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平安300ETF聯(lián)接C基金盤中實(shí)時(shí)估值(005640)

今天最新凈值 1.1755 -0.0007 -0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1755
  • 成立日期：2018-04-04
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8677億
  • 最近資產(chǎn)：5.83億
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：成鈞 李嚴(yán)
平安300ETF聯(lián)接C基金005640重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600809 山西汾酒 0.0000 0.29% -0.52% -0.0015%
000002 萬 科Ａ 0.0000 0.18% -0.60% -0.0011%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.03% -1.25% -0.0004%
688223 晶科能源 0.0000 0.03% -1.12% -0.0003%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.02% -0.59% -0.0001%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 0.02% 0.47% 0.0001%
002594 比亞迪 0.0000 0.02% 1.55% 0.0003%
300033 同花順 0.0000 0.02% -2.16% -0.0004%
000858 五 糧 液 0.0000 0.01% -0.73% -0.0001%
300059 東方財(cái)富 0.0000 0.01% -2.12% -0.0002%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
0.63% -0.0037% 0.07%
平安300ETF聯(lián)接C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.06% 0.00%
2025-05-21 0.46% 0.00%
2025-05-20 0.53% 0.00%
2025-05-19 -0.28% 0.00%
2025-05-16 -0.43% 0.00%
2025-05-15 -0.85% 0.00%
2025-05-14 1.15% 0.00%
2025-05-13 0.15% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
平安300ETF聯(lián)接C基金005640實(shí)時(shí)估值圖
平安300ETF聯(lián)接C基金005640實(shí)時(shí)估值圖
平安大華基金旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安鑫利混合A 1.2983 1.0549%
平安安享靈活配置混合A 1.5649 0.4722%
平安靈活配置混合A 1.2818 0.4334%
平安新鑫先鋒A 2.2752 0.0534%
平安新鑫先鋒C 2.1911 0.0497%
平安500ETF聯(lián)接A 1.0850 -0.0002%
平安500ETF聯(lián)接C 1.0785 -0.0002%
平安300ETF聯(lián)接A 1.2096 -0.0006%