平安300ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(005640)

今天最新凈值 1.1708 0.0062 0.5300% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) 1.1762 0.0000 0.0000%

累計凈值：1.1708
成立日期：2018-04-04
基金類型：指數(shù)型-股票
成立份額：
最近份額：4.8677億
最近資產(chǎn)：3.62億元
基金公司：平安大華基金
基金經(jīng)理：成鈞李嚴

近一季平安300ETF聯(lián)接C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,平安300ETF聯(lián)接C(005640)基金累計收益率-1.20%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-21	005640	平安300ETF聯(lián)接C	1.1762	1.1762	1.1708	1.1708	0.0054	0.46%
2025-05-20	005640	平安300ETF聯(lián)接C	1.1708	1.1708	1.1646	1.1646	0.0062	0.53%
2025-05-19	005640	平安300ETF聯(lián)接C	1.1646	1.1646	1.1679	1.1679	-0.0033	-0.28%
2025-05-16	005640	平安300ETF聯(lián)接C	1.1679	1.1679	1.1730	1.1730	-0.0051	-0.43%
2025-05-15	005640	平安300ETF聯(lián)接C	1.1730	1.1730	1.1830	1.1830	-0.0100	-0.85%
2025-05-14	005640	平安300ETF聯(lián)接C	1.1830	1.1830	1.1696	1.1696	0.0134	1.15%
2025-05-13	005640	平安300ETF聯(lián)接C	1.1696	1.1696	1.1679	1.1679	0.0017	0.15%
2025-05-12	005640	平安300ETF聯(lián)接C	1.1679	1.1679	1.1554	1.1554	0.0125	1.08%
2025-05-09	005640	平安300ETF聯(lián)接C	1.1554	1.1554	1.1570	1.1570	-0.0016	-0.14%
2025-05-08	005640	平安300ETF聯(lián)接C	1.1570	1.1570	1.1510	1.1510	0.0060	0.52%

2025-05-07	005640	平安300ETF聯(lián)接C	1.1510	1.1510	1.1445	1.1445	0.0065	0.57%
2025-05-06	005640	平安300ETF聯(lián)接C	1.1445	1.1445	1.1340	1.1340	0.0105	0.93%
2025-04-30	005640	平安300ETF聯(lián)接C	1.1340	1.1340	1.1350	1.1350	-0.0010	-0.09%
2025-04-29	005640	平安300ETF聯(lián)接C	1.1350	1.1350	1.1369	1.1369	-0.0019	-0.17%
2025-04-28	005640	平安300ETF聯(lián)接C	1.1369	1.1369	1.1385	1.1385	-0.0016	-0.14%
2025-04-25	005640	平安300ETF聯(lián)接C	1.1385	1.1385	1.1376	1.1376	0.0009	0.08%
2025-04-24	005640	平安300ETF聯(lián)接C	1.1376	1.1376	1.1382	1.1382	-0.0006	-0.05%
2025-04-23	005640	平安300ETF聯(lián)接C	1.1382	1.1382	1.1376	1.1376	0.0006	0.05%
2025-04-22	005640	平安300ETF聯(lián)接C	1.1376	1.1376	1.1372	1.1372	0.0004	0.04%
2025-04-21	005640	平安300ETF聯(lián)接C	1.1372	1.1372	1.1338	1.1338	0.0034	0.30%
2025-04-18	005640	平安300ETF聯(lián)接C	1.1338	1.1338	1.1335	1.1335	0.0003	0.03%
2025-04-17	005640	平安300ETF聯(lián)接C	1.1335	1.1335	1.1335	1.1335	0.0000	0.00%
2025-04-16	005640	平安300ETF聯(lián)接C	1.1335	1.1335	1.1301	1.1301	0.0034	0.30%
2025-04-15	005640	平安300ETF聯(lián)接C	1.1301	1.1301	1.1295	1.1295	0.0006	0.05%
2025-04-14	005640	平安300ETF聯(lián)接C	1.1295	1.1295	1.1272	1.1272	0.0023	0.20%

