4448 0.4448 0.0050 1.12%
2025-03-31 013601 國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4448 0.4448 0.4576 0.4576 -0.0128 -2.80%
2025-03-28 013601 國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4576 0.4576 0.4613 0.4613 -0.0037 -0.80%
2025-03-27 013601 國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4613 0.4613 0.4682 0.4682 -0.0069 -1.47%
2025-03-26 013601 國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4682 0.4682 0.4630 0.4630 0.0052 1.12%
2025-03-25 013601 國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4630 0.4630 0.4586 0.4586 0.0044 0.96%
2025-03-24 013601 國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4586 0.4586 0.4610 0.4610 -0.0024 -0.52%
2025-03-21 013601 國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4610 0.4610 0.4665 0.4665 -0.0055 -1.18%
2025-03-20 013601 國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4665 0.4665 0.4708 0.4708 -0.0043 -0.91%
2025-03-19 013601 國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4708 0.4708 0.4737 0.4737 -0.0029 -0.61%
2025-03-18 013601 國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4737 0.4737 0.4709 0.4709 0.0028 0.59%
2025-03-17 013601 國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4709 0.4709 0.4681 0.4681 0.0028 0.60%
2025-03-14 013601 國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4681 0.4681 0.4607 0.4607 0.0074 1.61%
2025-03-13 013601 國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4607 0.4607 0.4644 0.4644 -0.0037 -0.80%
2025-03-12 013601 國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4644 0.4644 0.4652 0.4652 -0.0008 -0.17%
2025-03-11 013601 國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4652 0.4652 0.4636 0.4636 0.0016 0.35%
2025-03-10 013601 國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4636 0.4636 0.4610 0.4610 0.0026 0.56%
2025-03-07 013601 國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4610 0.4610 0.4645 0.4645 -0.0035 -0.75%
2025-03-06 013601 國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4645 0.4645 0.4566 0.4566 0.0079 1.73%
2025-03-05 013601 國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4566 0.4566 0.4638 0.4638 -0.0072 -1.55%
2025-03-04 013601 國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4638 0.4638 0.4625 0.4625 0.0013 0.28%
2025-03-03 013601 國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4625 0.4625 0.4609 0.4609 0.0016 0.35%
2025-02-28 013601 國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4609 0.4609 0.4699 0.4699 -0.0090 -1.92%
2025-02-27 013601 國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4699 0.4699 0.4755 0.4755 -0.0056 -1.18%
2025-02-26 013601 國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4755 0.4755 0.4614 0.4614 0.0141 3.06%
2025-02-25 013601 國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4614 0.4614 0.4607 0.4607 0.0007 0.15%
2025-02-24 013601 國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4607 0.4607 0.4564 0.4564 0.0043 0.94%