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南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(021653)

今天最新凈值 1.4723 0.0039 0.2700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4607 0.0000 -0.0001%
  • 累計(jì)凈值：1.4723
  • 成立日期：2024-07-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1439億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：潘水洋
近一季南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接A(021653)基金累計(jì)收益率-10.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 021653 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4607 1.4607 1.4723 1.4723 -0.0116 -0.79%
2025-05-20 021653 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4723 1.4723 1.4684 1.4684 0.0039 0.27%
2025-05-19 021653 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4684 1.4684 1.4684 1.4684 0.0000 0.00%
2025-05-16 021653 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4684 1.4684 1.4716 1.4716 -0.0032 -0.22%
2025-05-15 021653 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4716 1.4716 1.5181 1.5181 -0.0465 -3.06%
2025-05-14 021653 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5181 1.5181 1.5041 1.5041 0.0140 0.93%
2025-05-13 021653 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5041 1.5041 1.5140 1.5140 -0.0099 -0.65%
2025-05-12 021653 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5140 1.5140 1.4905 1.4905 0.0235 1.58%
2025-05-09 021653 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4905 1.4905 1.5197 1.5197 -0.0292 -1.92%
2025-05-08 021653 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5197 1.5197 1.5111 1.5111 0.0086 0.57%
2025-05-07 021653 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5111 1.5111 1.5200 1.5200 -0.0089 -0.59%
2025-05-06 021653 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5200 1.5200 1.4666 1.4666 0.0534 3.64%
2025-04-30 021653 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4666 1.4666 1.4307 1.4307 0.0359 2.51%
2025-04-29 021653 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4307 1.4307 1.4193 1.4193 0.0114 0.80%
2025-04-28 021653 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4193 1.4193 1.4249 1.4249 -0.0056 -0.39%
2025-04-25 021653 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4249 1.4249 1.4129 1.4129 0.0120 0.85%
2025-04-24 021653 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4129 1.4129 1.4481 1.4481 -0.0352 -2.43%
2025-04-23 021653 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4481 1.4481 1.4388 1.4388 0.0093 0.65%
2025-04-22 021653 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4388 1.4388 1.4519 1.4519 -0.0131 -0.90%
2025-04-21 021653 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4519 1.4519 1.4133 1.4133 0.0386 2.73%
2025-04-18 021653 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4133 1.4133 1.4131 1.4131 0.0002 0.01%
2025-04-17 021653 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4131 1.4131 1.4075 1.4075 0.0056 0.40%
2025-04-16 021653 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4075 1.4075 1.4245 1.4245 -0.0170 -1.19%
2025-04-15 021653 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4245 1.4245 1.4355 1.4355 -0.0110 -0.77%
2025-04-14 021653 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4355 1.4355 1.4219 1.4219 0.0136 0.96%
2025-04-11 021653 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4219 1.4219 1.4094 1.4094 0.0125 0.89%
2025-04-10 021653 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4094 1.4094 1.3866 1.3866 0.0228 1.64%
2025-04-09 021653 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3866 1.3866 1.3375 1.3375 0.0491 3.67%
2025-04-08 021653 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3375 1.3375 1.3229 1.3229 0.0146 1.10%
2025-04-07 021653 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3229 1.3229 1.5117 1.5117 -0.1888 -12.49%
2025-04-03 021653 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5117 1.5117 1.5226 1.5226 -0.0109 -0.72%
2025-04-02 021653 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5226 1.5226 1.5158 1.5158 0.0068 0.45%
2025-04-01 021653 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5158 1.5158 1.5316 1.5316 -0.0158 -1.03%
2025-03-31 021653 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5316 1.5316 1.5367 1.5367 -0.0051 -0.33%
2025-03-28 021653 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5367 1.5367 1.5490 1.5490 -0.0123 -0.79%
2025-03-27 021653 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5490 1.5490 1.5516 1.5516 -0.0026 -0.17%
2025-03-26 021653 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5516 1.5516 1.5496 1.5496 0.0020 0.13%
2025-03-25 021653 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5496 1.5496 1.5791 1.5791 -0.0295 -1.87%
2025-03-24 021653 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5791 1.5791 1.6086 1.6086 -0.0295 -1.83%
2025-03-21 021653 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6086 1.6086 1.6594 1.6594 -0.0508 -3.06%
2025-03-20 021653 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6594 1.6594 1.6762 1.6762 -0.0168 -1.00%
2025-03-19 021653 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6762 1.6762 1.7033 1.7033 -0.0271 -1.59%
2025-03-18 021653 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.7033 1.7033 1.7010 1.7010 0.0023 0.14%
2025-03-17 021653 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.7010 1.7010 1.7074 1.7074 -0.0064 -0.37%
2025-03-14 021653 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.7074 1.7074 1.6800 1.6800 0.0274 1.63%
2025-03-13 021653 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6800 1.6800 1.7092 1.7092 -0.0292 -1.71%
2025-03-12 021653 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.7092 1.7092 1.7015 1.7015 0.0077 0.45%
2025-03-11 021653 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.7015 1.7015 1.7058 1.7058 -0.0043 -0.25%
2025-03-10 021653 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.7058 1.7058 1.7410 1.7410 -0.0352 -2.02%
2025-03-07 021653 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.7410 1.7410 1.7672 1.7672 -0.0262 -1.48%
2025-03-06 021653 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.7672 1.7672 1.6772 1.6772 0.0900 5.37%
2025-03-05 021653 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6772 1.6772 1.6585 1.6585 0.0187 1.13%
2025-03-04 021653 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6585 1.6585 1.6292 1.6292 0.0293 1.80%
2025-03-03 021653 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6292 1.6292 1.6205 1.6205 0.0087 0.54%
2025-02-28 021653 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6205 1.6205 1.7193 1.7193 -0.0988 -5.75%
2025-02-27 021653 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.7193 1.7193 1.7548 1.7548 -0.0355 -2.02%
2025-02-26 021653 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.7548 1.7548 1.7436 1.7436 0.0112 0.64%
2025-02-25 021653 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.7436 1.7436 1.7714 1.7714 -0.0278 -1.57%
2025-02-24 021653 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.7714 1.7714 1.7755 1.7755 -0.0041 -0.23%