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嘉實(shí)優(yōu)享生活混合A基金凈值查詢(017112)

今天最新凈值 0.7676 0.0091 1.2000% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7694 0.0003 0.0355%
  • 累計(jì)凈值：0.7676
  • 成立日期：2023-01-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6851億
  • 最近資產(chǎn)：2.02億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：吳越
近一季嘉實(shí)優(yōu)享生活混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)優(yōu)享生活混合A(017112)基金累計(jì)收益率9.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017112 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合A 0.7691 0.7691 0.7676 0.7676 0.0015 0.20%
2025-05-20 017112 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合A 0.7676 0.7676 0.7585 0.7585 0.0091 1.20%
2025-05-19 017112 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合A 0.7585 0.7585 0.7576 0.7576 0.0009 0.12%
2025-05-16 017112 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合A 0.7576 0.7576 0.7632 0.7632 -0.0056 -0.73%
2025-05-15 017112 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合A 0.7632 0.7632 0.7641 0.7641 -0.0009 -0.12%
2025-05-14 017112 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合A 0.7641 0.7641 0.7601 0.7601 0.0040 0.53%
2025-05-13 017112 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合A 0.7601 0.7601 0.7613 0.7613 -0.0012 -0.16%
2025-05-12 017112 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合A 0.7613 0.7613 0.7573 0.7573 0.0040 0.53%
2025-05-09 017112 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合A 0.7573 0.7573 0.7504 0.7504 0.0069 0.92%
2025-05-08 017112 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合A 0.7504 0.7504 0.7510 0.7510 -0.0006 -0.08%
2025-05-07 017112 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合A 0.7510 0.7510 0.7517 0.7517 -0.0007 -0.09%
2025-05-06 017112 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合A 0.7517 0.7517 0.7468 0.7468 0.0049 0.66%
2025-04-30 017112 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合A 0.7468 0.7468 0.7526 0.7526 -0.0058 -0.77%
2025-04-29 017112 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合A 0.7526 0.7526 0.7483 0.7483 0.0043 0.57%
2025-04-28 017112 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合A 0.7483 0.7483 0.7470 0.7470 0.0013 0.17%
2025-04-25 017112 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合A 0.7470 0.7470 0.7494 0.7494 -0.0024 -0.32%
2025-04-24 017112 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合A 0.7494 0.7494 0.7484 0.7484 0.0010 0.13%
2025-04-23 017112 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合A 0.7484 0.7484 0.7491 0.7491 -0.0007 -0.09%
2025-04-22 017112 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合A 0.7491 0.7491 0.7441 0.7441 0.0050 0.67%
2025-04-21 017112 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合A 0.7441 0.7441 0.7425 0.7425 0.0016 0.22%
2025-04-18 017112 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合A 0.7425 0.7425 0.7438 0.7438 -0.0013 -0.17%
2025-04-17 017112 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合A 0.7438 0.7438 0.7427 0.7427 0.0011 0.15%
2025-04-16 017112 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合A 0.7427 0.7427 0.7459 0.7459 -0.0032 -0.43%
2025-04-15 017112 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合A 0.7459 0.7459 0.7357 0.7357 0.0102 1.39%
2025-04-14 017112 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合A 0.7357 0.7357 0.7308 0.7308 0.0049 0.67%
2025-04-11 017112 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合A 0.7308 0.7308 0.7341 0.7341 -0.0033 -0.45%
2025-04-10 017112 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合A 0.7341 0.7341 0.7263 0.7263 0.0078 1.07%
2025-04-09 017112 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合A 0.7263 0.7263 0.7207 0.7207 0.0056 0.78%
2025-04-08 017112 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合A 0.7207 0.7207 0.6978 0.6978 0.0229 3.28%
2025-04-07 017112 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合A 0.6978 0.6978 0.7438 0.7438 -0.0460 -6.18%
2025-04-03 017112 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合A 0.7438 0.7438 0.7428 0.7428 0.0010 0.13%
2025-04-02 017112 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合A 0.7428 0.7428 0.7388 0.7388 0.0040 0.54%
2025-04-01 017112 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合A 0.7388 0.7388 0.7366 0.7366 0.0022 0.30%
2025-03-31 017112 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合A 0.7366 0.7366 0.7387 0.7387 -0.0021 -0.28%
2025-03-28 017112 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合A 0.7387 0.7387 0.7369 0.7369 0.0018 0.24%
2025-03-27 017112 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合A 0.7369 0.7369 0.7281 0.7281 0.0088 1.21%
2025-03-26 017112 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合A 0.7281 0.7281 0.7297 0.7297 -0.0016 -0.22%
2025-03-25 017112 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合A 0.7297 0.7297 0.7347 0.7347 -0.0050 -0.68%
2025-03-24 017112 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合A 0.7347 0.7347 0.7321 0.7321 0.0026 0.36%
2025-03-21 017112 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合A 0.7321 0.7321 0.7368 0.7368 -0.0047 -0.64%
2025-03-20 017112 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合A 0.7368 0.7368 0.7540 0.7540 -0.0172 -2.28%
2025-03-19 017112 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合A 0.7540 0.7540 0.7531 0.7531 0.0009 0.12%
2025-03-18 017112 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合A 0.7531 0.7531 0.7480 0.7480 0.0051 0.68%
2025-03-17 017112 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合A 0.7480 0.7480 0.7496 0.7496 -0.0016 -0.21%
2025-03-14 017112 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合A 0.7496 0.7496 0.7238 0.7238 0.0258 3.56%
2025-03-13 017112 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合A 0.7238 0.7238 0.7233 0.7233 0.0005 0.07%
2025-03-12 017112 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合A 0.7233 0.7233 0.7224 0.7224 0.0009 0.12%
2025-03-11 017112 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合A 0.7224 0.7224 0.7124 0.7124 0.0100 1.40%
2025-03-10 017112 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合A 0.7124 0.7124 0.7157 0.7157 -0.0033 -0.46%
2025-03-07 017112 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合A 0.7157 0.7157 0.7137 0.7137 0.0020 0.28%
2025-03-06 017112 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合A 0.7137 0.7137 0.7049 0.7049 0.0088 1.25%
2025-03-05 017112 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合A 0.7049 0.7049 0.7000 0.7000 0.0049 0.70%
2025-03-04 017112 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合A 0.7000 0.7000 0.6965 0.6965 0.0035 0.50%
2025-03-03 017112 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合A 0.6965 0.6965 0.7003 0.7003 -0.0038 -0.54%
2025-02-28 017112 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合A 0.7003 0.7003 0.7117 0.7117 -0.0114 -1.60%
2025-02-27 017112 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合A 0.7117 0.7117 0.6974 0.6974 0.0143 2.05%
2025-02-26 017112 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合A 0.6974 0.6974 0.6859 0.6859 0.0115 1.68%
2025-02-25 017112 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合A 0.6859 0.6859 0.6928 0.6928 -0.0069 -1.00%
2025-02-24 017112 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合A 0.6928 0.6928 0.6894 0.6894 0.0034 0.49%