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長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C(長(zhǎng)信利鑫)基金凈值查詢(xún)(163003)

今天最新凈值 0.6495 -0.0001 -0.0200% 2025-05-19
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6496 0.0000 -0.0027%
  • 累計(jì)凈值：1.1555
  • 成立日期：2011-06-24
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：6.365億份
  • 最近份額：12.7820億
  • 最近資產(chǎn)：7.67億元
  • 基金公司：長(zhǎng)信基金
  • 基金經(jīng)理：張文琍 馮彬
近一季長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C|長(zhǎng)信利鑫基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C(163003)基金累計(jì)收益率0.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 0.6496 1.1556 0.6495 1.1555 0.0001 0.02%
2025-05-16 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 0.6495 1.1555 0.6496 1.1556 -0.0001 -0.02%
2025-05-15 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 0.6496 1.1556 0.6496 1.1556 0.0000 0.00%
2025-05-14 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 0.6496 1.1556 0.6497 1.1557 -0.0001 -0.02%
2025-05-13 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 0.6497 1.1557 0.6496 1.1556 0.0001 0.02%
2025-05-12 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 0.6496 1.1556 0.6494 1.1554 0.0002 0.03%
2025-05-09 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 0.6494 1.1554 0.6491 1.1551 0.0003 0.05%
2025-05-08 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 0.6491 1.1551 0.6486 1.1546 0.0005 0.08%
2025-05-07 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 0.6486 1.1546 0.6487 1.1547 -0.0001 -0.02%
2025-05-06 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 0.6487 1.1547 0.6482 1.1542 0.0005 0.08%
2025-04-30 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 0.6482 1.1542 0.6479 1.1539 0.0003 0.05%
2025-04-29 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 0.6479 1.1539 0.6474 1.1534 0.0005 0.08%
2025-04-28 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 0.6474 1.1534 0.6476 1.1536 -0.0002 -0.03%
2025-04-25 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 0.6476 1.1536 0.6476 1.1536 0.0000 0.00%
2025-04-24 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 0.6476 1.1536 0.6476 1.1536 0.0000 0.00%
2025-04-23 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 0.6476 1.1536 0.6477 1.1537 -0.0001 -0.02%
2025-04-22 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 0.6477 1.1537 0.6474 1.1534 0.0003 0.05%
2025-04-21 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 0.6474 1.1534 0.6475 1.1535 -0.0001 -0.02%
2025-04-18 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 0.6475 1.1535 0.6475 1.1535 0.0000 0.00%
2025-04-17 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 0.6475 1.1535 0.6474 1.1534 0.0001 0.02%
2025-04-16 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 0.6474 1.1534 0.6474 1.1534 0.0000 0.00%
2025-04-15 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 0.6474 1.1534 0.6475 1.1535 -0.0001 -0.02%
2025-04-14 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 0.6475 1.1535 0.6475 1.1535 0.0000 0.00%
2025-04-11 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 0.6475 1.1535 0.6477 1.1537 -0.0002 -0.03%
2025-04-10 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 0.6477 1.1537 0.6474 1.1534 0.0003 0.05%
2025-04-09 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 0.6474 1.1534 0.6472 1.1532 0.0002 0.03%
2025-04-08 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 0.6472 1.1532 0.6473 1.1533 -0.0001 -0.02%
2025-04-07 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 0.6473 1.1533 0.6482 1.1542 -0.0009 -0.14%
2025-04-03 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 0.6482 1.1542 0.6477 1.1537 0.0005 0.08%
2025-04-02 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 0.6477 1.1537 0.6472 1.1532 0.0005 0.08%
2025-04-01 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 0.6472 1.1532 0.6468 1.1528 0.0004 0.06%
2025-03-31 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 0.6468 1.1528 0.6473 1.1533 -0.0005 -0.08%
2025-03-28 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 0.6473 1.1533 0.6471 1.1531 0.0002 0.03%
2025-03-27 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 0.6471 1.1531 0.6469 1.1529 0.0002 0.03%
2025-03-26 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 0.6469 1.1529 0.6464 1.1524 0.0005 0.08%
2025-03-25 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 0.6464 1.1524 0.6459 1.1519 0.0005 0.08%
2025-03-24 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 0.6459 1.1519 0.6461 1.1521 -0.0002 -0.03%
2025-03-21 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 0.6461 1.1521 0.6473 1.1533 -0.0012 -0.19%
2025-03-20 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 0.6473 1.1533 0.6475 1.1535 -0.0002 -0.03%
2025-03-19 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 0.6475 1.1535 0.6480 1.1540 -0.0005 -0.08%
2025-03-18 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 0.6480 1.1540 0.6474 1.1534 0.0006 0.09%
2025-03-17 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 0.6474 1.1534 0.6468 1.1528 0.0006 0.09%
2025-03-14 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 0.6468 1.1528 0.6457 1.1517 0.0011 0.17%
2025-03-13 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 0.6457 1.1517 0.6461 1.1521 -0.0004 -0.06%
2025-03-12 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 0.6461 1.1521 0.6462 1.1522 -0.0001 -0.02%
2025-03-11 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 0.6462 1.1522 0.6471 1.1531 -0.0009 -0.14%
2025-03-10 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 0.6471 1.1531 0.6470 1.1530 0.0001 0.02%
2025-03-07 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 0.6470 1.1530 0.6471 1.1531 -0.0001 -0.02%
2025-03-06 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 0.6471 1.1531 0.6457 1.1517 0.0014 0.22%
2025-03-05 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 0.6457 1.1517 0.6451 1.1511 0.0006 0.09%
2025-03-04 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 0.6451 1.1511 0.6444 1.1504 0.0007 0.11%
2025-03-03 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 0.6444 1.1504 0.6454 1.1514 -0.0010 -0.15%
2025-02-28 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 0.6454 1.1514 0.6476 1.1536 -0.0022 -0.34%
2025-02-27 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 0.6476 1.1536 0.6481 1.1541 -0.0005 -0.08%
2025-02-26 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 0.6481 1.1541 0.6467 1.1527 0.0014 0.22%
2025-02-25 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 0.6467 1.1527 0.6468 1.1528 -0.0001 -0.02%
2025-02-24 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 0.6468 1.1528 0.6474 1.1534 -0.0006 -0.09%
2025-02-21 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 0.6474 1.1534 0.6463 1.1523 0.0011 0.17%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金鷹添利信用債債券A 1.1293 0.41%
金鷹添利信用債債券C 1.1196 0.41%
金鷹添利信用債債券E 1.1183 0.41%
光大中高等級(jí)債A 1.5056 0.34%
光大中高等級(jí)債C 1.4599 0.34%
民生鑫享債券A 1.0481 0.34%
民生鑫享債券C 1.0195 0.33%
光大晟利債券A 1.2689 0.33%
光大晟利債券C 1.2308 0.33%
民生鑫享債券D 0.8908 0.33%