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嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(013315)

今天最新凈值 0.6113 0.0025 0.4100% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6133 0.0000 -0.0005%
  • 累計(jì)凈值：0.6113
  • 成立日期：2021-08-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8714億
  • 最近資產(chǎn)：3.05億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：李直 田光遠(yuǎn)
近一季嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A(013315)基金累計(jì)收益率-8.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 013315 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6133 0.6133 0.6113 0.6113 0.0020 0.33%
2025-05-20 013315 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6113 0.6113 0.6088 0.6088 0.0025 0.41%
2025-05-19 013315 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6088 0.6088 0.6103 0.6103 -0.0015 -0.25%
2025-05-16 013315 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6103 0.6103 0.6111 0.6111 -0.0008 -0.13%
2025-05-15 013315 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6111 0.6111 0.6216 0.6216 -0.0105 -1.69%
2025-05-14 013315 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6216 0.6216 0.6184 0.6184 0.0032 0.52%
2025-05-13 013315 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6184 0.6184 0.6177 0.6177 0.0007 0.11%
2025-05-12 013315 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6177 0.6177 0.6080 0.6080 0.0097 1.60%
2025-05-09 013315 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6080 0.6080 0.6163 0.6163 -0.0083 -1.35%
2025-05-08 013315 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6163 0.6163 0.6095 0.6095 0.0068 1.12%
2025-05-07 013315 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6095 0.6095 0.6068 0.6068 0.0027 0.44%
2025-05-06 013315 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6068 0.6068 0.5976 0.5976 0.0092 1.54%
2025-04-30 013315 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5976 0.5976 0.5927 0.5927 0.0049 0.83%
2025-04-29 013315 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5927 0.5927 0.5928 0.5928 -0.0001 -0.02%
2025-04-28 013315 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5928 0.5928 0.5947 0.5947 -0.0019 -0.32%
2025-04-25 013315 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5947 0.5947 0.5918 0.5918 0.0029 0.49%
2025-04-24 013315 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5918 0.5918 0.5977 0.5977 -0.0059 -0.99%
2025-04-23 013315 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5977 0.5977 0.5930 0.5930 0.0047 0.79%
2025-04-22 013315 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5930 0.5930 0.5955 0.5955 -0.0025 -0.42%
2025-04-21 013315 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5955 0.5955 0.5893 0.5893 0.0062 1.05%
2025-04-18 013315 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5893 0.5893 0.5912 0.5912 -0.0019 -0.32%
2025-04-17 013315 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5912 0.5912 0.5892 0.5892 0.0020 0.34%
2025-04-16 013315 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5892 0.5892 0.5892 0.5892 0.0000 0.00%
2025-04-15 013315 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5892 0.5892 0.5929 0.5929 -0.0037 -0.62%
2025-04-14 013315 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5929 0.5929 0.5918 0.5918 0.0011 0.19%
2025-04-11 013315 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5918 0.5918 0.5806 0.5806 0.0112 1.93%
2025-04-10 013315 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5806 0.5806 0.5705 0.5705 0.0101 1.77%
2025-04-09 013315 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5705 0.5705 0.5587 0.5587 0.0118 2.11%
2025-04-08 013315 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5587 0.5587 0.5542 0.5542 0.0045 0.81%
2025-04-07 013315 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5542 0.5542 0.6159 0.6159 -0.0617 -10.02%
2025-04-03 013315 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6159 0.6159 0.6250 0.6250 -0.0091 -1.46%
2025-04-02 013315 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6250 0.6250 0.6256 0.6256 -0.0006 -0.10%
2025-04-01 013315 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6256 0.6256 0.6251 0.6251 0.0005 0.08%
2025-03-31 013315 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6251 0.6251 0.6295 0.6295 -0.0044 -0.70%
2025-03-28 013315 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6295 0.6295 0.6356 0.6356 -0.0061 -0.96%
2025-03-27 013315 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6356 0.6356 0.6337 0.6337 0.0019 0.30%
2025-03-26 013315 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6337 0.6337 0.6360 0.6360 -0.0023 -0.36%
2025-03-25 013315 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6360 0.6360 0.6399 0.6399 -0.0039 -0.61%
2025-03-24 013315 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6399 0.6399 0.6390 0.6390 0.0009 0.14%
2025-03-21 013315 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6390 0.6390 0.6523 0.6523 -0.0133 -2.04%
2025-03-20 013315 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6523 0.6523 0.6594 0.6594 -0.0071 -1.08%
2025-03-19 013315 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6594 0.6594 0.6645 0.6645 -0.0051 -0.77%
2025-03-18 013315 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6645 0.6645 0.6589 0.6589 0.0056 0.85%
2025-03-17 013315 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6589 0.6589 0.6647 0.6647 -0.0058 -0.87%
2025-03-14 013315 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6647 0.6647 0.6523 0.6523 0.0124 1.90%
2025-03-13 013315 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6523 0.6523 0.6643 0.6643 -0.0120 -1.81%
2025-03-12 013315 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6643 0.6643 0.6698 0.6698 -0.0055 -0.82%
2025-03-11 013315 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6698 0.6698 0.6717 0.6717 -0.0019 -0.28%
2025-03-10 013315 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6717 0.6717 0.6721 0.6721 -0.0004 -0.06%
2025-03-07 013315 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6721 0.6721 0.6813 0.6813 -0.0092 -1.35%
2025-03-06 013315 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6813 0.6813 0.6642 0.6642 0.0171 2.57%
2025-03-05 013315 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6642 0.6642 0.6626 0.6626 0.0016 0.24%
2025-03-04 013315 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6626 0.6626 0.6615 0.6615 0.0011 0.17%
2025-03-03 013315 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6615 0.6615 0.6628 0.6628 -0.0013 -0.20%
2025-02-28 013315 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6628 0.6628 0.6913 0.6913 -0.0285 -4.12%
2025-02-27 013315 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6913 0.6913 0.6942 0.6942 -0.0029 -0.42%
2025-02-26 013315 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6942 0.6942 0.6834 0.6834 0.0108 1.58%
2025-02-25 013315 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6834 0.6834 0.6877 0.6877 -0.0043 -0.63%
2025-02-24 013315 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6877 0.6877 0.6886 0.6886 -0.0009 -0.13%