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工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(工銀養(yǎng)老2050Y)基金凈值查詢(017353)

今天最新凈值 1.2079 0.0137 1.1500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2079 0.0000 0.0028%
  • 累計(jì)凈值：1.2079
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5252億
  • 最近資產(chǎn)：2.91億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周崟 徐心遠(yuǎn)
近一季工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y|工銀養(yǎng)老2050Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(017353)基金累計(jì)收益率-1.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2085 1.2085 1.2079 1.2079 0.0006 0.05%
2025-05-20 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2079 1.2079 1.1942 1.1942 0.0137 1.15%
2025-05-19 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1942 1.1942 1.1916 1.1916 0.0026 0.22%
2025-05-16 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1916 1.1916 1.1905 1.1905 0.0011 0.09%
2025-05-15 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1905 1.1905 1.2046 1.2046 -0.0141 -1.17%
2025-05-14 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2046 1.2046 1.1990 1.1990 0.0056 0.47%
2025-05-13 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1990 1.1990 1.2011 1.2011 -0.0021 -0.17%
2025-05-12 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2011 1.2011 1.1946 1.1946 0.0065 0.54%
2025-05-09 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1946 1.1946 1.2065 1.2065 -0.0119 -0.99%
2025-05-08 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2065 1.2065 1.2019 1.2019 0.0046 0.38%
2025-05-07 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2019 1.2019 1.2090 1.2090 -0.0071 -0.59%
2025-05-06 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2090 1.2090 1.1870 1.1870 0.0220 1.85%
2025-04-30 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1870 1.1870 1.1750 1.1750 0.0120 1.02%
2025-04-29 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1750 1.1750 1.1701 1.1701 0.0049 0.42%
2025-04-28 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1701 1.1701 1.1778 1.1778 -0.0077 -0.65%
2025-04-25 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1778 1.1778 1.1762 1.1762 0.0016 0.14%
2025-04-24 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1762 1.1762 1.1837 1.1837 -0.0075 -0.63%
2025-04-23 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1837 1.1837 1.1730 1.1730 0.0107 0.91%
2025-04-22 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1730 1.1730 1.1665 1.1665 0.0065 0.56%
2025-04-21 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1665 1.1665 1.1525 1.1525 0.0140 1.21%
2025-04-18 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1525 1.1525 1.1534 1.1534 -0.0009 -0.08%
2025-04-17 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1534 1.1534 1.1465 1.1465 0.0069 0.60%
2025-04-16 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1465 1.1465 1.1608 1.1608 -0.0143 -1.23%
2025-04-15 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1608 1.1608 1.1666 1.1666 -0.0058 -0.50%
2025-04-14 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1666 1.1666 1.1547 1.1547 0.0119 1.03%
2025-04-11 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1547 1.1547 1.1399 1.1399 0.0148 1.30%
2025-04-10 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1399 1.1399 1.1151 1.1151 0.0248 2.22%
2025-04-09 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1151 1.1151 1.0912 1.0912 0.0239 2.19%
2025-04-08 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0912 1.0912 1.0997 1.0997 -0.0085 -0.77%
2025-04-07 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0997 1.0997 1.2064 1.2064 -0.1067 -8.84%
2025-04-03 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2064 1.2064 1.2178 1.2178 -0.0114 -0.94%
2025-04-02 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2178 1.2178 1.2170 1.2170 0.0008 0.07%
2025-04-01 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2170 1.2170 1.2070 1.2070 0.0100 0.83%
2025-03-31 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2070 1.2070 1.2172 1.2172 -0.0102 -0.84%
2025-03-28 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2172 1.2172 1.2258 1.2258 -0.0086 -0.70%
2025-03-27 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2258 1.2258 1.2158 1.2158 0.0100 0.82%
2025-03-26 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2158 1.2158 1.2110 1.2110 0.0048 0.40%
2025-03-25 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2110 1.2110 1.2238 1.2238 -0.0128 -1.05%
2025-03-24 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2238 1.2238 1.2290 1.2290 -0.0052 -0.42%
2025-03-21 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2290 1.2290 1.2567 1.2567 -0.0277 -2.20%
2025-03-20 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2567 1.2567 1.2697 1.2697 -0.0130 -1.02%
2025-03-19 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2697 1.2697 1.2767 1.2767 -0.0070 -0.55%
2025-03-18 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2767 1.2767 1.2637 1.2637 0.0130 1.03%
2025-03-17 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2637 1.2637 1.2610 1.2610 0.0027 0.21%
2025-03-14 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2610 1.2610 1.2322 1.2322 0.0288 2.34%
2025-03-13 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2322 1.2322 1.2500 1.2500 -0.0178 -1.42%
2025-03-12 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2500 1.2500 1.2525 1.2525 -0.0025 -0.20%
2025-03-11 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2525 1.2525 1.2563 1.2563 -0.0038 -0.30%
2025-03-10 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2563 1.2563 1.2614 1.2614 -0.0051 -0.40%
2025-03-07 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2614 1.2614 1.2702 1.2702 -0.0088 -0.69%
2025-03-06 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2702 1.2702 1.2379 1.2379 0.0323 2.61%
2025-03-05 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2379 1.2379 1.2267 1.2267 0.0112 0.91%
2025-03-04 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2267 1.2267 1.2150 1.2150 0.0117 0.96%
2025-03-03 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2150 1.2150 1.2169 1.2169 -0.0019 -0.16%
2025-02-28 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2169 1.2169 1.2632 1.2632 -0.0463 -3.67%
2025-02-27 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2632 1.2632 1.2707 1.2707 -0.0075 -0.59%
2025-02-26 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2707 1.2707 1.2442 1.2442 0.0265 2.13%
2025-02-25 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2442 1.2442 1.2578 1.2578 -0.0136 -1.08%
2025-02-24 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2578 1.2578 1.2598 1.2598 -0.0020 -0.16%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%