交銀智選星光混合(FOF-LOF)C(交銀智選星光一年混合(FOF-LOF)C)基金凈值查詢(013787)

今天最新凈值 0.7527 0.0030 0.4000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 0.7518 -0.0009 -0.1168%

累計凈值：0.7527
成立日期：2021-11-10
基金類型：FOF-進取型
成立份額：
最近份額：21.7765億
最近資產(chǎn)：16.23億
基金公司：交銀施羅德基金
基金經(jīng)理：劉兵

近一季交銀智選星光混合(FOF-LOF)C|交銀智選星光一年混合(FOF-LOF)C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,交銀智選星光混合(FOF-LOF)C(013787)基金累計收益率-5.23%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	013787	交銀智選星光混合(FOF-LOF)C	0.7477	0.7477	0.7527	0.7527	-0.0050	-0.66%
2025-05-21	013787	交銀智選星光混合(FOF-LOF)C	0.7527	0.7527	0.7497	0.7497	0.0030	0.40%
2025-05-20	013787	交銀智選星光混合(FOF-LOF)C	0.7497	0.7497	0.7400	0.7400	0.0097	1.31%
2025-05-19	013787	交銀智選星光混合(FOF-LOF)C	0.7400	0.7400	0.7391	0.7391	0.0009	0.12%
2025-05-16	013787	交銀智選星光混合(FOF-LOF)C	0.7391	0.7391	0.7365	0.7365	0.0026	0.35%
2025-05-15	013787	交銀智選星光混合(FOF-LOF)C	0.7365	0.7365	0.7461	0.7461	-0.0096	-1.29%
2025-05-14	013787	交銀智選星光混合(FOF-LOF)C	0.7461	0.7461	0.7433	0.7433	0.0028	0.38%
2025-05-13	013787	交銀智選星光混合(FOF-LOF)C	0.7433	0.7433	0.7459	0.7459	-0.0026	-0.35%
2025-05-12	013787	交銀智選星光混合(FOF-LOF)C	0.7459	0.7459	0.7394	0.7394	0.0065	0.88%
2025-05-09	013787	交銀智選星光混合(FOF-LOF)C	0.7394	0.7394	0.7443	0.7443	-0.0049	-0.66%

2025-05-08	013787	交銀智選星光混合(FOF-LOF)C	0.7443	0.7443	0.7392	0.7392	0.0051	0.69%
2025-05-07	013787	交銀智選星光混合(FOF-LOF)C	0.7392	0.7392	0.7438	0.7438	-0.0046	-0.62%
2025-05-06	013787	交銀智選星光混合(FOF-LOF)C	0.7438	0.7438	0.7307	0.7307	0.0131	1.79%
2025-04-30	013787	交銀智選星光混合(FOF-LOF)C	0.7307	0.7307	0.7238	0.7238	0.0069	0.95%
2025-04-29	013787	交銀智選星光混合(FOF-LOF)C	0.7238	0.7238	0.7204	0.7204	0.0034	0.47%
2025-04-28	013787	交銀智選星光混合(FOF-LOF)C	0.7204	0.7204	0.7246	0.7246	-0.0042	-0.58%
2025-04-25	013787	交銀智選星光混合(FOF-LOF)C	0.7246	0.7246	0.7226	0.7226	0.0020	0.28%
2025-04-24	013787	交銀智選星光混合(FOF-LOF)C	0.7226	0.7226	0.7265	0.7265	-0.0039	-0.54%
2025-04-23	013787	交銀智選星光混合(FOF-LOF)C	0.7265	0.7265	0.7183	0.7183	0.0082	1.14%
2025-04-22	013787	交銀智選星光混合(FOF-LOF)C	0.7183	0.7183	0.7167	0.7167	0.0016	0.22%
2025-04-21	013787	交銀智選星光混合(FOF-LOF)C	0.7167	0.7167	0.7044	0.7044	0.0123	1.75%
2025-04-18	013787	交銀智選星光混合(FOF-LOF)C	0.7044	0.7044	0.7044	0.7044	0.0000	0.00%
2025-04-17	013787	交銀智選星光混合(FOF-LOF)C	0.7044	0.7044	0.7018	0.7018	0.0026	0.37%
2025-04-16	013787	交銀智選星光混合(FOF-LOF)C	0.7018	0.7018	0.7119	0.7119	-0.0101	-1.42%
2025-04-15	013787	交銀智選星光混合(FOF-LOF)C	0.7119	0.7119	0.7145	0.7145	-0.0026	-0.36%

