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國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF)(國聯(lián)安雙佳)基金凈值查詢(162511)

今天最新凈值 0.9482 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9482 0.0000 0.0003%
  • 累計凈值：1.3212
  • 成立日期：2012-06-04
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：16.399億份
  • 最近份額：0.5947億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億元
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：張昊 沈丹 張蕙顯
近一季國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF)|國聯(lián)安雙佳基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF)(162511)基金累計收益率0.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9482 1.3212 0.9482 1.3212 0.0000 0.00%
2025-05-20 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9482 1.3212 0.9481 1.3211 0.0001 0.01%
2025-05-19 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9481 1.3211 0.9478 1.3208 0.0003 0.03%
2025-05-16 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9478 1.3208 0.9478 1.3208 0.0000 0.00%
2025-05-15 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9478 1.3208 0.9477 1.3207 0.0001 0.01%
2025-05-14 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9477 1.3207 0.9476 1.3206 0.0001 0.01%
2025-05-13 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9476 1.3206 0.9473 1.3203 0.0003 0.03%
2025-05-12 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9473 1.3203 0.9475 1.3205 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9475 1.3205 0.9473 1.3203 0.0002 0.02%
2025-05-08 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9473 1.3203 0.9464 1.3194 0.0009 0.10%
2025-05-07 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9464 1.3194 0.9468 1.3198 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9468 1.3198 0.9466 1.3196 0.0002 0.02%
2025-04-30 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9466 1.3196 0.9465 1.3195 0.0001 0.01%
2025-04-29 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9465 1.3195 0.9460 1.3190 0.0005 0.05%
2025-04-28 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9460 1.3190 0.9458 1.3188 0.0002 0.02%
2025-04-25 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9458 1.3188 0.9456 1.3186 0.0002 0.02%
2025-04-24 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9456 1.3186 0.9452 1.3182 0.0004 0.04%
2025-04-23 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9452 1.3182 0.9454 1.3184 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9454 1.3184 0.9451 1.3181 0.0003 0.03%
2025-04-21 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9451 1.3181 0.9452 1.3182 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9452 1.3182 0.9451 1.3181 0.0001 0.01%
2025-04-17 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9451 1.3181 0.9455 1.3185 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9455 1.3185 0.9454 1.3184 0.0001 0.01%
2025-04-15 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9454 1.3184 0.9454 1.3184 0.0000 0.00%
2025-04-14 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9454 1.3184 0.9452 1.3182 0.0002 0.02%
2025-04-11 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9452 1.3182 0.9452 1.3182 0.0000 0.00%
2025-04-10 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9452 1.3182 0.9455 1.3185 -0.0003 -0.03%
2025-04-09 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9455 1.3185 0.9454 1.3184 0.0001 0.01%
2025-04-08 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9454 1.3184 0.9451 1.3181 0.0003 0.03%
2025-04-07 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9451 1.3181 0.9451 1.3181 0.0000 0.00%
2025-04-03 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9451 1.3181 0.9436 1.3166 0.0015 0.16%
2025-04-02 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9436 1.3166 0.9425 1.3155 0.0011 0.12%
2025-04-01 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9425 1.3155 0.9420 1.3150 0.0005 0.05%
2025-03-31 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9420 1.3150 0.9425 1.3155 -0.0005 -0.05%
2025-03-28 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9425 1.3155 0.9433 1.3163 -0.0008 -0.08%
2025-03-27 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9433 1.3163 0.9430 1.3160 0.0003 0.03%
2025-03-26 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9430 1.3160 0.9430 1.3160 0.0000 0.00%
2025-03-25 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9430 1.3160 0.9424 1.3154 0.0006 0.06%
2025-03-24 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9424 1.3154 0.9417 1.3147 0.0007 0.07%
2025-03-21 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9417 1.3147 0.9419 1.3149 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9419 1.3149 0.9411 1.3141 0.0008 0.09%
2025-03-19 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9411 1.3141 0.9404 1.3134 0.0007 0.07%
2025-03-18 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9404 1.3134 0.9410 1.3140 -0.0006 -0.06%
2025-03-17 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9410 1.3140 0.9417 1.3147 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9417 1.3147 0.9411 1.3141 0.0006 0.06%
2025-03-13 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9411 1.3141 0.9407 1.3137 0.0004 0.04%
2025-03-12 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9407 1.3137 0.9411 1.3141 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9411 1.3141 0.9418 1.3148 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9418 1.3148 0.9420 1.3150 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9420 1.3150 0.9424 1.3154 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9424 1.3154 0.9420 1.3150 0.0004 0.04%
2025-03-05 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9420 1.3150 0.9406 1.3136 0.0014 0.15%
2025-03-04 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9406 1.3136 0.9405 1.3135 0.0001 0.01%
2025-03-03 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9405 1.3135 0.9410 1.3140 -0.0005 -0.05%
2025-02-28 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9410 1.3140 0.9414 1.3144 -0.0004 -0.04%
2025-02-27 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9414 1.3144 0.9413 1.3143 0.0001 0.01%
2025-02-26 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9413 1.3143 0.9411 1.3141 0.0002 0.02%
2025-02-25 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9411 1.3141 0.9415 1.3145 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9415 1.3145 0.9422 1.3152 -0.0007 -0.07%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0477 0.04%
華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.2816 0.01%
江信添福A 1.1868 0.01%
江信添福C 1.2060 0.01%
華宸未來穩(wěn)健添利債券C 1.2660 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個月持有債券A 1.0794 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0747 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個月持有債券D 1.0794 0.01%
交銀添利LOF 1.1103 0.01%
1.1495 0.01%