2025-04-11	005640	平安300ETF聯(lián)接C	1.1272	1.1272	1.1227	1.1227	0.0045	0.40%
2025-04-10	005640	平安300ETF聯(lián)接C	1.1227	1.1227	1.1094	1.1094	0.0133	1.20%
2025-04-09	005640	平安300ETF聯(lián)接C	1.1094	1.1094	1.0990	1.0990	0.0104	0.95%
2025-04-08	005640	平安300ETF聯(lián)接C	1.0990	1.0990	1.0820	1.0820	0.0170	1.57%
2025-04-07	005640	平安300ETF聯(lián)接C	1.0820	1.0820	1.1582	1.1582	-0.0762	-6.58%
2025-04-03	005640	平安300ETF聯(lián)接C	1.1582	1.1582	1.1643	1.1643	-0.0061	-0.52%
2025-04-02	005640	平安300ETF聯(lián)接C	1.1643	1.1643	1.1651	1.1651	-0.0008	-0.07%
2025-04-01	005640	平安300ETF聯(lián)接C	1.1651	1.1651	1.1649	1.1649	0.0002	0.02%
2025-03-31	005640	平安300ETF聯(lián)接C	1.1649	1.1649	1.1729	1.1729	-0.0080	-0.68%
2025-03-28	005640	平安300ETF聯(lián)接C	1.1729	1.1729	1.1777	1.1777	-0.0048	-0.41%
2025-03-27	005640	平安300ETF聯(lián)接C	1.1777	1.1777	1.1738	1.1738	0.0039	0.33%
2025-03-26	005640	平安300ETF聯(lián)接C	1.1738	1.1738	1.1774	1.1774	-0.0036	-0.31%
2025-03-25	005640	平安300ETF聯(lián)接C	1.1774	1.1774	1.1782	1.1782	-0.0008	-0.07%
2025-03-24	005640	平安300ETF聯(lián)接C	1.1782	1.1782	1.1727	1.1727	0.0055	0.47%
2025-03-21	005640	平安300ETF聯(lián)接C	1.1727	1.1727	1.1896	1.1896	-0.0169	-1.42%
2025-03-20	005640	平安300ETF聯(lián)接C	1.1896	1.1896	1.1994	1.1994	-0.0098	-0.82%
2025-03-19	005640	平安300ETF聯(lián)接C	1.1994	1.1994	1.1987	1.1987	0.0007	0.06%
2025-03-18	005640	平安300ETF聯(lián)接C	1.1987	1.1987	1.1955	1.1955	0.0032	0.27%
2025-03-17	005640	平安300ETF聯(lián)接C	1.1955	1.1955	1.1981	1.1981	-0.0026	-0.22%
2025-03-14	005640	平安300ETF聯(lián)接C	1.1981	1.1981	1.1713	1.1713	0.0268	2.29%
2025-03-13	005640	平安300ETF聯(lián)接C	1.1713	1.1713	1.1758	1.1758	-0.0045	-0.38%
2025-03-12	005640	平安300ETF聯(lián)接C	1.1758	1.1758	1.1798	1.1798	-0.0040	-0.34%
2025-03-11	005640	平安300ETF聯(lián)接C	1.1798	1.1798	1.1762	1.1762	0.0036	0.31%
2025-03-10	005640	平安300ETF聯(lián)接C	1.1762	1.1762	1.1806	1.1806	-0.0044	-0.37%
2025-03-07	005640	平安300ETF聯(lián)接C	1.1806	1.1806	1.1841	1.1841	-0.0035	-0.30%
2025-03-06	005640	平安300ETF聯(lián)接C	1.1841	1.1841	1.1688	1.1688	0.0153	1.31%
2025-03-05	005640	平安300ETF聯(lián)接C	1.1688	1.1688	1.1639	1.1639	0.0049	0.42%
2025-03-04	005640	平安300ETF聯(lián)接C	1.1639	1.1639	1.1650	1.1650	-0.0011	-0.09%
2025-03-03	005640	平安300ETF聯(lián)接C	1.1650	1.1650	1.1657	1.1657	-0.0007	-0.06%
2025-02-28	005640	平安300ETF聯(lián)接C	1.1657	1.1657	1.1878	1.1878	-0.0221	-1.86%
2025-02-27	005640	平安300ETF聯(lián)接C	1.1878	1.1878	1.1854	1.1854	0.0024	0.20%
2025-02-26	005640	平安300ETF聯(lián)接C	1.1854	1.1854	1.1757	1.1757	0.0097	0.83%
2025-02-25	005640	平安300ETF聯(lián)接C	1.1757	1.1757	1.1882	1.1882	-0.0125	-1.05%
2025-02-24	005640	平安300ETF聯(lián)接C	1.1882	1.1882	1.1905	1.1905	-0.0023	-0.19%

標簽云

平安大華基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
平安醫(yī)療健康混合A	2.2184	2.26%
平安鑫利混合A	1.2816	0.89%
平安智慧	0.6300	0.80%
MSCI低波	1.1093	0.56%
平安300	4.2720	0.49%
平安300ETF聯(lián)接A	1.2104	0.47%
平安300ETF聯(lián)接C	1.1762	0.46%
MSCI國際	1.4941	0.45%
平安滬深300指數(shù)量化增強A	1.2745	0.43%
平安滬深300指數(shù)量化增強C	1.2230	0.43%

指數(shù)型-股票基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
黃金股	1.4182	4.63%
黃金股ETF基金	1.1679	4.57%
黃金股票	1.1270	4.55%
黃金股ETF	1.5504	4.53%
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.4108	4.43%
易方達中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A	1.2163	4.43%
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A	1.2351	4.43%
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C	1.2345	4.43%
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C	1.4053	4.42%
易方達中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C	1.2138	4.42%

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