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國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF)(國聯(lián)安雙佳)基金盤中實時估值(162511)

今天最新凈值 0.9482 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3212
  • 成立日期：2012-06-04
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：16.399億份
  • 最近份額：0.5947億
  • 最近資產：0.55億
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經理：張昊 沈丹 張蕙顯
國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF)基金162511重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601006 大秦鐵路 5.8900 0.17% -0.45% -0.0008%
603596 伯特利 0.4800 0.10% -0.69% -0.0007%
601881 中國銀河 0.6000 0.03% -0.12% 0.0000%
300059 東方財富 0.3700 0.02% -0.33% -0.0001%
601985 中國核電 0.7000 0.02% -0.21% 0.0000%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
0.34% -0.0016% 0.00%
國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF)基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 0.02% 0.00%
2025-05-21 0.00% 0.00%
2025-05-20 0.01% 0.00%
2025-05-19 0.03% 0.00%
2025-05-16 0.00% 0.00%
2025-05-15 0.01% 0.00%
2025-05-14 0.01% 0.00%
2025-05-13 0.03% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF)基金162511實時估值圖
國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF)基金162511實時估值圖
債券型-混合一級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
易方達增強回報債券A 1.3766 0.1173%
易方達增強回報債券B 1.3616 0.1173%
華夏聚利債券A 1.8276 0.0802%
華夏聚利債券C 1.7986 0.0802%
易方達雙債增強債券A 1.8692 0.0658%
易方達雙債增強債券C 1.8012 0.0658%
華泰柏瑞信用增利債(LOF)B 1.1833 0.0575%
華泰柏瑞信用增利債(LOF)A 1.1830 0.0575%