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長信利鑫債券(LOF)C(長信利鑫)基金盤中實時估值(163003)

今天最新凈值 0.6499 0.0001 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1559
  • 成立日期：2011-06-24
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：6.365億份
  • 最近份額：12.7820億
  • 最近資產：7.67億元
  • 基金公司：長信基金
  • 基金經理：張文琍 馮彬
長信利鑫債券(LOF)C基金163003重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
300059 東方財富 4.7300 1.44% -0.71% -0.0102%
603833 歐派家居 0.4000 0.52% 0.08% 0.0004%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
1.96% -0.0098% 0.00%
長信利鑫債券(LOF)C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 0.00% -0.01%
2025-05-21 0.02% -0.01%
2025-05-20 0.03% 0.00%
2025-05-19 0.02% 0.00%
2025-05-16 -0.02% -0.01%
2025-05-15 0.00% -0.02%
2025-05-14 -0.02% 0.02%
2025-05-13 0.02% -0.01%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
長信利鑫債券(LOF)C基金163003實時估值圖
長信利鑫債券(LOF)C基金163003實時估值圖
債券型-混合一級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1631 0.0915%
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.1511 0.0915%
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1595 0.0355%
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.1512 0.0355%
東方紅信用債債券A 1.1982 0.0283%
東方紅信用債債券C 1.1620 0.0283%
招商安心收益?zhèn)疌 1.9059 0.0268%
建信雙債增強債券A 1.2112 0.0149%