2025-04-14	013787	交銀智選星光混合(FOF-LOF)C	0.7145	0.7145	0.7056	0.7056	0.0089	1.26%
2025-04-11	013787	交銀智選星光混合(FOF-LOF)C	0.7056	0.7056	0.6958	0.6958	0.0098	1.41%
2025-04-10	013787	交銀智選星光混合(FOF-LOF)C	0.6958	0.6958	0.6781	0.6781	0.0177	2.61%
2025-04-09	013787	交銀智選星光混合(FOF-LOF)C	0.6781	0.6781	0.6669	0.6669	0.0112	1.68%
2025-04-08	013787	交銀智選星光混合(FOF-LOF)C	0.6669	0.6669	0.6650	0.6650	0.0019	0.29%
2025-04-07	013787	交銀智選星光混合(FOF-LOF)C	0.6650	0.6650	0.7493	0.7493	-0.0843	-11.25%
2025-04-03	013787	交銀智選星光混合(FOF-LOF)C	0.7493	0.7493	0.7629	0.7629	-0.0136	-1.78%
2025-04-02	013787	交銀智選星光混合(FOF-LOF)C	0.7629	0.7629	0.7604	0.7604	0.0025	0.33%
2025-04-01	013787	交銀智選星光混合(FOF-LOF)C	0.7604	0.7604	0.7575	0.7575	0.0029	0.38%
2025-03-31	013787	交銀智選星光混合(FOF-LOF)C	0.7575	0.7575	0.7609	0.7609	-0.0034	-0.45%
2025-03-28	013787	交銀智選星光混合(FOF-LOF)C	0.7609	0.7609	0.7636	0.7636	-0.0027	-0.35%
2025-03-27	013787	交銀智選星光混合(FOF-LOF)C	0.7636	0.7636	0.7611	0.7611	0.0025	0.33%
2025-03-26	013787	交銀智選星光混合(FOF-LOF)C	0.7611	0.7611	0.7602	0.7602	0.0009	0.12%
2025-03-25	013787	交銀智選星光混合(FOF-LOF)C	0.7602	0.7602	0.7690	0.7690	-0.0088	-1.14%
2025-03-24	013787	交銀智選星光混合(FOF-LOF)C	0.7690	0.7690	0.7678	0.7678	0.0012	0.16%
2025-03-21	013787	交銀智選星光混合(FOF-LOF)C	0.7678	0.7678	0.7853	0.7853	-0.0175	-2.23%
2025-03-20	013787	交銀智選星光混合(FOF-LOF)C	0.7853	0.7853	0.7913	0.7913	-0.0060	-0.76%
2025-03-19	013787	交銀智選星光混合(FOF-LOF)C	0.7913	0.7913	0.7978	0.7978	-0.0065	-0.81%
2025-03-18	013787	交銀智選星光混合(FOF-LOF)C	0.7978	0.7978	0.7901	0.7901	0.0077	0.97%
2025-03-17	013787	交銀智選星光混合(FOF-LOF)C	0.7901	0.7901	0.7882	0.7882	0.0019	0.24%
2025-03-14	013787	交銀智選星光混合(FOF-LOF)C	0.7882	0.7882	0.7737	0.7737	0.0145	1.87%
2025-03-13	013787	交銀智選星光混合(FOF-LOF)C	0.7737	0.7737	0.7832	0.7832	-0.0095	-1.21%
2025-03-12	013787	交銀智選星光混合(FOF-LOF)C	0.7832	0.7832	0.7852	0.7852	-0.0020	-0.25%
2025-03-11	013787	交銀智選星光混合(FOF-LOF)C	0.7852	0.7852	0.7844	0.7844	0.0008	0.10%
2025-03-10	013787	交銀智選星光混合(FOF-LOF)C	0.7844	0.7844	0.7878	0.7878	-0.0034	-0.43%
2025-03-07	013787	交銀智選星光混合(FOF-LOF)C	0.7878	0.7878	0.7914	0.7914	-0.0036	-0.45%
2025-03-06	013787	交銀智選星光混合(FOF-LOF)C	0.7914	0.7914	0.7757	0.7757	0.0157	2.02%
2025-03-05	013787	交銀智選星光混合(FOF-LOF)C	0.7757	0.7757	0.7681	0.7681	0.0076	0.99%
2025-03-04	013787	交銀智選星光混合(FOF-LOF)C	0.7681	0.7681	0.7632	0.7632	0.0049	0.64%
2025-03-03	013787	交銀智選星光混合(FOF-LOF)C	0.7632	0.7632	0.7619	0.7619	0.0013	0.17%
2025-02-28	013787	交銀智選星光混合(FOF-LOF)C	0.7619	0.7619	0.7895	0.7895	-0.0276	-3.50%
2025-02-27	013787	交銀智選星光混合(FOF-LOF)C	0.7895	0.7895	0.7954	0.7954	-0.0059	-0.74%
2025-02-26	013787	交銀智選星光混合(FOF-LOF)C	0.7954	0.7954	0.7851	0.7851	0.0103	1.31%
2025-02-25	013787	交銀智選星光混合(FOF-LOF)C	0.7851	0.7851	0.7909	0.7909	-0.0058	-0.73%
2025-02-24	013787	交銀智選星光混合(FOF-LOF)C	0.7909	0.7909	0.7942	0.7942	-0.0033	-0.42%

標(biāo)簽云

交銀施羅德基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A	1.0585	0.04%
交銀豐潤債C	1.0667	0.03%
交銀裕通純債債券A	1.1246	0.03%
交銀裕通純債債券C	1.1969	0.03%
交銀裕坤純債一年定期開放債券A	1.0636	0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉	1.2404	0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌	1.2147	0.02%
交銀裕祥純債債券A	1.1212	0.02%
交銀裕景純債一年定期開放債券	1.0482	0.02%
交銀添利LOF	1.1105	0.02%

FOF-進取型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C	0.8215	0.18%
行業(yè)輪動	0.8310	0.18%
睿智FOF	0.8366	-0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C	0.8249	-0.40%
行業(yè)FOF	0.7941	-0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C	0.7842	-0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C	0.6607	-0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF	0.6697	-0.70%
行業(yè)精選	0.7407	-0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7305	-0.79%

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交銀智選星光混合(FOF-LOF)C(交銀智選星光一年混合(FOF-LOF)C)基金凈值查詢(013787)